प्रति ट्रेड जोखिम: बैलेंस के प्रतिशत के रूप में दांव तय करना

प्रति ट्रेड जोखिम आपके बैलेंस का वह हिस्सा है जिसे आप एक ट्रेड पर गंवाने को तैयार हैं। हायर/लोअर ट्रेड में इसे मापना आसान है, क्योंकि दांव ही अधिकतम नुकसान है: $500 के बैलेंस पर $10 का दांव यानी 2% जोखिम, न कम न ज़्यादा। यह प्रतिशत पहले से चुनने का मकसद सीधा है: यह तय करता है कि आप लगातार कितने बुरे ट्रेड झेल सकते हैं, और हार की लकीरें संभावना नहीं, निश्चितता हैं।

दांव = जोखिम, इसलिए आकार तय करना आसान है

कई तरह की ट्रेडिंग में जोखिम स्टॉप-लॉस की दूरी से निकाला जाता है। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं। अगर ट्रेड हारता है, तो पूरा दांव जाता है; अगर जीतता है, तो दांव और पेआउट मिलते हैं। इसलिए पोज़िशन साइज़िंग एक लाइन में सिमट जाती है:

दांव = बैलेंस × जोखिम प्रतिशत

सक्रिय ट्रेडरों के लिए ज़्यादातर जोखिम संबंधी सलाह प्रति ट्रेड 1% से 2% के बीच कहीं आती है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली परंपरा है, प्रकृति का नियम नहीं। यह इसलिए है कि छोटे प्रतिशत किसी एक ट्रेड को, और किसी भी वास्तविक लकीर को, गंभीर नुकसान करने से रोकते हैं। कुछ ट्रेडर इससे भी कम इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में से बहुत कम लंबे समय तक टिकते हैं।

दांव की उदाहरण तालिका

Sky Trade पर न्यूनतम दांव $1 है। यह एक व्यावहारिक निचली सीमा तय करता है: $50 के बैलेंस पर सबसे छोटा संभव ट्रेड पहले ही उसका 2% है। अगर आपका बैलेंस इतना छोटा है कि न्यूनतम दांव भी बड़ा प्रतिशत है, तो यह अपने आप में काम की जानकारी है। रिस्क कैलकुलेटर किसी भी बैलेंस के लिए यह गणित कर देता है।

प्रतिशत क्यों मायने रखता है: लकीरें

चूँकि पेआउट 100% से कम है, ज़्यादातर बार सही रहने वाला ट्रेडर भी लंबी हार की लकीरों से टकराएगा। मोटे तौर पर 50/50 नतीजों में 200 ट्रेड के दौरान कहीं न कहीं लगातार 7 या ज़्यादा हार की लकीर बनने की संभावना, न बनने से ज़्यादा है। सवाल यह नहीं कि लकीर आएगी या नहीं, बल्कि यह कि वह आपके साथ क्या करेगी।

अगर आप हर ट्रेड के बाद मौजूदा बैलेंस से दांव दोबारा निकालते हैं, तो बैलेंस का एक चौथाई और आधा गंवाने में इतनी लगातार हार लगती हैं:

1–2% पर बुरा दौर अप्रिय है लेकिन झेला जा सकता है, और आपके पास अब भी पूंजी और संयम होता है कि आप देख सकें कि क्या गलत हुआ। 10% पर एक साधारण लकीर खाते को दो-तिहाई घटा देती है। उसके बाद उबरने में क्या लगता है, यह ड्रॉडाउन और रिकवरी में बताया गया है।

तय प्रतिशत, तय मूड नहीं

आकार तय करने की सबसे आम गलती 2% की जगह 5% चुनना नहीं है। बल्कि दांव को मूड के साथ बदलने देना है: जीत के बाद बड़ा, क्योंकि आप तेज़ महसूस करते हैं; हार के बाद बड़ा, क्योंकि आप पैसा वापस चाहते हैं। हार के बाद बढ़ते दांव एक सामान्य लकीर को तबाही में बदल देते हैं; इसका चरम रूप मार्टिंगेल क्यों नाकाम होता है में बताया गया है।

प्रतिशत एक बार चुनें, उसे अपनी योजना में लिखें, और उसे सिर्फ़ तय समीक्षा पर बदलें, सेशन के बीच में नहीं।

अधिकतम दैनिक नुकसान: आपका अपना सर्किट ब्रेकर

Sky Trade में कोई अंतर्निहित दैनिक नुकसान सीमा नहीं है। प्लेटफ़ॉर्म आपको तब तक ट्रेड करने देगा जब तक बैलेंस ख़त्म न हो जाए, इसलिए दैनिक स्टॉप आपका अपना अनुशासन है, जो शुरू करने से पहले तय किया जाता है।

एक आसान रूप:

• दैनिक नुकसान सीमा शुरुआती बैलेंस के प्रतिशत के रूप में, जैसे 5–6%।
• दैनिक ट्रेड सीमा, जैसे 15–20 ट्रेड।
• जो भी पहले आए, सेशन ख़त्म। "बस एक और सेटअप" के लिए कोई अपवाद नहीं।

टर्मिनल की सेटिंग्स थोड़ी मदद कर सकती हैं: बड़े ट्रेड के लिए पुष्टि चालू करने से असामान्य रूप से बड़े दांव से पहले एक ठहराव आ जाता है, और अक्सर यही वह पल होता है जब योजना टूटती है।

हल किया गया उदाहरण

उदाहरण के लिए संख्याएँ: आपका रियल बैलेंस $400 है, प्रति ट्रेड जोखिम 2% ($8, दिन भर के लिए तय), और दैनिक नुकसान सीमा 6% ($24)।

1. पहला ट्रेड: हार। बैलेंस $392।
2. दूसरा ट्रेड: 85% पर जीत, +$6.80। बैलेंस $398.80।
3. तीसरा और चौथा ट्रेड: हार। बैलेंस $382.80।
4. पाँचवाँ ट्रेड: हार। बैलेंस $374.80। अब आप शुरुआती $400 से $25.20 नीचे हैं, अपनी $24 की सीमा पार।

आप उस दिन के लिए रुक जाते हैं। कल का दांव $374.80 का 2% होगा, लगभग $7.50। लकीर की कीमत खाते का लगभग 6% रही, उस कहीं बड़े गड्ढे के बजाय जो "वापस जीतने के लिए दोगुना करना" खोद देता।

आकार तय करना क्या नहीं कर सकता

पोज़िशन साइज़िंग यह नियंत्रित करती है कि आप कितनी तेज़ी से गंवा सकते हैं; यह नहीं बदलती कि ट्रेड जीतेगा या नहीं। अगर आपकी जीत दर आपके पेआउट के ब्रेक-ईवन रेट से नीचे है, तो छोटे दांव सिर्फ़ नुकसान को धीमा करते हैं। बुनियादी गणित के लिए देखें ज़्यादातर शुरुआती क्यों हारते हैं।