Bir bitimdagi risk: stavkani balansning foizi sifatida belgilash

Bir bitimdagi risk — bitta bitimda yoʻqotishga tayyor boʻlgan balansingiz ulushi. Yuqori/Past bitimida buni oʻlchash oson, chunki stavka maksimal zarar: $500 balansdagi $10 lik stavka — bu 2% risk, na koʻp, na kam. Bu foizni oldindan tanlashning maʼnosi oddiy: u ketma-ket qancha yomon bitimga bardosh bera olishingizni hal qiladi, yutqazish seriyalari esa ehtimol emas, muqarrar haqiqat.

Stavka = risk, bu esa hajmni tanlashni osonlashtiradi

Savdoning koʻp turlarida risk stop-loss masofasidan hisoblanadi. Bu yerda bunga hojat yoʻq. Bitim yutqazilsa, butun stavka ketadi; yutsa, stavka va daromadni olasiz. Shuning uchun pozitsiya hajmini aniqlash bitta qatorga tushadi:

Stavka = balans × risk foizi

Faol treyderlar uchun risk boʻyicha koʻpchilik tavsiyalar har bir bitimga 1% dan 2% gacha oraliqqa toʻgʻri keladi. Bu tabiat qonuni emas, keng qoʻllaniladigan kelishuv. U kichik foizlar har qanday bitta bitimni ham, har qanday real seriyani ham jiddiy zarar yetkazishdan saqlagani uchun mavjud. Baʼzi treyderlar kamroq ishlatadi. Ancha koʻp ishlatadiganlarning juda ozi uzoq bardosh beradi.

Stavkalar jadvali misoli

Sky Trade’da minimal stavka $1. Bu amaliy quyi chegarani belgilaydi: $50 balansda eng kichik mumkin boʻlgan bitim allaqachon uning 2% i. Agar balansingiz shunchalik kichik boʻlsaki, minimal stavka ham katta foizni tashkil etsa, bu oʻz-oʻzidan foydali maʼlumot. Risk kalkulyatori bu hisobni istalgan balans uchun bajaradi.

Nega foiz muhim: seriyalar

Daromad 100% dan past boʻlgani uchun, koʻpincha haq boʻladigan treyder ham uzun yutqazish seriyalariga duch keladi. Taxminan 50/50 natijalarda 200 ta bitim ichida qayerdadir ketma-ket 7 yoki undan koʻp yutqazish seriyasi boʻlish ehtimoli boʻlmaslik ehtimolidan yuqori. Savol seriya keladimi-yoʻqmi emas, balki u sizga nima qilishida.

Agar har bir bitimdan keyin stavkani joriy balansdan qayta hisoblasangiz, balansning choragi va yarmini yoʻqotish uchun ketma-ket shuncha yutqazish kerak boʻladi:

1–2% da yomon seriya yoqimsiz, lekin bardosh berib boʻladigan narsa, nima notoʻgʻri ketganini tahlil qilish uchun kapitalingiz ham, xotirjamligingiz ham saqlanadi. 10% da oddiy seriya hisobni uchdan ikkiga qisqartiradi. Keyin tiklanish uchun nima kerakligi drawdown va tiklanish maqolasida yoritilgan.

Qatʼiy foiz, qatʼiy kayfiyat emas

Hajm tanlashdagi eng keng tarqalgan xato 2% oʻrniga 5% ni tanlash emas. Bu — stavkaning kayfiyatga qarab oʻzgarishiga yoʻl qoʻyish: yutuqdan keyin oʻzingizni chaqqon his qilganingiz uchun kattaroq, yutqazishdan keyin qaytarib olmoqchi boʻlganingiz uchun kattaroq. Yutqazishlardan keyin oʻsadigan stavkalar oddiy seriyani falokatga aylantiradi; buning eng oʻta varianti nega martingeyl ishlamaydi maqolasida tasvirlangan.

Foizni bir marta tanlang, rejangizga yozing va uni faqat rejalashtirilgan tahlilda oʻzgartiring, sessiya oʻrtasida emas.

Maksimal kunlik zarar: oʻzingizning saqlagichingiz

Sky Trade’da oʻrnatilgan kunlik zarar limiti yoʻq. Platforma balansingiz tugaguncha savdo qilishga imkon beradi, shuning uchun kunlik toʻxtash — boshlashdan oldin belgilangan oʻz intizomingiz.

Oddiy varianti:

• Kunlik zarar limiti boshlangʻich balansning foizi sifatida, masalan 5–6%.
• Kunlik bitimlar limiti, masalan 15–20 ta bitim.
• Qaysi biri birinchi kelsa, sessiya tugaydi. «Yana bitta setap» uchun istisno yoʻq.

Terminal sozlamalari biroz yordam berishi mumkin: katta bitimlar uchun tasdiqlashni yoqish odatdan tashqari katta stavka oldidan pauza qoʻshadi, aynan shu payt esa koʻpincha reja buziladigan lahza.

Hisoblangan misol

Shartli raqamlar: real balansingiz $400, bitimdagi risk 2% ($8, kun davomida qatʼiy), kunlik zarar limitingiz 6% ($24).

1. Birinchi bitim: yutqazish. Balans $392.
2. Ikkinchi bitim: 85% da yutuq, +$6.80. Balans $398.80.
3. Uchinchi va toʻrtinchi bitimlar: yutqazish. Balans $382.80.
4. Beshinchi bitim: yutqazish. Balans $374.80. Endi siz boshlangʻich $400 dan $25.20 pastdasiz, $24 lik limitdan oʻtdingiz.

Bugun uchun toʻxtaysiz. Ertangi stavka $374.80 ning 2% i, taxminan $7.50. Seriya hisobning taxminan 6% iga tushdi — «qaytarib olish uchun ikki baravar oshirish» qazib qoʻyadigan ancha katta chuqur oʻrniga.

Hajm tanlash nimani qila olmaydi

Pozitsiya hajmi qanchalik tez yoʻqotishingizni nazorat qiladi; bitim yutish-yutmasligini oʻzgartirmaydi. Agar yutuq ulushingiz daromad foizlaringiz uchun zararsizlik chegarasidan past boʻlsa, kichik stavkalar faqat yutqazishlarni sekinlashtiradi. Asosiy matematika uchun nega yangi boshlovchilarning koʻpchiligi yutqazadi maqolasini koʻring.