Alətlər

Risk kalkulyatoru: məbləğin ölçüsü və balans neçə uğursuzluğa davam gətirir

Risk kalkulyatorunun düsturları: balansın faizi kimi məbləğ, ardıcıl neçə uğursuzluğa davam gətirə bilərsiniz və bir əqddə kiçik riskin niyə önəmli olduğu.

Müəllif Sky Trade redaksiyasıYeniləndi 5 noyabr 20263 dəq oxuma

Hesab balansı$Bir əqddə risk%

Bir əqdin məbləği

$10.00

Balansın yarısını itirmək üçün ardıcıl uğursuz əqdlər (məbləğ balansın %-i kimi)

Ardıcıl uğursuz əqdlər	Qalan balans, sabit məbləğ	Qalan balans, balansın %-i
3	$470.00	$470.60
5	$450.00	$451.96
8	$420.00	$425.38
10	$400.00	$408.54
15	$350.00	$369.28

Risk kalkulyatoru iki göstəricini — balansınızı və bir əqddə onun riskə atmağa hazır olduğunuz payını — məbləğə çevirir və bu balansın uğursuzluq seriyasına nə qədər davam gətirəcəyini göstərir. Bu, saytdakı ən darıxdırıcı və yəqin ki, ən faydalı kalkulyatordur.

Risk faizinə görə məbləğ

Məbləğ = balans × risk %

$500 balans ilə:

Bir əqddə risk	Məbləğ
1%	$5
2%	$10
5%	$25
10%	$50

Sabit gəlirlilikli əqddə məbləğ məhz itirə biləcəyiniz məbləğdir, buna görə “bir əqddə risk” və “məbləğ” eyni şeydir. Bu, mövqe ölçüsünün müəyyən edilməsini əksər bazarlardakından sadələşdirir: hesablanmalı stop-loss məsafəsi yoxdur. $1 minimal məbləği yadda saxlayın: $50 balansla 1% $0.50 olardı ki, bu da minimumdan aşağıdır, buna görə çox kiçik balanslar istədiyinizdən daha yüksək risk faizinə məcbur edir.

Balans ardıcıl neçə uğursuzluğa davam gətirir

Məbləği sabit saxlamağın iki yolu var.

Sabit məbləğ. Həmişə eyni dollar məbləği qoyursunuzsa, sıfıra qədər uğursuzluqların sayı sadəcə balans ÷ məbləğdir. $500 balans hər əqddə $10 ilə 50 uğursuzluğa, hər əqddə $50 ilə isə 10 uğursuzluğa davam gətirir.

Cari balansın sabit faizi. Hər əqddən sonra məbləği balansdan yenidən hesablayırsınızsa, n uğursuzluqdan sonra balans belədir:

n uğursuzluqdan sonra balans = balans × (1 − risk %)ⁿ

Ardıcıl 10 uğursuzluqdan sonra:

Bir əqddə risk	Qalan balans
1%	90.4%
2%	81.7%
5%	59.9%
10%	34.9%

Faiz üsulu heç vaxt tam sıfıra çatmır, lakin balans düşdükcə məbləğlərinizi kiçildir və bu, zərəri yavaşladır.

Kiçik faiz niyə önəmlidir

Uğursuzluq seriyaları normaldır, hətta uğur faizi 50%-dən yüksək olan treyder üçün belə. İllüstrasiya kimi: 55% uğur faizində hər hansı konkret beş əqdin hamısının uğursuz olma ehtimalı 0.45⁵, təxminən 1.8%-dir. Bir neçə yüz əqd ərzində ardıcıl altı və ya daha çox uğursuzluq seriyası tamamilə adi haldır. Bir əqddə 10% risk bu adi seriyanı dərin çuxura çevirir.

Çuxurdan çıxmaq isə ona düşməkdən çətindir. 20%-lik eniş (drawdown) bərpa üçün 25% artım tələb edir; 50%-lik eniş isə 100%. Eniş və bərpa və bir əqddə risk məqalələrinə baxın.

İtkini “geri qaytarmaq” üçün uğursuzluqdan sonra məbləği artırmaq (martingeyl) uzun seriyanı davam gətiriləndən fəlakətliyə çevirir. Martingeyl niyə işləmir məqaləsi rəqəmləri göstərir.

Hamısını bir yerə toplayaq

Ardıcıl on uğursuzluqdan sonra da sizi narahat etməyəcək risk faizi seçin — bir çox insanlar üçün bu, 1–2%-dir. Alınan məbləği minimumla müqayisə edin. Sonra gəlirliliyiniz üçün zərərsizlik faizini görmək üçün mənfəət kalkulyatorundan istifadə edin. Riskə nəzarət ticarəti mənfəətli etmir; o, sadəcə yanaşmanızın işləyib-işləmədiyini öyrənmək üçün kifayət qədər uzun müddət oyunda qalmağınıza kömək edir. Hər əqdin bütün məbləğini itirə bilərsiniz, buna görə yalnız itirə biləcəyiniz pulla ticarət edin.

Tez-tez verilən suallar

Bir əqddə balansımın neçə faizini riskə atmalıyam?

Universal rəqəm yoxdur, lakin bir çox risk idarəetmə yanaşmaları onu təxminən 1–2% səviyyəsində saxlayır ki, adi uğursuzluq seriyası balansın böyük hissəsini silməsin.

Məbləğimi necə hesablaya bilərəm?

Balansınızı risk faizinizə vurun. Məsələn, $500-ın 2%-i $10 məbləğdir.

Faizə əsaslanan məbləğlərlə balansım niyə daha yavaş düşür?

Çünki hər məbləğ cari balansdan yenidən hesablanır, uğursuzluqlardan sonra məbləğlər kiçilir, buna görə hər növbəti itki dollarla daha kiçik olur.