Risk hesaplayıcı: işlem tutarı ve bakiyenin kaç kayba dayandığı

Risk hesaplayıcı iki girdiyi — bakiyenizi ve işlem başına riske atmaya hazır olduğunuz payı — bir işlem tutarına dönüştürür ve bu bakiyenin bir kayıp serisinde ne kadar dayanacağını gösterir. Sitedeki en heyecansız hesaplayıcıdır ve muhtemelen en faydalısıdır.

Risk yüzdesinden işlem tutarına

İşlem tutarı = bakiye × risk %

$500 bakiyeyle:

Sabit getirili bir işlemde kaybedebileceğiniz miktar tam olarak işlem tutarıdır; yani "işlem başına risk" ile "işlem tutarı" aynı şeydir. Bu, pozisyon büyüklüğünü çoğu piyasadakinden daha basit hale getirir: hesaplanacak bir zarar durdur (stop-loss) mesafesi yoktur. Minimum işlem tutarının $1 olduğunu unutmayın: $50 bakiyede %1, minimumun altında kalan $0,50 eder; dolayısıyla çok küçük bakiyeler sizi istediğinizden daha yüksek bir risk yüzdesine zorlar.

Bir bakiye art arda kaç kayba dayanır

İşlem tutarını sabit tutmanın iki yolu vardır.

Sabit tutar. Her zaman aynı dolar tutarıyla işlem yaparsanız, sıfıra kadar olan kayıp sayısı basitçe bakiye ÷ işlem tutarıdır. İşlem başına $10 ile $500, 50 kayba dayanır; işlem başına $50 ile 10 kayba.

Güncel bakiyenin sabit yüzdesi. İşlem tutarını her işlemden sonra bakiyeden yeniden hesaplarsanız, n kayıptan sonraki bakiye şöyledir:

n kayıptan sonraki bakiye = bakiye × (1 − risk %)ⁿ

Art arda 10 kayıptan sonra:

Yüzde yöntemi hiçbir zaman tam olarak sıfıra ulaşmaz, ama bakiye düştükçe işlem tutarlarınızı küçültür ve bu da hasarı yavaşlatır.

Küçük bir yüzde neden önemli

Kayıp serileri, kazanma oranı %50'nin üzerinde olan bir yatırımcı için bile normaldir. Bir örnekle: %55 kazanma oranında, herhangi beş işlemin hepsinin kayıp olma olasılığı 0,45⁵, yani yaklaşık %1,8'dir. Birkaç yüz işlem boyunca art arda altı veya daha fazla kayıp tamamen sıradandır. İşlem başına %10 risk, bu sıradan seriyi derin bir çukura dönüştürür.

Üstelik çukurdan çıkmak, içine düşmekten daha zordur. %20'lik bir düşüşü telafi etmek için %25 kazanç gerekir; %50'lik bir düşüş için %100. Düşüş ve toparlanma ve işlem başına risk yazılarına bakın.

Hepsini bir araya getirmek

Art arda on kayıptan sonra bile rahat hissedeceğiniz bir risk yüzdesi seçin — birçok kişi için bu %1–2'dir. Ortaya çıkan işlem tutarını minimumla karşılaştırın. Ardından getiriniz için başa baş kazanma oranını görmek üzere kâr hesaplayıcıyı kullanın. Risk kontrolü işlemleri kârlı yapmaz; yalnızca yaklaşımınızın işe yarayıp yaramadığını öğrenecek kadar uzun süre oyunda kalmanızı sağlar. Her işlemin tutarının tamamını kaybedebilirsiniz; bu yüzden yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yapın.