آکادمی معامله‌گری: اندیکاتورها، کندل‌ها، ریسک

سازوکار معامله بالاتر/پایین‌تر گام‌به‌گام: ابزار، مبلغ، جهت، انقضا، قیمت ورود، درصد بازده، برد، باخت و مساوی، همراه با یک مثال کامل.

نرخ برد سربه‌سر بر اساس بازده، امید ریاضی هر معامله، چرا انقضای کوتاه شبیه شیر یا خط است و چگونه بیش‌معامله‌گری و جبران باخت کار را تمام می‌کنند.

چگونه انقضایی متناسب با تایم‌فریم نمودار و الگوی ورود خود انتخاب کنید، چرا معاملات 5 تا 30 ثانیه‌ای بیشتر نویزند و مثال‌هایی عملی برای نمودارهای M1، M5 و M15.

معنای OTC در دنیای مالی و در Sky Trade: قیمت‌های گام تصادفی تولیدشده توسط سرور، دسترسی 24/7، بازده‌ها و اینکه چرا هیچ الگوی OTC قابل بهره‌برداری وجود ندارد.

ساعات تقریبی جلسات فارکس به وقت UTC، اثر ساعت تابستانی بر آن‌ها، هم‌پوشانی‌ها، اینکه کدام جفت‌ارزها چه زمانی فعال‌اند و تعطیلی آخر هفته یعنی چه.

عوامل اصلی نرخ ارز با مثال: نرخ بهره، تورم، اشتغال، تولید ناخالص داخلی، احساسات ریسک، ارزهای کالایی و دارایی‌های امن، به زبانی ساده و روشن.

چگونه تقویم اقتصادی را بخوانیم: مقدار واقعی، پیش‌بینی، قبلی و میزان اثر؛ NFP، CPI و تصمیم‌های نرخ بهره، و چرا پیش از اخبار مهم معامله کوتاه باز نکنیم.

برنامه‌ای ساختارمند برای 2 تا 4 هفته تمرین در دمو: قواعد مبلغ ثابت، ژورنال، دست‌کم 100 معامله، نرخ برد در برابر سربه‌سر و اینکه چه زمانی نباید به پول واقعی رفت.

هر کندل چه چیزی نشان می‌دهد، باز، سقف، کف و بسته شدن چطور بدنه و سایه‌ها را می‌سازند، چرا کندل با تایم‌فریم تغییر می‌کند و هیکن آشی چه فرقی دارد.

حمایت و مقاومت چطور شکل می‌گیرند، چرا ناحیه‌اند نه خط، تغییر نقش، اعداد رند، رسم گام‌به‌گام سطوح و اینکه سطوح چگونه شکسته می‌شوند.

چگونه بدون زورکی جا انداختن، خط روند را از نقاط چرخش رسم کنیم، کانال قیمتی بسازیم، شکست خط روند واقعاً چه معنایی دارد و اشتباهات رایج کدام‌اند.

تایم‌فریم نمودار چیست، کندل‌های S5 تا D1 چه تفاوتی دارند، چرا تایم‌فریم‌های پایین پرنویزند، تحلیل چندتایم‌فریمی چگونه است و تایم‌فریم چه ربطی به انقضا دارد.

چگونه ساختار بازار را از سقف‌ها و کف‌های چرخشی بخوانیم، روند صعودی را از نزولی یا رنج تشخیص دهیم، شکست ساختار را ببینیم و از سیگنال‌های کاذب دوری کنیم.

شکست سطح چیست، چرا بسیاری از شکست‌ها ناکام می‌مانند، تأیید و پولبک چگونه کار می‌کنند، چطور دنبال حرکت ندویم و شکست‌های کاذب چطور معامله‌گران را به دام می‌اندازند.

نوسان‌پذیری بازار یعنی چه، شهود پشت انحراف معیار، خوشه‌بندی نوسان و نحوه سنجیدن آن با ATR، پهنای باندهای بولینگر و دامنه کندل‌ها.

