เครื่องคำนวณความเสี่ยง: ขนาดเงินลงทุนและยอดเงินทนแพ้ได้กี่ครั้ง

เครื่องคำนวณความเสี่ยงเปลี่ยนข้อมูลสองอย่าง — ยอดเงินของคุณ และสัดส่วนที่คุณยอมเสี่ยงต่อการเทรด — ให้เป็นจำนวนเงินลงทุน และแสดงว่ายอดเงินนั้นอยู่รอดได้นานแค่ไหนเมื่อแพ้ติดกัน มันเป็นเครื่องคำนวณที่น่าตื่นเต้นน้อยที่สุดบนเว็บไซต์ และน่าจะมีประโยชน์ที่สุด

จำนวนเงินลงทุนจากเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง

จำนวนเงินลงทุน = ยอดเงิน × % ความเสี่ยง

เมื่อยอดเงิน $500:

ในการเทรดแบบผลตอบแทนคงที่ จำนวนเงินลงทุนคือสิ่งที่คุณเสียได้พอดี "ความเสี่ยงต่อการเทรด" กับ "จำนวนเงินลงทุน" จึงเป็นสิ่งเดียวกัน ทำให้การกำหนดขนาดการลงทุนง่ายกว่าในตลาดส่วนใหญ่: ไม่ต้องคำนวณระยะ stop-loss อย่าลืมว่าจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำคือ $1: เมื่อยอดเงิน $50 ความเสี่ยง 1% จะเท่ากับ $0.50 ซึ่งต่ำกว่าขั้นต่ำ ยอดเงินที่น้อยมากจึงบังคับให้ใช้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูงกว่าที่คุณอาจต้องการ

ยอดเงินทนการแพ้ติดกันได้กี่ครั้ง

มีสองวิธีในการรักษาจำนวนเงินลงทุนให้คงที่

จำนวนเงินคงที่ หากคุณลงทุนเป็นจำนวนดอลลาร์เท่าเดิมทุกครั้ง จำนวนครั้งที่แพ้จนเงินหมดก็คือ ยอดเงิน ÷ จำนวนเงินลงทุน ยอดเงิน $500 ที่ $10 ต่อการเทรดทนแพ้ได้ 50 ครั้ง ที่ $50 ต่อการเทรดทนได้ 10 ครั้ง

เปอร์เซ็นต์คงที่ของยอดเงินปัจจุบัน หากคุณคำนวณจำนวนเงินลงทุนใหม่จากยอดเงินหลังการเทรดแต่ละครั้ง ยอดเงินหลังแพ้ n ครั้งคือ:

ยอดเงินหลังแพ้ n ครั้ง = ยอดเงิน × (1 − % ความเสี่ยง)ⁿ

หลังแพ้ติดกัน 10 ครั้ง:

วิธีเปอร์เซ็นต์ไม่มีวันลดถึงศูนย์พอดี แต่มันลดจำนวนเงินลงทุนลงเมื่อยอดเงินลดลง ซึ่งช่วยชะลอความเสียหาย

ทำไมเปอร์เซ็นต์เล็ก ๆ จึงสำคัญ

การแพ้ติดกันเป็นเรื่องปกติ แม้แต่สำหรับเทรดเดอร์ที่มีอัตราการชนะเกิน 50% ตัวอย่างเช่น ที่อัตราการชนะ 55% โอกาสที่การเทรดห้าครั้งใด ๆ จะแพ้ทั้งหมดคือ 0.45⁵ หรือราว 1.8% เมื่อเทรดไม่กี่ร้อยครั้ง การแพ้ติดกันหกครั้งขึ้นไปถือเป็นเรื่องธรรมดามาก ความเสี่ยง 10% ต่อการเทรดจะเปลี่ยนการแพ้ติดกันธรรมดานั้นให้กลายเป็นหลุมลึก

และการปีนออกจากหลุมยากกว่าการตกลงไป การขาดทุนสะสม (drawdown) 20% ต้องได้กำไร 25% เพื่อกลับคืน ส่วนการขาดทุนสะสม 50% ต้องได้ 100% ดูการขาดทุนสะสมและการฟื้นตัวและความเสี่ยงต่อการเทรด

รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

เลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณยังรู้สึกสบายใจได้หลังแพ้ติดกันสิบครั้ง — สำหรับหลายคนคือ 1–2% ตรวจสอบจำนวนเงินลงทุนที่ได้เทียบกับขั้นต่ำ จากนั้นใช้เครื่องคำนวณกำไรเพื่อดูอัตราการชนะที่จุดคุ้มทุนสำหรับผลตอบแทนของคุณ การควบคุมความเสี่ยงไม่ได้ทำให้การเทรดมีกำไร มันเพียงทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานพอที่จะรู้ว่าแนวทางของคุณได้ผลหรือไม่ คุณอาจเสียจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดในทุกการเทรด จึงควรเทรดด้วยเงินที่คุณยอมเสียได้เท่านั้น