Risk kalkulyatori: stavka hajmi va balans qancha yutqazishga bardosh beradi

Risk kalkulyatori ikki kiritilgan qiymatni — balansingizni va har bir bitimda uning qancha qismini riskka qoʻyishga tayyor ekaningizni — stavka hajmiga aylantiradi va bu balans ketma-ket yutqazishlarga qancha bardosh berishini koʻrsatadi. Bu saytdagi eng zerikarli kalkulyator, lekin ehtimol eng foydalisi.

Risk foizidan stavka hajmi

Stavka = balans × risk %

$500 balans bilan:

Qatʼiy toʻlovli bitimda stavka — aynan yoʻqotishingiz mumkin boʻlgan summa, shuning uchun «bitim uchun risk» va «stavka» bir narsa. Bu pozitsiya hajmini tanlashni aksariyat bozorlardagidan soddaroq qiladi: hisoblash kerak boʻlgan stop-loss masofasi yoʻq. Minimal stavka $1 ekanini yodda tuting: $50 balansda 1% $0,50 boʻladi, bu minimaldan past, shuning uchun juda kichik balanslar sizni xohlaganingizdan yuqoriroq risk foizini tanlashga majbur qiladi.

Balans ketma-ket qancha yutqazishga bardosh beradi

Stavkani doimiy saqlashning ikki usuli bor.

Qatʼiy summa. Agar har doim bir xil dollar summasini qoʻysangiz, nolga tushguncha yutqazishlar soni shunchaki balans ÷ stavka. Bitimga $10 dan $500 balans 50 ta yutqazishga, bitimga $50 dan esa 10 tasiga bardosh beradi.

Joriy balansning qatʼiy foizi. Agar stavkani har bir bitimdan keyin balansdan qayta hisoblasangiz, n ta yutqazishdan keyingi balans:

n ta yutqazishdan keyingi balans = balans × (1 − risk %)ⁿ

Ketma-ket 10 ta yutqazishdan keyin:

Foiz usulida balans hech qachon toʻliq nolga tushmaydi, lekin balans kamaygani sari stavkalaringizni ham kichraytiradi, bu esa zararni sekinlashtiradi.

Nega kichik foiz muhim

Ketma-ket yutqazishlar odatiy hol, hatto yutuq ulushi 50% dan yuqori treyder uchun ham. Misol uchun: 55% yutuq ulushida istalgan beshta bitimning hammasi yutqazish boʻlish ehtimoli 0,45⁵, yaʼni taxminan 1,8%. Bir necha yuz bitim davomida ketma-ket olti va undan ortiq yutqazish mutlaqo oddiy holat. Bitim uchun 10% risk bu oddiy seriyani chuqur jarlikka aylantiradi.

Jarlikdan chiqish esa unga tushishdan qiyinroq. 20% drawdown dan tiklanish uchun 25% oʻsish kerak; 50% drawdown uchun — 100%. Qarang: drawdown va tiklanish va bitim uchun risk.

Hammasini birlashtiramiz

Ketma-ket oʻnta yutqazishdan keyin ham oʻzingizni xotirjam his qiladigan risk foizini tanlang — koʻpchilik uchun bu 1–2%. Hosil boʻlgan stavkani minimal stavka bilan solishtiring. Keyin toʻlovingiz uchun zararsizlik nuqtasini koʻrish uchun foyda kalkulyatoridan foydalaning. Risk nazorati savdoni foydali qilmaydi; u faqat yondashuvingiz ishlashi yoki ishlamasligini bilib olishingiz uchun oʻyinda yetarlicha uzoq qolishingizga yordam beradi. Har bir bitimning summasini toʻliq yoʻqotishingiz mumkin, shuning uchun faqat yoʻqotishga tayyor boʻlgan pulingiz bilan savdo qiling.