Академія трейдингу: індикатори, свічки, ризик

Механіка угоди «Вище/Нижче» крок за кроком: інструмент, ставка, напрямок, експірація, ціна входу, дохідність, виграш, програш і нічия — з прикладом.

Відсоток виграшів для беззбитковості, математичне сподівання угоди, чому короткі експірації схожі на підкидання монети і як добивають овертрейдинг і відіграш.

Як підібрати експірацію під таймфрейм графіка й сетап, чому угоди на 5–30 секунд — здебільшого шум, і практичні приклади для графіків M1, M5 та M15.

Що означає OTC у фінансах і в Sky Trade: ціни, які генерує сервер за моделлю випадкового блукання, робота 24/7, дохідність і чому OTC-патернів не існує.

Приблизний час торгових сесій форекс за UTC, як їх зсуває перехід на літній час, перетини сесій, які пари коли активні і що означає закриття на вихідні.

Головні чинники валютних курсів з прикладами: процентні ставки, інфляція, зайнятість, ВВП, настрої щодо ризику, сировинні валюти і валюти-сховища.

Як читати економічний календар: факт, прогноз, попереднє і вплив; NFP, CPI, рішення щодо ставок і чому перед великими даними краще не торгувати коротко.

План на демо на 2–4 тижні: фіксована ставка, журнал, щонайменше 100 угод, відсоток виграшів проти беззбитковості і коли не варто переходити на реал.

Що показує свічка, як ціни відкриття, максимуму, мінімуму й закриття формують тіло й тіні, чому свічки залежать від таймфрейму і чим відрізняється Heikin Ashi.

Як формуються підтримка й опір, чому це зони, а не лінії, зміна ролей рівнів, круглі числа, покрокова побудова рівнів і як вони пробиваються.

Як провести трендову лінію через точки розвороту, не підганяючи її, як побудувати ціновий канал, що насправді означає пробій трендової лінії і типові помилки.

Що таке таймфрейми графіка, чим відрізняються свічки від S5 до D1, чому на молодших таймфреймах багато шуму, як аналізувати кілька таймфреймів і як вони пов'язані з експірацією.

Як читати структуру ринку за локальними максимумами й мінімумами, відрізняти висхідний тренд від низхідного чи діапазону, бачити злам структури й уникати хибних сигналів.

Що таке пробій, чому багато пробоїв не спрацьовують, як працюють підтвердження й ретест, як не гнатися за рухом і як хибні пробої заманюють трейдерів у пастку.

Що означає волатильність ринку, інтуїція стандартного відхилення, кластеризація волатильності, як вимірювати її за допомогою ATR, ширини смуг Боллінджера й діапазонів свічок.

Як формуються класичні графічні патерни, звідки беруться лінія шиї та цільовий рух, як відрізнити справжній патерн від надуманого і чому патерни не спрацьовують.

Що вимірює RSI, як середній приріст і спад за 14 періодів перетворюються на значення 0–100, що насправді означають 70/30, дивергенції, лінія 50 і типові помилки.

Як MACD будується з EMA 12 і 26 та сигнальної лінії з періодом 9, як читати перетини, нульову лінію, гістограму й дивергенцію і чому індикатор запізнюється.

Як смуги Боллінджера будуються з SMA за 20 періодів і 2 стандартних відхилень, що означає стиснення, як ціна йде вздовж смуги в тренді і коли торгувати проти смуг.

Як розраховуються й чим відрізняються SMA, EMA та WMA, що додають Hull MA, DEMA і TEMA, які періоди беруть трейдери, перетини, динамічна підтримка й проблема запізнення.

Як стохастичний осцилятор порівнює закриття з недавнім діапазоном максимуму й мінімуму, що означають %K і %D, рівні 80/20, перетини і чим він відрізняється від RSI.

Як розраховується середній істинний діапазон (ATR), чому він нічого не каже про напрямок і як за допомогою ATR порівнювати інструменти, таймфрейми та експірації.

