Fibonacci retracement: necə çəkilir və treyderlər niyə ona baxır

Fibonacci retracement qiymət dalğasını mütənasib səviyyələrə — çox vaxt 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% və 78.6% — bölən və geri çəkilmənin harada dayana biləcəyini göstərən çizimdir. Populyardır, çünki tez çəkilir və izləmək üçün konkret qiymətlər verir. Eyni zamanda texniki analizdə ən çox həddindən artıq etibar edilən alətlərdən biridir, ona görə bu səhifə hər iki tərəfi əhatə edir.

Rəqəmlər haradan gəlir

Fibonacci ardıcıllığının (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...) treyderlərin götürdüyü bir xüsusiyyəti var: ədədi növbətiyə böləndə nəticə 0.618-ə, iki addım sonrakına böləndə 0.382-yə yaxınlaşır və s. Buradan 61.8% və 38.2% alınır. 23.6% səviyyəsi üç addım sonrakı ədəddən gəlir, 78.6% 0.618-in kvadrat köküdür, 50% isə ümumiyyətlə Fibonacci nisbəti deyil — sadəcə yarıdır və treyderlər onsuz da hərəkətin ortasına baxdıqları üçün əlavə olunub.

Bazarların ədəd ardıcıllığından gələn nisbətlərə hörmət etməsi üçün heç bir fiziki səbəb yoxdur. Bunu yadda saxlayın; səviyyələrin niyə yenə də diqqət çəkdiyinə aşağıda qayıdacağıq.

Necə çəkmək olar

Sizə aydın dalğa lazımdır: mənalı dibdən mənalı zirvəyə (yüksələn trenddə) və ya zirvədən dibə (enən trenddə) hərəkət.

1. Dalğanı müəyyən edin. O, qrafikdə açıq-aşkar görünməlidir, gözünüzü qıyıb axtardığınız bir şey yox. Dalğa nöqtələrini seçməkdə bazar strukturu bələdçisi kömək edir.
2. Yüksələn trenddə aləti dalğanın dibinə bağlayın və zirvəsinə qədər dartın. Enən trenddə — zirvədən dibə.
3. Alət 0%-i hərəkətin sonuna, 100%-i başlanğıcına qoyur, retracement səviyyələri isə arada yerləşir.
4. Hansısa bir səviyyəyə kor-koranə gözlənti bağlamaq əvəzinə, geri çəkilmə zamanı qiymətin səviyyələr yanında necə davrandığını izləyin.

Şam fitillərindən və ya gövdələrindən ardıcıl istifadə edin. Qrafikdən qrafikə onları qarışdırmaq səviyyələri sürüşdürür və qeydlərinizi mənasız edir.

Hesablanmış nümunə

EUR/USD M15-də 1.08000-dan 1.08500-a qalxır, bu 50 pipslik dalğadır. Dibdən zirvəyə çəkəndə belə alınır:

Hər qiymət zirvədən dalğa ölçüsünün nisbətə hasilinin çıxılmasıdır; 38.2% üçün bu 1.08500 − 0.00500 × 0.382 ≈ 1.08309 edir.

İndi diqqət edin: 1.08250 həm də yuvarlaq yarım fiqurdur və yüksəliş zamanı kiçik konsolidasiyanın yuxarı sərhədi olub. Bu üst-üstə düşmə — iki-üç müstəqil səbəbin bir qiymətə işarə etməsi — konfluensiya adlanır. Əgər qiymət geri çəkilir, yavaşıyır və 1.08250 yaxınlığında daha yüksək diblər yaradırsa, bu, "50%-ə toxundu" deməkdən daha əsaslı müşahidədir.

Uğursuz ssenari: qiymət 50% və 61.8%-dən dayanmadan keçir, sonra 78.6%-də ilişir. Sonradan kimsə deyəcək ki, "78.6%-ə hörmət etdi". Qrafikdə beş səviyyə olanda qiymət əksər vaxt onlardan birinin yanında olacaq — əsas tələ də budur.

Səviyyələr niyə bəzən işləyir

İki dürüst səbəb var:

• Özünü doğruldan diqqət. Çox treyder eyni aləti eyni aydın dalğalar üzərində çəkir. Onların kifayət qədəri 61.8% yanında hərəkət edərsə, qiymət sadəcə insanlar bunu gözlədiyi üçün orada reaksiya verə bilər.
• Real strukturla üst-üstə düşmə. Geri çəkilmələr çox vaxt əvvəlki dəstək və müqavimət səviyyələri, yuvarlaq rəqəmlər və ya əvvəlki hərəkətin ortası yanında bitir. Bunlardan biri ilə üst-üstə düşən Fibonacci səviyyəsi öz əhəmiyyətini onlardan götürür.

Heç bir səbəb nisbətlərin özünü xüsusi etmir. Arxasında başqa heç bir səbəb olmayan tək Fibonacci səviyyəsinə zəif səviyyə kimi baxın.

Tipik tələlər

• Dalğanı faktdan sonra seçmək. Səviyyələr keçmiş sıçrayışlarla üst-üstə düşənə qədər yenidən çəkirsinizsə, aləti yoxlamırsınız, onu qrafikə uyğunlaşdırırsınız.
• Həddindən çox səviyyə. Beş səviyyə və genişlənmələr ekranın böyük hissəsini örtür. Onlardan birinin yanında hansısa reaksiya demək olar qaçılmazdır.
• Səviyyələrə dəqiq xətt kimi baxmaq. Bazarlar zonalarda reaksiya verir. Hər tərəfə bir neçə pips normaldır.
• Trendə məhəl qoymamaq. Retracement səviyyələri ilkin hərəkətin davam edəcəyini fərz edir. Dönüşdə onlar sadəcə qiymətin keçib getdiyi xətlərdir.

Qısa ekspirasiyalar və OTC

Çox kiçik taymfreymlərdə dalğalar kiçik və küylü olur, ona görə səviyyələr bir-birindən cəmi bir neçə tik aralı düşür və mənasını itirir. Fibonacci M5 və yuxarıda daha yaxşı oxunur; qısa ekspirasiya üçün onu böyük taymfreymdə çəkib reaksiyanı kiçikdə izləyə bilərsiniz.

Sky Trade-in OTC alətlərində qiymətləri Sky Trade-in serveri yaradır və onlar heç bir real bazarı izləmir. Orada yuxarıda təsvir olunan şəkildə həmin dalğalara baxan treyder kütləsi yoxdur, model isə növbəti hərəkəti proqnozlaşdırılmaz edir, ona görə Fibonacci səviyyələrinin orada heç bir xüsusi mənası yoxdur.

Sky Trade terminalında necə istifadə etmək olar

Terminalda trend xətti və üfüqi səviyyənin yanında Fibonacci çizim aləti var. Dalğanın başlanğıcına, sonra sonuna klikləyin; Fibonacci-nin əvvəlki strukturla üst-üstə düşdüyü istənilən qiymətə üfüqi səviyyə əlavə edin ki, konfluensiya zonası görünən qalsın.