Risk və kapitalın idarə edilməsi

Bir əqddə risk: məbləği balansın faizi kimi müəyyən etmək

Hər məbləği balansın payı kimi necə təyin etmək, 1–2% qaydası əslində nə deməkdir, seriyalar fərqli ölçülərə necə təsir edir və gündəlik itki limiti.

Müəllif Sky Trade redaksiyasıYeniləndi 5 noyabr 20264 dəq oxuma

Bir əqddə risk balansınızın bir əqddə itirməyə hazır olduğunuz payıdır. Yuxarı/Aşağı əqdində bunu ölçmək asandır, çünki məbləğ maksimal itkidir: $500 balansda $10 məbləğ 2% riskdir, nə çox, nə az. Bu faizi əvvəlcədən seçməyin mənası sadədir: o, ardıcıl neçə pis əqddən sağ çıxa biləcəyinizi müəyyən edir, itki seriyaları isə ehtimal deyil, qaçılmaz reallıqdır.

Məbləğ = risk, bu da ölçü seçimini sadələşdirir

Bir çox ticarət növlərində riski stop-loss məsafəsindən hesablayırsınız. Burada buna ehtiyac yoxdur. Əqd uduzursa, bütün məbləğ gedir; qazanırsa, məbləği və gəlirliliyi alırsınız. Buna görə mövqe ölçüsünün seçimi bir sətrə enir:

Məbləğ = balans × risk faizi

Aktiv treyderlər üçün risk tövsiyələrinin çoxu bir əqddə 1% ilə 2% arasındadır. Bu, geniş istifadə olunan şərtilikdir, təbiət qanunu deyil. O, mövcuddur, çünki kiçik faizlər istənilən ayrıca əqdin və istənilən real seriyanın ciddi zərər vurmasının qarşısını alır. Bəzi treyderlər daha azdan istifadə edir. Xeyli çoxdan istifadə edənlərdən çox azı uzun müddət davam gətirir.

Məbləğ cədvəli nümunəsi

Balans	Əqddə 1%	Əqddə 2%	Əqddə 5%
$100	$1	$2	$5
$250	$2.50	$5	$12.50
$500	$5	$10	$25
$1,000	$10	$20	$50
$5,000	$50	$100	$250

Sky Trade-də minimum məbləğ $1-dır. Bu, praktik alt həddi müəyyən edir: $50 balansda ən kiçik mümkün əqd artıq onun 2%-idir. Balansınız o qədər kiçikdirsə ki, hətta minimum məbləğ böyük faiz təşkil edir, bu, özlüyündə faydalı məlumatdır. Risk kalkulyatoru bu hesabı istənilən balans üçün edir.

Faiz niyə vacibdir: seriyalar

Gəlirlilik 100%-dən aşağı olduğu üçün tez-tez haqlı çıxan treyder belə uzun itki seriyalarına düşəcək. Təxminən 50/50 nəticələrdə 200 əqd ərzində haradasa ardıcıl 7 və ya daha çox itkinin olma ehtimalı olmamasından yüksəkdir. Sual seriyanın gəlib-gəlməməsi deyil, onun sizə nə edəcəyidir.

Hər əqddən sonra məbləği cari balansdan yenidən hesablasanız, balansın dörddə birini və yarısını itirmək üçün ardıcıl neçə itki lazım olduğu belədir:

Əqddə risk	25% itirmək üçün ardıcıl itkilər	50% itirmək üçün ardıcıl itkilər	Ardıcıl 10 itkidən sonra qalan balans
1%	29	69	90.4%
2%	15	35	81.7%
5%	6	14	59.9%
10%	3	7	34.9%

1–2%-də pis seriya xoşagəlməzdir, lakin dözüləndir və nəyin səhv getdiyini təhlil etmək üçün hələ də kapitalınız və soyuqqanlılığınız qalır. 10%-də adi seriya hesabı üçdə iki azaldır. Bundan sonra bərpa üçün nə lazım olduğu çəkilmə və bərpa məqaləsində izah olunur.

Cari balansdan yenidən hesablamaq o deməkdir ki, məbləğləriniz itki seriyası zamanı kiçilir, qazanc seriyası zamanı isə böyüyür. Bu, üstünlükdür: işlər pis gedəndə məhz zərəri yavaşladır.