الگوهای کلاسیک نموداری چگونه شکل می‌گیرند، خط گردن و حرکت اندازه‌گیری‌شده از کجا می‌آیند، الگوی معتبر را از الگوی زورکی چطور تشخیص دهیم و چرا ناکام می‌مانند.

RSI چه چیزی را می‌سنجد، میانگین سود و زیان 14 دوره چطور به عددی بین 0 تا 100 تبدیل می‌شود، 70/30 واقعاً یعنی چه، واگرایی‌ها، خط 50 و اشتباهات رایج.

MACD چطور از EMAهای 12 و 26 و خط سیگنال 9 دوره‌ای ساخته می‌شود، تقاطع‌ها، خط صفر، هیستوگرام و واگرایی را چطور بخوانیم و چرا با تأخیر عمل می‌کند.

باندهای بولینگر چطور از SMA بیست‌دوره‌ای و 2 انحراف معیار ساخته می‌شوند، فشردگی یعنی چه، قیمت در روندها چطور روی باند حرکت می‌کند و کی می‌شود خلاف آن معامله کرد.

SMA، EMA و WMA چطور محاسبه می‌شوند و چه فرقی دارند، Hull MA، DEMA و TEMA چه می‌افزایند، معامله‌گران از کدام دوره‌ها استفاده می‌کنند، تقاطع‌ها، حمایت پویا و مشکل تأخیر.

اسیلاتور استوکاستیک چطور بسته شدن را با دامنه سقف و کف اخیر مقایسه می‌کند، %K و %D یعنی چه، سطوح 80/20، تقاطع‌ها و تفاوت آن با RSI.

میانگین دامنه واقعی چطور محاسبه می‌شود، چرا درباره جهت چیزی نمی‌گوید و چطور از ATR برای مقایسه ابزارها، تایم‌فریم‌ها و زمان‌های انقضا استفاده کنیم.

تنکان‌سن، کیجون‌سن، سنکو اسپن A و B و چیکو اسپن چه نشان می‌دهند، ابر ایچیموکو را چطور بخوانیم و چرا در تایم‌فریم‌های خیلی پایین پرنویز می‌شود.

نحوه رسم اصلاح فیبوناچی از یک سوئینگ تا سوئینگ دیگر، معنای سطوح 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6٪، چرا گاهی جواب می‌دهند و دام‌های رایج آن.

پارابولیک SAR نقطه‌هایش را چطور قرار می‌دهد، تنظیمات شتاب 0.02 و 0.2 چه می‌کنند، چطور روند را دنبال می‌کند و چرا در بازار رنج مدام سیگنال غلط می‌دهد.

شاخص میانگین جهت‌دار و خطوط +DI و −DI آن چطور کار می‌کنند، ADX بالای 25 چه معنایی دارد، چرا ADX جهت را نادیده می‌گیرد و چطور با ابزارهای روند ترکیبش کنیم.

CCI چطور از قیمت معمول و انحراف میانگین ساخته می‌شود، اعداد بالای +100 یا زیر −100 چه معنایی دارند و کی برای بازگشت به میانگین یا روند به کار می‌رود.

حجم در بازارهای بورسی چه چیزی را نشان می‌دهد، چرا فارکس فقط حجم تیک دارد و چرا تحلیل حجم در Sky Trade، که فید آن هیچ داده حجمی ندارد، قابل استفاده نیست.

چطور اندیکاتورها را معقول ترکیب کنیم: ابزارهای پیشرو و پیرو، پرهیز از اسیلاتورهای تکراری، یک ابزار روند به‌علاوه یک ابزار مومنتوم به‌علاوه سطوح قیمتی.

کندل دوجی چیست، انواع استاندارد، پایه‌بلند، سنجاقک و سنگ قبر کدام‌اند، بلاتکلیفی واقعاً یعنی چه و چرا یک دوجی به‌تنهایی به‌ندرت سیگنال است.

