مدیریت ریسک

مدیریت ریسک هر کاری است که انجام می‌دهید تا مطمئن شوید هیچ معامله، روز یا رشته باختی نمی‌تواند آسیب جدی بزند. هدفش پرهیز از ضرر نیست (ضرر بخشی از معامله‌گری است)، بلکه کوچک و قابل‌پیش‌بینی نگه داشتن آن است.

لایه‌های معمول:

• در هر معامله: مبلغی که سهم ثابت و کوچکی از موجودی است (مدیریت حجم معامله)؛
• در هر روز: سقف ضرر و حداکثر تعداد معاملات که پس از آن دست می‌کشید؛
• در کل حساب: فقط پولی که توان از دست دادنش را دارید و سطحی از افت سرمایه که مکث و بازبینی را فعال می‌کند؛
• در هر موقعیت: قواعدی برای اخبار، ابزارهای ناآشنا و حالت‌های احساسی.

سوءتفاهم اصلی این است که مدیریت ریسک خوب روشی بازنده را سودآور می‌کند. نمی‌تواند. اگر ارزش مورد انتظار یک استراتژی منفی باشد (همان‌طور که برای هر حدس 50/50 با بازده زیر 100% هست)، مدیریت ریسک فقط افت را کند می‌کند. کارش این است که شما را آن‌قدر در بازی نگه دارد که مزیت واقعی، اگر دارید، خودش را نشان دهد.

در Sky Trade یک معامله هرگز نمی‌تواند بیش از مبلغش ضرر کند که کمک می‌کند، اما مبالغ سریع روی هم جمع می‌شوند. ریسک در هر معامله و مدخل افت سرمایه نشان می‌دهند این چقدر سریع رخ می‌دهد.