Pengurusan risiko

Pengurusan risiko ialah segala yang anda lakukan untuk memastikan tiada satu dagangan, hari atau siri yang boleh menyebabkan kerosakan serius. Ia tidak bertujuan mengelakkan kerugian — kerugian ialah sebahagian daripada dagangan — tetapi untuk memastikannya kecil dan boleh dijangka.

Lapisan biasa:

• setiap dagangan: amaun yang merupakan bahagian kecil tetap daripada baki (penentuan saiz posisi);
• setiap hari: had kerugian dan bilangan maksimum dagangan, selepas itu anda berhenti;
• setiap akaun: hanya wang yang anda mampu kehilangan, dan paras drawdown yang mencetuskan jeda dan semakan;
• setiap situasi: peraturan untuk berita, instrumen yang tidak biasa dan keadaan emosi.

Salah faham utama ialah pengurusan risiko yang baik menjadikan kaedah yang rugi menguntungkan. Ia tidak boleh. Jika nilai jangkaan sesuatu strategi negatif — seperti mana-mana tekaan 50/50 pada pembayaran di bawah 100% — pengurusan risiko hanya memperlahankan kemerosotan. Tugasnya ialah mengekalkan anda dalam permainan cukup lama untuk kelebihan sebenar, jika anda memilikinya, menampakkan diri.

Di Sky Trade satu dagangan tidak pernah boleh rugi lebih daripada amaunnya, yang membantu, tetapi amaun cepat bertambah. Risiko setiap dagangan dan entri tentang drawdown menunjukkan sepantas mana itu berlaku.