چطور کندل‌های چکش و مرد آویزان را تشخیص دهیم، چرا یک شکل واحد پس از افت یا پس از رالی متفاوت خوانده می‌شود و چرا کندل بعدی اهمیت دارد.

کندل‌های ستاره دنباله‌دار و چکش معکوس چطور شکل می‌گیرند، چرا یک شکل در سقف و کف معنای متفاوتی دارد و معامله‌گران چطور آن‌ها را تأیید یا رد می‌کنند.

کندل‌های پوشای صعودی و نزولی چطور شکل می‌گیرند، چرا بدنه‌ها مقایسه می‌شوند نه سایه‌ها، چرا مکان مهم‌ترین عامل است و این الگوها چطور شکست می‌خورند.

الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی چطور شکل می‌گیرند، هر کندل چه معنایی دارد، چرا گپ‌های کتابی در فارکس شبانه‌روزی و OTC نادرند و این الگوها چطور شکست می‌خورند.

الگوهای هارامی صعودی و نزولی چطور شکل می‌گیرند، چه ارتباطی با اینساید بار دارند، صلیب هارامی چیست و چرا هارامی مکث را نشان می‌دهد نه بازگشت را.

الگوهای نفوذی و پوشش ابر سیاه چطور کار می‌کنند، چرا کندل دوم باید از نقطه میانی کندل اول عبور کند و بدون گپ چه چیزی تغییر می‌کند.

سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه چطور شکل می‌گیرند، درباره شتاب حرکت چه می‌گویند، چرا همین رشته می‌تواند نشانه فرسودگی باشد و چطور آن‌ها را در زمینه بسنجیم.

سقف و کف انبرکی چطور شکل می‌گیرند، چرا سقف‌ها یا کف‌های هم‌تراز در یک سطح شناخته‌شده مهم‌ترند، چه اندازه نزدیکی کافی است و این الگو چطور شکست می‌خورد.

کندل‌های ماروبوزو و فرفره چیستند، اندازه بدنه نسبت به دامنه چطور قاطعیت یا بلاتکلیفی را نشان می‌دهد و چرا هر دو برای معنا داشتن به زمینه وابسته‌اند.

چگونه مبلغ هر معامله را سهمی از موجودی تعیین کنیم، قاعده 1 تا 2 درصد واقعاً چه معنایی دارد، زنجیره باخت‌ها با اندازه‌های مختلف چه می‌کند و چطور حد زیان روزانه بگذاریم.

مارتینگل پس از هر باخت مبلغ را دو برابر می‌کند تا همه را جبران کند. احتمال زنجیره باخت، چرا بازده زیر 100% بیش از دو برابر می‌خواهد و کجا می‌شکند را ببینید.

افت سرمایه چیست، چرا زیان 50% برای جبران به سود 100% نیاز دارد، زنجیره باخت‌ها چقدر عادی‌اند، منحنی سرمایه را چطور بخوانیم و درکی شهودی از ریسک ورشکستگی.

برای هر معامله چه چیزی ثبت کنیم، یک قالب آماده ژورنال، معیارهای مهم (نرخ برد در برابر سربه‌سر، میانگین بازده) و چگونه یک بازبینی هفتگی انجام دهیم.

تله‌های ذهنی که بیشترین هزینه را برای معامله‌گران کوتاه‌مدت دارند: زیان‌گریزی، معامله انتقامی، FOMO، تیلت و خطای قمارباز، به‌علاوه فیوزهای عملی برای توقف.

چگونه بیش‌معامله‌گری را تشخیص دهیم، چرا با امید منفی معاملات بیشتر زیان را چند برابر می‌کند و چگونه برنامه، حد تعداد معاملات و استراحت جلسات را مهار می‌کنند.

گشتی در ترمینال Sky Trade: انتخاب ابزار و بازده‌ها، ابزارهای نمودار و اندیکاتورها، مبلغ و زمان، خرید/فروش، معاملات، تنظیمات و کلیدهای میانبر.