การบริหารความเสี่ยง (Risk management)

การบริหารความเสี่ยงคือทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเทรดเดียว วันเดียว หรือการแพ้ติดต่อกันชุดเดียวที่สร้างความเสียหายร้ายแรงได้ มันไม่ได้มุ่งหลีกเลี่ยงการขาดทุน เพราะการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด แต่มุ่งให้การขาดทุนเล็กและคาดการณ์ได้

ชั้นที่พบบ่อย:

• ต่อเทรด: เงินลงทุนที่เป็นสัดส่วนคงที่เล็ก ๆ ของยอดเงิน (การกำหนดขนาดการลงทุน)
• ต่อวัน: ขีดจำกัดการขาดทุนและจำนวนเทรดสูงสุด หลังจากนั้นให้หยุด
• ต่อบัญชี: ใช้เฉพาะเงินที่คุณเสียได้ และกำหนดระดับ drawdown ที่จะกระตุ้นให้หยุดพักและทบทวน
• ต่อสถานการณ์: กฎสำหรับข่าว ตราสารที่ไม่คุ้นเคย และสภาวะทางอารมณ์

ความเข้าใจผิดหลักคือคิดว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดีทำให้วิธีที่ขาดทุนกลายเป็นมีกำไร ซึ่งทำไม่ได้ ถ้าค่าคาดหวังของกลยุทธ์ติดลบ เช่นเดียวกับการเดาแบบ 50/50 ทุกครั้งที่ผลตอบแทนต่ำกว่า 100% การบริหารความเสี่ยงแค่ชะลอการถดถอย หน้าที่ของมันคือทำให้คุณอยู่ในเกมนานพอที่ความได้เปรียบที่แท้จริง ถ้าคุณมี จะได้แสดงตัว

บน Sky Trade เทรดหนึ่งเทรดไม่มีทางเสียเกินเงินลงทุนของมัน ซึ่งช่วยได้ แต่เงินลงทุนรวมกันได้เร็วมาก ความเสี่ยงต่อเทรดและหัวข้อ drawdown แสดงให้เห็นว่ามันเกิดเร็วแค่ไหน