Academy di trading: indicatori, candele, rischio

Il meccanismo di un'operazione Sopra/Sotto passo dopo passo: strumento, importo, direzione, scadenza, prezzo di ingresso, rendimento, vincita, perdita e parità.

Win rate di pareggio per rendimento, valore atteso per operazione, perché le scadenze brevi sono come lanci di moneta e come overtrading e rincorsa delle perdite fanno il resto.

Come scegliere una scadenza adatta al timeframe del grafico e al setup, perché le operazioni da 5–30 secondi sono quasi solo rumore, ed esempi pratici su M1, M5 e M15.

Cosa significa OTC in finanza e su Sky Trade: prezzi generati dal server con una passeggiata casuale, disponibilità 24/7, rendimenti e perché non esistono pattern OTC da sfruttare.

Orari indicativi delle sessioni forex in UTC, come li sposta l'ora legale, le sovrapposizioni, quali coppie sono attive e quando, e cosa comporta la chiusura del weekend.

I principali motori dei tassi di cambio spiegati con esempi: tassi d'interesse, inflazione, occupazione, PIL, sentiment di rischio, valute legate alle materie prime e beni rifugio.

Come leggere un calendario economico: dato effettivo, previsione, precedente e impatto; NFP, CPI, decisioni sui tassi e perché evitare le operazioni brevi prima dei grandi dati.

Un piano demo strutturato di 2–4 settimane: importo fisso, un diario, almeno 100 operazioni, win rate contro pareggio, e quando non passare al denaro reale.

Cosa mostra una candela, come apertura, massimo, minimo e chiusura formano corpo e ombre, perché le candele cambiano col timeframe e cos'è Heikin Ashi.

Come si formano supporti e resistenze, perché sono zone e non linee, inversione di ruolo, numeri tondi, come tracciarli passo per passo e come si rompono.

Come tracciare una trendline sugli swing senza forzarla, costruire un canale di prezzo, cosa significa davvero una rottura della linea ed errori tipici.

Cosa sono i timeframe, come cambiano le candele da S5 a D1, perché i timeframe bassi sono rumorosi, l'analisi multi-timeframe e il legame con la scadenza.

Leggere la struttura da massimi e minimi di swing: distinguere trend rialzista, ribassista e range, cogliere una rottura di struttura ed evitare falsi segnali.

Cos'è un breakout, perché molte rotture falliscono, come funzionano conferma e retest, come non inseguire il prezzo e come le false rotture fanno da trappola.

Cosa significa volatilità, l'intuizione dietro la deviazione standard, il clustering e come misurarla con ATR, ampiezza delle Bande di Bollinger e candele.

Come si formano le figure grafiche classiche, da dove vengono neckline e movimento misurato, come riconoscere una figura forzata e perché le figure falliscono.

Cosa misura l'RSI, come guadagni e perdite medi su 14 periodi diventano un valore 0–100, cosa significano davvero 70/30, le divergenze e la linea 50.

Come si costruisce il MACD da EMA 12 e 26 e linea di segnale a 9, come leggere incroci, linea dello zero, istogramma e divergenza, e perché è in ritardo.

Come si costruiscono le Bande di Bollinger da una SMA a 20 e 2 deviazioni standard, cos'è lo squeeze, la camminata sulle bande e quando andare contro.

Come si calcolano SMA, EMA e WMA, cosa aggiungono Hull MA, DEMA e TEMA, quali periodi si usano, incroci, supporto dinamico e il problema del ritardo.

Come lo Stocastico confronta la chiusura con il range massimo-minimo recente, cosa sono %K e %D, i livelli 80/20, gli incroci e in cosa differisce dall'RSI.

Come si calcola l'Average True Range, perché non dice nulla sulla direzione e come usare l'ATR per confrontare strumenti, timeframe e scadenze delle operazioni.

