منحنی سرمایه (Equity curve)

منحنی سرمایه موجودی شما را پس از هر معامله یا هر روز رسم می‌کند. دو معامله‌گر می‌توانند ماه را با سود یکسان تمام کنند و منحنی‌های کاملاً متفاوتی داشته باشند: یکی هموار و پیوسته رو به بالا، دیگری پیش از رسیدن به نتیجه در حال نوسان از میان افت‌های سرمایه عمیق. منحنی نشان می‌دهد معامله‌گر دوم برای همان نتیجه ریسک بسیار بیشتری کرده است.

به چه چیزی نگاه کنید:

• شیب کلی؛ اینکه روش در طول زمان سود می‌دهد یا ضرر؛
• عمق و طول فرورفتگی‌ها؛
• پله‌های ناگهانی که اغلب یک معامله بیش از حد بزرگ یا یک روز تیلت را آشکار می‌کنند؛
• تغییرات رفتاری، مثل صاف شدن منحنی پس از اینکه روشی از کار می‌افتد.

اشتباه رایج قضاوت درباره یک روش بر اساس بخشی کوتاه و رو به بالاست. در 50 معامله تقریباً هر چیزی می‌تواند از سر شانس منحنی زیبایی بسازد. اشتباه دیگر نادیده گرفتن چیزی است که در آغاز یک دوره قوی تغییر کرد: منحنی‌ای که درست پس از بالا بردن مبالغ پرشیب‌تر شده، ممکن است بیشتر مبالغ بزرگ‌تر را نشان دهد، نه معامله‌گری بهتر.

می‌توانید منحنی سرمایه را از تاریخچه معاملات خود در Sky Trade یا ژورنال معاملاتی بسازید. مرور هفتگی آن اعداد انتزاعی را به تصویر تبدیل می‌کند. افت سرمایه و جبران آن را ببینید.