Тәуекелді басқару

Тәуекелді басқару — ешбір жеке мәміле, күн немесе серия елеулі зиян келтіре алмауы үшін істейтін нәрселеріңіздің бәрі. Оның мақсаты шығындардан аулақ болу емес — шығындар сауданың бір бөлігі, — оларды шағын әрі болжамды ұстау.

Әдеттегі қабаттар:

• бір мәміле бойынша: баланстың шағын тұрақты үлесі болатын мөлшерлеме (позиция мөлшерін анықтау);
• бір күн бойынша: шығын шегі және мәмілелердің ең көп саны, одан кейін тоқтайсыз;
• шот бойынша: тек жоғалтуға шамаңыз келетін ақша, және үзіліс пен талдауды іске қосатын просадка деңгейі;
• жағдай бойынша: жаңалықтарға, бейтаныс құралдарға және эмоционалдық күйлерге арналған ережелер.

Басты қате түсінік — жақсы тәуекелді басқару ұтылатын әдісті пайдалы етеді деу. Ете алмайды. Стратегияның күтілетін құны теріс болса — 100%-дан төмен төлемдегі кез келген 50/50 жорамалдағыдай, — тәуекелді басқару тек құлдырауды баяулатады. Оның міндеті — нағыз артықшылық, егер ол сізде болса, өзін көрсетуі үшін сізді ойында жеткілікті ұзақ ұстау.

Sky Trade-те бір мәміле ешқашан өз мөлшерлемесінен артық жоғалта алмайды, бұл көмектеседі, бірақ мөлшерлемелер тез жинақталады. Бір мәміледегі тәуекел мақаласы және просадка мақаласы мұның қаншалықты тез болатынын көрсетеді.