Cosa mostrano Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A e B e Chikou Span, come leggere la nuvola di Ichimoku e perché diventa rumoroso sui timeframe molto bassi.

Come tracciare il ritracciamento di Fibonacci da swing a swing, cosa indicano i livelli 23,6, 38,2, 50, 61,8 e 78,6%, perché a volte funzionano e gli errori.

Come il Parabolic SAR posiziona i suoi punti, cosa fanno i parametri 0,02 e 0,2, come segue un trend e perché genera falsi segnali nei mercati laterali.

Come funzionano l'ADX e le linee +DI e −DI, cosa significa ADX sopra 25, perché ignora la direzione e come abbinarlo agli strumenti di trend.

Come si costruisce il CCI da prezzo tipico e deviazione media, cosa indicano i valori oltre +100 o −100 e quando si usa per il ritorno alla media o il trend.

Cosa mostra il volume nei mercati di borsa, perché il forex ha solo il tick volume e perché su Sky Trade, senza dati di volume, quest'analisi non si può usare.

Come combinare gli indicatori con criterio: strumenti anticipatori e ritardati, oscillatori ridondanti da evitare, un trend, un momentum e i livelli di prezzo.

Cos'è una candela doji, i tipi standard, long-legged, dragonfly e gravestone, cosa significa indecisione e perché un doji da solo è raramente un segnale.

Come riconoscere martello e hanging man, perché la stessa forma si legge in modo diverso dopo un calo o dopo un rialzo e perché conta la candela successiva.

Come si formano stella cadente e martello invertito, perché la stessa forma cambia significato su un top o su un bottom e come i trader li confermano.

Come si formano gli engulfing rialzisti e ribassisti, perché si confrontano i corpi e non le ombre, perché conta la posizione e come il pattern fallisce.

Come si formano stella del mattino e stella della sera, cosa indica ogni candela, perché i gap da manuale sono rari nel forex e negli OTC e come falliscono.

Come si formano gli harami rialzisti e ribassisti, il legame con l'inside bar, cos'è un harami cross e perché l'harami mostra una pausa più che un'inversione.

Come funzionano piercing line e dark cloud cover, perché la seconda candela deve superare il punto medio della prima e cosa cambia senza gap.

Come si formano tre soldati bianchi e tre corvi neri, cosa dicono sullo slancio, perché la stessa corsa può segnalare esaurimento e come valutarli.

Come si formano tweezer top e bottom, perché massimi o minimi uguali contano di più su un livello noto, quanta differenza è accettabile e come falliscono.

Cosa sono marubozu e spinning top, come il rapporto tra corpo ed escursione mostra convinzione o indecisione e perché entrambi dipendono dal contesto.

Come dimensionare ogni importo come quota del saldo, cosa significa davvero la regola dell'1–2%, come le serie colpiscono dimensioni diverse e come fissare un limite di perdita giornaliero.

La martingala raddoppia l'importo dopo ogni perdita per recuperare tutto. Ecco le probabilità delle serie, perché con rendimenti sotto il 100% non basta raddoppiare e dove si rompe.

Cos'è un drawdown, perché una perdita del 50% richiede un guadagno del 100%, quanto sono normali le serie negative, come leggere una equity curve e il rischio di rovina.

Cosa registrare per ogni operazione, un modello di diario pronto, le metriche che contano (win rate contro pareggio, rendimento medio) e come fare una revisione settimanale.

Le trappole mentali che costano di più a chi opera nel breve: avversione alle perdite, revenge trading, FOMO, tilt e fallacia del giocatore, più interruttori di sicurezza pratici.

Come riconoscere l'overtrading, perché con un'aspettativa negativa più operazioni moltiplicano le perdite, e come piano, limiti di operazioni e pause tengono a bada le sessioni.

Una visita del terminale Sky Trade: selettore degli strumenti e rendimenti, strumenti del grafico e indicatori, importo e tempo, Compra/Vendi, operazioni, impostazioni, tasti rapidi.