Фибоначчи түзетуі: қалай салу керек және трейдерлер оны неге бақылайды

Фибоначчи түзетуі — баға толқынын пропорционалды деңгейлерге, көбіне 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% және 78.6% деңгейлеріне бөліп, кері шегіністің қай жерде тоқтауы мүмкін екенін көрсететін сызба. Оны тез салуға болады және ол бақылауға нақты бағалар береді, сондықтан танымал. Сонымен бірге бұл техникалық талдаудағы ең көп шамадан тыс сенім артылатын құралдардың бірі, сондықтан бұл бетте екі жағы да қарастырылады.

Сандар қайдан шыққан

Фибоначчи тізбегінің (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...) трейдерлер алып пайдаланған бір қасиеті бар: санды келесісіне бөлсеңіз, нәтиже 0.618-ге, екі орын кейінгісіне бөлсеңіз 0.382-ге жақындайды және т.с.с. Осыдан 61.8% пен 38.2% шығады. 23.6% деңгейі үш орын кейінгі санға бөлуден алынады, 78.6% — 0.618-дің квадрат түбірі, ал 50% мүлде Фибоначчи қатынасы емес: бұл жай ғана жарты, оны трейдерлер жартылай нүктелерді бәрібір бақылайтындықтан қосады.

Нарықтың сандар тізбегінен алынған қатынастарды «құрметтеуіне» ешқандай физикалық себеп жоқ. Мұны есте сақтаңыз; деңгейлердің бәрібір неге назар аудартатынына кейінірек ораламыз.

Қалай салу керек

Сізге айқын толқын керек: маңызды төменгі нүктеден маңызды жоғарғы нүктеге дейінгі қозғалыс (өрлеу трендінде) немесе жоғарыдан төменге (құлдырау трендінде).

1. Толқынды анықтаңыз. Ол графикте көзге бірден түсуі керек, көзді сығырайтып іздейтін нәрсе емес. Толқын нүктелерін таңдауға нарық құрылымы туралы нұсқаулық көмектеседі.
2. Өрлеу трендінде құралды толқынның төменгі нүктесіне бекітіп, жоғарғы нүктесіне дейін созыңыз. Құлдырау трендінде — жоғарғы нүктеден төменгі нүктеге дейін.
3. Құрал 0%-ды қозғалыстың соңына, 100%-ды оның басына қояды, түзету деңгейлері арасында орналасады.
4. Кері шегініс кезінде бағаның деңгейлер маңында қалай әрекет ететінін бақылаңыз, олардың біреуіне соқыр үміт артпаңыз.

Шам көлеңкелерін немесе денелерін бірізді пайдаланыңыз. Оларды графиктен графикке араластырсаңыз, деңгейлер жылжиды және жазбаларыңыз мағынасын жоғалтады.

Есептелген мысал

M15-тегі EUR/USD 1.08000-ден 1.08500-ге дейін көтеріледі, бұл 50 пункттік толқын. Төменнен жоғарыға салғанда мынадай нәтиже шығады:

Әр баға — жоғарғы нүктеден толқын өлшемін қатынасқа көбейтіп азайтқандағы мән; 38.2% үшін бұл 1.08500 − 0.00500 × 0.382 ≈ 1.08309.

Енді 1.08250 сонымен бірге дөңгелек жарты фигура екенін және өрлеу кезіндегі шағын шоғырланудың жоғарғы шегі болғанын байқаңыз. Мұндай сәйкестік, бір бағаға нұсқайтын екі-үш тәуелсіз себеп, конфлюэнция деп аталады. Егер баға кері шегініп, баяулап, 1.08250 маңында биіктеп келе жатқан төменгі нүктелер құраса, бұл «50%-ға тиді» дегеннен әлдеқайда негізді бақылау.

Сәтсіз жағдай: баға 50% пен 61.8%-дан кідірмей тура өтіп кетеді де, 78.6%-да тоқтайды. Кейін біреу «78.6%-ды құрметтеді» дейді. Графикте бес деңгей тұрғанда баға көп уақыт солардың біреуінің жанында болады, басты тұзақ осы.

Деңгейлер неге кейде жұмыс істейді

Екі адал себеп бар:

• Өзін-өзі ақтайтын назар. Көптеген трейдер бірдей айқын толқындарға бірдей құрал салады. Олардың жеткілікті бөлігі 61.8% маңында әрекет етсе, баға сол жерде адамдар соны күткені үшін ғана реакция беруі мүмкін.
• Нақты құрылыммен сәйкестік. Кері шегіністер көбіне бұрынғы қолдау және қарсылық деңгейлерінің, дөңгелек сандардың немесе алдыңғы қозғалыстың ортасының маңында аяқталады. Солардың біреуімен сәйкес келетін Фибоначчи деңгейі маңыздылығын солардан алады.

Екі себептің ешқайсысы қатынастардың өздерін ерекше етпейді. Артында басқа себебі жоқ жалғыз Фибоначчи деңгейін әлсіз деп қабылдаңыз.

Жиі кездесетін қателер

• Толқынды кейін таңдау. Деңгейлер бұрынғы серпілістерге сәйкес келгенше қайта сала берсеңіз, құралды тексеріп емес, графикке қиыстырып отырсыз.
• Деңгейлердің тым көптігі. Бес деңгей мен кеңейтулер экранның басым бөлігін жабады. Солардың біреуінің маңында қандай да бір реакция болуы іс жүзінде сөзсіз.
• Деңгейлерді дәл сызық деп қабылдау. Нарық аймақтарда реакция береді. Екі жаққа бірнеше пункт ауытқу — қалыпты жағдай.
• Трендті елемеу. Түзету деңгейлері бастапқы қозғалыс жалғасады деп болжайды. Бетбұрыс кезінде олар баға жай ғана өтіп кететін сызықтарға айналады.

Қысқа экспирациялар және OTC

Өте кіші таймфреймдерде толқындар шағын әрі шуылды, сондықтан деңгейлер бір-бірінен бірнеше тик қана қашықтықта тұрады және мағынасын жоғалтады. Фибоначчи M5 және одан жоғары таймфреймдерде оқылады; қысқа экспирация үшін оны жоғарырақ таймфреймде салып, реакцияны төменгі таймфреймде бақылауға болады.

Sky Trade-тің OTC құралдарында бағаларды Sky Trade сервері генерациялайды, олар ешқандай нақты нарыққа ілеспейді. Ол толқындарды жоғарыда сипатталғандай бақылап отырған трейдерлер тобы жоқ, ал модель келесі қозғалысты болжауға келмейтін етеді, сондықтан ондағы Фибоначчи деңгейлерінің ерекше мағынасы жоқ.

Sky Trade терминалында қалай пайдалану керек

Терминалда тренд сызығы мен көлденең деңгейдің жанында Фибоначчи сызу құралы бар. Алдымен толқынның басын, содан кейін соңын басыңыз; Фибоначчи бұрынғы құрылыммен сәйкес келетін кез келген бағаға көлденең деңгей қосыңыз, сонда конфлюэнция аймағы көрініп тұрады.