Fibonacci düzeltmesi: nasıl çizilir ve trader'lar neden izler

Fibonacci düzeltmesi, bir fiyat salınımını orantılı seviyelere bölen bir çizim aracıdır; en sık kullanılanlar %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %78,6'dır. Amacı, bir geri çekilmenin nerede duraksayabileceğini göstermektir. Çizmesi hızlıdır ve izlenecek somut fiyatlar verir, bu yüzden popülerdir. Aynı zamanda teknik analizde en fazla gereğinden çok güvenilen araçlardan biridir; bu sayfa iki tarafı da ele alıyor.

Sayılar nereden geliyor

Fibonacci dizisinin (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...) trader'ların ödünç aldığı bir özelliği var: bir sayıyı bir sonrakine bölünce sonuç 0,618'e, iki sonrakine bölünce 0,382'ye yaklaşır ve bu böyle devam eder. %61,8 ve %38,2 buradan gelir. %23,6 seviyesi üç basamak sonrakinden çıkar, %78,6 ise 0,618'in kareköküdür. %50 ise hiç Fibonacci oranı değildir; sadece yarıdır ve trader'lar hareketlerin ortasını zaten izlediği için listeye eklenmiştir.

Piyasaların bir sayı dizisinden türetilen oranlara uyması için fiziksel bir neden yoktur. Bunu aklınızda tutun; seviyelerin buna rağmen neden ilgi gördüğüne aşağıda döneceğiz.

Nasıl çizilir

Net bir salınıma ihtiyacınız var: anlamlı bir dipten anlamlı bir tepeye (yükseliş trendinde) ya da tepeden dibe (düşüş trendinde) bir hareket.

1. Salınımı belirleyin. Grafikte açıkça görülmeli, gözlerinizi kısarak aradığınız bir şey olmamalı. Salınım noktalarını seçmek için piyasa yapısı rehberine bakabilirsiniz.
2. Yükseliş trendinde aracı salınım dibine sabitleyip salınım tepesine sürükleyin. Düşüş trendinde salınım tepesinden salınım dibine.
3. Araç %0'ı hareketin sonuna, %100'ü başlangıcına yerleştirir; düzeltme seviyeleri aradadır.
4. Herhangi bir seviyeye körü körüne beklenti bağlamak yerine, geri çekilme sırasında fiyatın seviyelerin yakınında nasıl davrandığını izleyin.

Mum fitillerini ya da gövdelerini tutarlı biçimde kullanın. Grafikten grafiğe ikisini karıştırmak seviyeleri kaydırır ve notlarınızı anlamsız kılar.

Uygulamalı örnek

EUR/USD M15'te 1.08000'den 1.08500'e yükseliyor; 50 piplik bir salınım. Dipten tepeye çizim şunu verir:

Her fiyat, tepeden salınım büyüklüğü çarpı oranın çıkarılmasıyla bulunur; %38,2 için bu 1.08500 − 0.00500 × 0,382 ≈ 1.08309'dur.

Şimdi 1.08250'nin aynı zamanda yuvarlak bir yarım rakam olduğuna ve yükseliş sırasında küçük bir konsolidasyonun tepesi olduğuna dikkat edin. Bu örtüşmeye, yani iki ya da üç bağımsız nedenin aynı fiyatı göstermesine confluence (kesişim) denir. Fiyat geri çekilir, yavaşlar ve 1.08250 civarında yükselen dipler oluşturursa, bu "%50'ye dokundu" demekten çok daha bilgili bir gözlemdir.

Başarısız senaryo: fiyat %50 ve %61,8'i hiç duraksamadan geçer, ardından %78,6'da durur. Sonradan biri "%78,6'ya saygı gösterdi" der. Grafikte beş seviye varken fiyat çoğu zaman bunlardan birine yakın olacaktır; asıl tuzak budur.

Seviyeler neden bazen işe yarar

İki dürüst neden var:

• Kendi kendini gerçekleştiren ilgi. Pek çok trader aynı aracı aynı belirgin salınımlara çizer. Yeterince kişi %61,8 civarında işlem yaparsa, fiyat sırf insanlar bunu beklediği için orada tepki verebilir.
• Gerçek yapıyla kesişim. Geri çekilmeler çoğu zaman önceki destek ve direnç seviyelerinin, yuvarlak sayıların ya da önceki hareketin ortasının yakınında biter. Bunlardan biriyle çakışan bir Fibonacci seviyesi, önemini oradan ödünç alır.

Bu nedenlerin hiçbiri oranları kendi başına özel kılmaz. Arkasında başka hiçbir neden olmayan tek başına bir Fibonacci seviyesini zayıf kabul edin.

Sık yapılan hatalar

• Salınımı sonradan seçmek. Seviyeler geçmişteki sekmelerle hizalanana kadar yeniden çiziyorsanız, aracı test etmiyor, grafiğe uyduruyorsunuz demektir.
• Çok fazla seviye. Beş seviye artı uzantılar ekranın büyük kısmını kaplar. Bunlardan birinin yakınında bir tepki görmek neredeyse kaçınılmazdır.
• Seviyeleri kesin çizgi saymak. Piyasalar bölgelerde tepki verir. İki yönde birkaç piplik sapma normaldir.
• Trendi görmezden gelmek. Düzeltme seviyeleri, ilk hareketin devam edeceğini varsayar. Bir dönüşte ise fiyatın içinden geçip gittiği çizgilerden ibarettir.

Kısa vadeler ve OTC

Çok düşük zaman dilimlerinde salınımlar küçük ve gürültülüdür; seviyeler birbirinden yalnızca birkaç tik uzakta olur ve anlamını yitirir. Fibonacci M5 ve üzerinde daha okunaklıdır; kısa bir vade için aracı yüksek bir zaman diliminde çizip tepkiyi daha düşük bir zaman diliminde izleyebilirsiniz.

Sky Trade'in OTC enstrümanlarında fiyatlar Sky Trade'in sunucusu tarafından üretilir ve hiçbir gerçek piyasayı takip etmez. Bu salınımları yukarıda anlatıldığı şekilde izleyen bir trader kalabalığı yoktur ve model bir sonraki hareketi öngörülemez kılar; bu nedenle oradaki Fibonacci seviyelerinin özel bir anlamı yoktur.

Sky Trade terminalinde nasıl kullanılır

Terminalde trend çizgisi ve yatay seviyenin yanında bir Fibonacci çizim aracı bulunur. Önce salınımın başlangıcına, sonra bitişine tıklayın; Fibonacci'nin önceki yapıyla çakıştığı her fiyata yatay bir seviye ekleyin ki kesişim bölgesi görünür kalsın.