Що показують Тенкан-сен, Кіджун-сен, Сенкоу Спан A і B та Чікоу Спан, як читати хмару Ішімоку і чому на дуже молодших таймфреймах індикатор стає шумним.

Як будувати корекцію Фібоначчі від мінімуму до максимуму, що означають рівні 23,6, 38,2, 50, 61,8 і 78,6%, чому вони іноді спрацьовують і де типові пастки.

Як Parabolic SAR розставляє точки, що дають налаштування 0,02 і 0,2, як індикатор супроводжує тренд і чому у флеті він постійно дає хибні перемикання.

Як працюють індекс ADX і лінії +DI та −DI, що означає ADX вище 25, чому ADX не показує напрямок і як поєднувати його з трендовими інструментами.

Як CCI будується з типової ціни та середнього відхилення, що означають значення понад ±100 і коли його читають як тренд, а коли — як повернення до середнього.

Що показує обсяг на біржових ринках, чому у форексі є лише тиковий обсяг і чому аналіз обсягів неможливий на Sky Trade, де в потоці даних немає обсягу.

Як розумно поєднувати індикатори: випереджальні й запізнілі, без дублювання осциляторів — один трендовий інструмент, один імпульсний і цінові рівні.

Що таке свічка доджі, якими бувають стандартний доджі, довгоногий, «бабка» й «надгробок», що насправді означає нерішучість і чому сам доджі рідко є сигналом.

Як розпізнати свічки «молот» і «повішений», чому та сама форма читається по-різному після зниження і після зростання та чому вирішує наступна свічка.

Як формуються свічки «падаюча зірка» і «перевернутий молот», чому та сама форма означає різне на вершині й на дні та як трейдери їх підтверджують.

Як формуються фігури бичачого й ведмежого поглинання, чому порівнюють тіла, а не тіні, чому найважливіше розташування і як поглинання підводять.

Як формуються ранкова й вечірня зірка, що означає кожна свічка, чому гепи з підручника рідкісні на цілодобовому форексі та OTC і як ці фігури підводять.

Як формуються бичаче й ведмеже харамі, як вони пов'язані з внутрішнім баром, що таке хрест харамі і чому харамі показує паузу, а не розворот.

Як працюють фігури «просвіт у хмарах» і «завіса з темних хмар», чому друга свічка має пройти середину першої і що змінюється, коли гепів немає.

Як формуються «три білі солдати» і «три чорні ворони», що вони кажуть про імпульс, чому той самий рух може означати виснаження і як читати їх у контексті.

Як формуються верхній і нижній пінцет, чому однакові максимуми чи мінімуми важливіші на відомому рівні, який збіг вважати достатнім і як фігура підводить.

Що таке свічки «марубозу» і «дзиґа», як співвідношення тіла й діапазону показує впевненість чи нерішучість і чому обидві набувають сенсу лише в контексті.

Як визначати ставку як частку балансу, що насправді означає правило 1–2%, як серії програшів б'ють по різних ставках і як задати денний ліміт збитку.

Мартингейл подвоює ставку після кожного програшу, щоб відіграти все. Ймовірність серій, чому за дохідності нижче 100% подвоєння замало і де система ламається.

Що таке просадка, чому після втрати 50% потрібно +100%, наскільки звичайні серії програшів, як читати криву капіталу і що інтуїтивно означає ризик розорення.

Що записувати про кожну угоду, готовий шаблон журналу, головні показники (відсоток виграшів проти беззбитковості, середня дохідність) і щотижневий аналіз.

Психологічні пастки, які найдорожче коштують короткостроковим трейдерам: страх збитку, помста ринку, FOMO, тілт і помилка гравця, а також практичні запобіжники.

Як розпізнати овертрейдинг, чому за від'ємного сподівання більше угод множить збитки і як план, ліміти угод і перерви тримають сесії під контролем.

Огляд термінала Sky Trade: вибір інструмента і дохідність, графік та індикатори, сума і час, «Купити»/«Продати», угоди, налаштування, гарячі клавіші.