Fibonacci retracement: cara menggambarnya dan mengapa trader memantaunya

Fibonacci retracement adalah alat gambar yang membagi satu swing harga menjadi level-level proporsional, paling sering 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% dan 78.6%, untuk menunjukkan di mana sebuah pullback mungkin berhenti sejenak. Alat ini populer karena cepat digambar dan memberi Anda harga konkret untuk dipantau. Namun, ini juga salah satu alat analisis teknikal yang paling sering dipercaya berlebihan, jadi halaman ini membahas kedua sisinya.

Dari mana angka-angka itu berasal

Deret Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...) punya sifat yang dipinjam para trader: membagi satu angka dengan angka berikutnya mendekati 0.618, dengan angka dua posisi sesudahnya mendekati 0.382, dan seterusnya. Dari situ muncul 61.8% dan 38.2%. Level 23.6% berasal dari angka tiga posisi sesudahnya, 78.6% adalah akar kuadrat dari 0.618, sedangkan 50% sama sekali bukan rasio Fibonacci; itu sekadar setengah, dimasukkan karena trader memang biasa memantau titik tengah.

Tidak ada alasan fisik mengapa pasar harus menghormati rasio dari sebuah deret angka. Ingatlah hal ini; nanti kita kembali membahas mengapa level-level tersebut tetap diperhatikan.

Cara menggambarnya

Anda membutuhkan swing yang jelas: gerakan dari low yang berarti ke high yang berarti (dalam uptrend) atau dari high ke low (dalam downtrend).

1. Tentukan swing-nya. Swing itu harus terlihat jelas di grafik, bukan sesuatu yang harus Anda cari sambil memicingkan mata. Panduan tentang struktur pasar membantu memilih titik swing.
2. Dalam uptrend, pasang alat di swing low lalu tarik ke swing high. Dalam downtrend, dari swing high ke swing low.
3. Alat ini menempatkan 0% di ujung gerakan dan 100% di awalnya, dengan level retracement di antaranya.
4. Amati perilaku harga di dekat level-level itu selama pullback, alih-alih menaruh harapan buta pada salah satunya.

Gunakan sumbu atau badan lilin secara konsisten. Mencampurnya dari grafik ke grafik akan menggeser level dan membuat catatan Anda tidak bermakna.

Contoh perhitungan

EUR/USD di M15 naik dari 1.08000 ke 1.08500, swing sebesar 50 pip. Menarik alat dari low ke high menghasilkan:

Setiap harga adalah high dikurangi ukuran swing dikali rasionya; untuk 38.2% hasilnya 1.08500 − 0.00500 × 0.382 ≈ 1.08309.

Sekarang perhatikan bahwa 1.08250 juga merupakan angka setengah bulat dan pernah menjadi puncak konsolidasi kecil selama kenaikan. Tumpang tindih seperti ini, dua atau tiga alasan independen yang menunjuk ke satu harga, disebut konfluensi. Jika harga terkoreksi, melambat, dan membentuk higher low di dekat 1.08250, itu pengamatan yang jauh lebih bermakna daripada "harga menyentuh 50%".

Skenario gagal: harga menembus 50% dan 61.8% tanpa jeda, lalu tertahan di 78.6%. Setelahnya akan ada yang berkata "harga menghormati 78.6%". Dengan lima level di grafik, harga hampir selalu berada di dekat salah satunya, dan itulah jebakan utamanya.

Mengapa level-level ini kadang berhasil

Dua alasan yang jujur:

• Perhatian yang memenuhi dirinya sendiri. Banyak trader menggambar alat yang sama pada swing yang sama-sama jelas. Jika cukup banyak dari mereka bertindak di dekat 61.8%, harga bisa bereaksi di sana semata-mata karena orang mengharapkannya.
• Konfluensi dengan struktur nyata. Pullback sering berakhir di dekat support dan resistance sebelumnya, angka bulat, atau bagian tengah gerakan sebelumnya. Level Fibonacci yang bertepatan dengan salah satunya meminjam arti dari sana.

Tak satu pun alasan itu membuat rasionya istimewa dengan sendirinya. Anggaplah level Fibonacci yang berdiri sendiri tanpa alasan lain sebagai level yang lemah.

Jebakan umum

• Memilih swing setelah kejadian. Jika Anda menggambar ulang sampai level-levelnya pas dengan pantulan masa lalu, Anda sedang mencocokkan alat dengan grafik, bukan mengujinya.
• Terlalu banyak level. Lima level ditambah ekstensi menutupi sebagian besar layar. Reaksi di dekat salah satunya hampir pasti terjadi.
• Menganggap level sebagai garis yang presisi. Pasar bereaksi di zona. Selisih beberapa pip ke atas atau ke bawah itu wajar.
• Mengabaikan tren. Level retracement berasumsi gerakan awal akan berlanjut. Dalam pembalikan, level itu hanyalah garis yang dilewati harga.

Kedaluwarsa pendek dan OTC

Pada timeframe yang sangat rendah, swing kecil dan penuh noise, sehingga level-level hanya berjarak beberapa tick dan kehilangan maknanya. Fibonacci lebih mudah dibaca di M5 ke atas; untuk waktu kedaluwarsa yang pendek, Anda bisa menggambarnya di timeframe yang lebih tinggi dan mengamati reaksinya di timeframe yang lebih rendah.

Pada instrumen OTC Sky Trade, harga dihasilkan oleh server Sky Trade dan tidak mengikuti pasar riil mana pun. Tidak ada kerumunan trader yang memantau swing tersebut seperti yang dijelaskan di atas, dan modelnya membuat gerakan berikutnya tidak dapat diprediksi, sehingga level Fibonacci di sana tidak membawa makna khusus.

Cara menggunakannya di terminal Sky Trade

Terminal memiliki alat gambar Fibonacci di samping garis tren dan level horizontal. Klik awal swing, lalu ujung swing; tambahkan level horizontal di harga mana pun tempat Fibonacci bertepatan dengan struktur sebelumnya agar zona konfluensi tetap terlihat.