रिस्क कैलकुलेटर: स्टेक का आकार और बैलेंस कितनी हार झेल सकता है

रिस्क कैलकुलेटर दो इनपुट — आपका बैलेंस और उसका वह हिस्सा जिसे आप प्रति ट्रेड जोखिम में डालने को तैयार हैं — को स्टेक के आकार में बदलता है, और दिखाता है कि हार के सिलसिले में वह बैलेंस कितने समय टिकता है। यह साइट का सबसे कम रोमांचक कैलकुलेटर है और शायद सबसे उपयोगी।

जोखिम प्रतिशत से स्टेक का आकार

स्टेक = बैलेंस × जोखिम %

$500 के बैलेंस के साथ:

फ़िक्स्ड पेआउट वाले ट्रेड में स्टेक ठीक उतना है जितना आप खो सकते हैं, इसलिए “प्रति ट्रेड जोखिम” और “स्टेक” एक ही चीज़ हैं। इससे पोजीशन साइज़िंग ज़्यादातर बाज़ारों से आसान हो जाती है: स्टॉप-लॉस की दूरी गिनने की ज़रूरत नहीं। $1 के न्यूनतम स्टेक को ध्यान में रखें: $50 के बैलेंस पर 1% होगा $0.50, जो न्यूनतम से कम है, इसलिए बहुत छोटे बैलेंस आपको चाहत से ज़्यादा जोखिम प्रतिशत पर मजबूर करते हैं।

बैलेंस लगातार कितनी हार झेल सकता है

स्टेक को स्थिर रखने के दो तरीक़े हैं।

फ़िक्स्ड राशि। अगर आप हमेशा उतने ही डॉलर का स्टेक लगाते हैं, तो शून्य तक पहुँचने वाली हार की संख्या बस बैलेंस ÷ स्टेक है। $500, $10 प्रति ट्रेड पर, 50 हार झेलता है; $50 प्रति ट्रेड पर, 10।

मौजूदा बैलेंस का फ़िक्स्ड प्रतिशत। अगर आप हर ट्रेड के बाद बैलेंस से स्टेक दोबारा गिनते हैं, तो n हार के बाद बैलेंस है:

n हार के बाद बैलेंस = बैलेंस × (1 − जोखिम %)ⁿ

लगातार 10 हार के बाद:

प्रतिशत वाला तरीक़ा कभी ठीक शून्य तक नहीं पहुँचता, लेकिन बैलेंस घटने पर आपके स्टेक छोटे कर देता है, जिससे नुकसान की रफ़्तार धीमी होती है।

छोटा प्रतिशत क्यों मायने रखता है

हार के सिलसिले सामान्य हैं, 50% से ऊपर विन रेट वाले ट्रेडर के लिए भी। एक उदाहरण: 55% विन रेट पर, किन्हीं ख़ास पाँच ट्रेडों के सब हारने की संभावना 0.45⁵ है, लगभग 1.8%। कुछ सौ ट्रेडों में लगातार छह या उससे ज़्यादा हार का सिलसिला बिल्कुल आम बात है। प्रति ट्रेड 10% जोखिम उस आम सिलसिले को गहरे गड्ढे में बदल देता है।

और गड्ढों में गिरना आसान है, निकलना मुश्किल। 20% ड्रॉडाउन से उबरने के लिए 25% बढ़त चाहिए; 50% ड्रॉडाउन के लिए 100%। ड्रॉडाउन और रिकवरी और प्रति ट्रेड जोखिम देखें।

सब कुछ एक साथ

ऐसा जोखिम प्रतिशत चुनें जिसके साथ आप लगातार दस हार के बाद भी सहज रहें — बहुत लोगों के लिए यह 1–2% है। नतीजे वाले स्टेक को न्यूनतम से मिलाकर देखें। फिर अपने पेआउट का ब्रेक-ईवन विन रेट देखने के लिए प्रॉफ़िट कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। जोखिम नियंत्रण ट्रेडिंग को मुनाफ़े वाला नहीं बनाता; यह बस आपको इतनी देर खेल में बनाए रखता है कि आप पता लगा सकें कि आपका तरीक़ा काम करता है या नहीं। आप हर ट्रेड की पूरी राशि खो सकते हैं, इसलिए केवल उतने पैसे से ट्रेड करें जिसे खोना आप सह सकें।