Risk idarəetməsi

Risk idarəetməsi heç bir ayrıca əqdin, günün və ya seriyanın ciddi ziyan vura bilməməsi üçün etdiyiniz hər şeydir. Məqsəd itkilərdən qaçmaq deyil — itkilər ticarətin bir hissəsidir — onları kiçik və proqnozlaşdırılan saxlamaqdır.

Tipik qatlar:

• hər əqd üzrə: balansın kiçik sabit payı olan məbləğ (mövqe ölçüsünün təyini);
• hər gün üzrə: itki limiti və maksimum əqd sayı, ondan sonra dayanırsınız;
• hesab üzrə: yalnız itirə biləcəyiniz pul və fasilə ilə təhlili işə salan drawdown səviyyəsi;
• vəziyyət üzrə: xəbərlər, tanış olmayan alətlər və emosional vəziyyətlər üçün qaydalar.

Əsas yanlış anlam yaxşı risk idarəetməsinin uduzan metodu mənfəətli etməsidir. Edə bilməz. Strategiyanın gözlənilən dəyəri mənfidirsə — 100%-dən aşağı gəlirlilikdə istənilən 50/50 təxmin üçün olduğu kimi — risk idarəetməsi yalnız enişi yavaşladır. Onun vəzifəsi sizi həqiqi üstünlüyün, əgər varsa, özünü göstərməsi üçün kifayət qədər uzun oyunda saxlamaqdır.

Sky Trade-də bir əqd heç vaxt məbləğindən çox itirə bilməz, bu kömək edir, amma məbləğlər tez toplanır. Hər əqddə risk məqaləsi və drawdown yazısı bunun nə qədər tez baş verdiyini göstərir.