リスク管理

リスク管理とは、1回の取引、1日、あるいは連敗のどれもが深刻な打撃にならないようにするためのすべての取り組みです。損失を避けることが目的ではありません。損失はトレードの一部です。目的は、損失を小さく予測可能に保つことです。

典型的な階層：

• 1回の取引ごと：残高の小さな一定割合の取引額（ポジションサイズ管理）
• 1日ごと：損失上限と最大取引回数。それに達したらやめる
• 口座ごと：失っても困らないお金だけを使い、一時停止と振り返りのきっかけになるドローダウンの水準を決めておく
• 状況ごと：ニュース、慣れない銘柄、感情の状態についてのルール

主な誤解は、優れたリスク管理が負ける手法を利益の出るものに変えるというものです。それはできません。戦略の期待値がマイナスなら（ペイアウト率100%未満での50/50の当て推量はすべてそうです）、リスク管理は減少を遅らせるだけです。その役目は、本物の優位性があるならそれが表れるまで、あなたを長く市場にとどまらせることです。

Sky Trade では1回の取引で取引額を超えて失うことは決してなく、それは助けになりますが、取引額はすぐに積み重なります。1回あたりのリスクとドローダウンの項目で、それがどれほど速く起こるかを確認できます。