Sabit faiz, sabit hisslər yox

Ən geniş yayılmış ölçü səhvi 2% yerinə 5% seçmək deyil. Məbləğin əhval-ruhiyyə ilə dəyişməsinə imkan verməkdir: özünüzü kəskin hiss etdiyiniz üçün qazancdan sonra daha böyük, geri qaytarmaq istədiyiniz üçün itkidən sonra daha böyük. İtkilərdən sonra artan məbləğlər adi seriyanı fəlakətə çevirir; bunun ifrat variantı martingeyl niyə işləmir məqaləsində təsvir olunur.

Faizi bir dəfə seçin, planınıza yazın və onu sessiyanın ortasında deyil, yalnız planlaşdırılmış təhlil zamanı dəyişin.

Maksimum gündəlik itki: öz qoruyucu açarınız

Sky Trade-də daxili gündəlik itki limiti yoxdur. Platforma balansınız bitənə qədər ticarət etməyə icazə verəcək, buna görə gündəlik dayanma başlamazdan əvvəl təyin etdiyiniz öz intizamınızdır.

Sadə variant:

Başlanğıc balansın faizi kimi gündəlik itki limiti, məsələn 5–6%.
Gündəlik əqd limiti, məsələn 15–20 əqd.
Hansı birinci gəlirsə, sessiyanı bitirir. "Daha bir sxem" üçün istisna yoxdur.

Terminal ayarları bir az kömək edə bilər: böyük əqdlər üçün təsdiqi açmaq qeyri-adi böyük məbləğdən əvvəl fasilə əlavə edir, plan isə çox vaxt məhz bu anda pozulur.

Nümunə

Şərti rəqəmlər: real balansınız $400, əqddə risk 2% ($8, gün ərzində sabit) və gündəlik itki limitiniz 6% ($24).

Birinci əqd: itki. Balans $392.
İkinci əqd: 85%-də qazanc, +$6.80. Balans $398.80.
Üçüncü və dördüncü əqdlər: itkilər. Balans $382.80.
Beşinci əqd: itki. Balans $374.80. İndi başlanğıc $400-dan $25.20 mənfidəsiniz, $24 limitinizi keçmisiniz.

Bu günlük dayanırsınız. Sabahkı məbləğ $374.80-ın 2%-i, təxminən $7.50-dır. Seriya hesabın təxminən 6%-inə başa gəldi, "geri qaytarmaq üçün ikiqat artırmaq" isə xeyli dərin çuxur qazardı.

İki rəqəminizi, əqddə riski və gündəlik itki limitini ticarət edərkən görəcəyiniz yerə yazın. Stress altında yadda saxlamalı olduğunuz qaydalar adətən unudulur.

Ölçü seçiminin edə bilmədiyi şey

Mövqe ölçüsü nə qədər sürətlə itirə biləcəyinizə nəzarət edir; əqdin qazanıb-qazanmamasını dəyişmir. Qazanc faiziniz gəlirlilikləriniz üçün zərərsizlik həddindən aşağıdırsa, kiçik məbləğlər yalnız itkiləri yavaşladır. Əsas riyaziyyat üçün yeni başlayanların çoxu niyə itirir məqaləsinə baxın.

Treyding kapitalın itirilməsi riski daşıyır. Diqqətli ölçü seçimi ilə belə hər əqdin tam məbləğini və balansınızın böyük hissəsini itirə bilərsiniz.

Əsas terminlər

Tez-tez verilən suallar

Treydingdə 1% qaydası nədir?

Bu, istənilən ayrıca əqddə balansınızın təxminən 1%-indən çoxunu riskə atmamaq barədə geniş yayılmış tövsiyədir. Yuxarı/Aşağı əqdində məbləğ elə riskdir, buna görə $500-da 1% məbləğ $5-dır.

Yeni başlayan kimi bir əqddə nə qədər riskə getməliyəm?

Bir çox yeni başlayan balansının 1–2%-indən istifadə edir. Dəqiq rəqəm sizin seçiminizdir; vacib olan onu əvvəlcədən seçmək və sabit saxlamaqdır.

Sky Trade-də gündəlik itki limiti varmı?

Xeyr. Daxili gündəlik itki limiti yoxdur, buna görə hər sessiyadan əvvəl öz maksimum gündəlik itkinizi və əqd sayınızı təyin edin və hər hansı birinə çatanda dayanın.

Daha tez bərpa olmaq üçün itkidən sonra məbləği artırmalıyammı?

Xeyr. İtkilərdən sonra məbləğləri artırmaq uzun itki seriyalarını qat-qat dağıdıcı edir və martingeyl tipli sistemlərin əsas qüsurudur.