Treydinqin əsasları

Yeni başlayanların çoxu qısa əqdlərdə niyə itirir: dürüst riyaziyyat

Gəlirliliyə görə zərərsizlik həddi, əqdin gözlənilən dəyəri, qısa bitmə vaxtlarının niyə yazı-tura kimi olduğu və həddən artıq treydingin rolu.

Müəllif Sky Trade redaksiyasıYeniləndi 5 noyabr 20265 dəq oxuma

Qısa bitmə vaxtlı əqdlərlə ticarət edənlərin çoxu zamanla pul itirir. Bu qorxutma cümləsi deyil, sadə hesabdan irəli gəlir: qazanan əqd itirən əqdin aldığından az ödəyir, buna görə vaxtın yarısında haqlı olmaq yavaş-yavaş itirməyin bir yoludur. Buna qiymət hərəkətinin təsadüfiyə yaxın olduğu çox qısa bitmə vaxtlarını və təsadüfün təşviq etdiyi vərdişləri əlavə etsəniz, yeni başlayanların çoxu üçün nəticə proqnozlaşdırılandır. Bu məqalə rəqəmləri addım-addım göstərir ki, pulun hara getdiyini dəqiq görəsiniz.

Hər əqdə daxil olan asimmetriya

Yuxarı/Aşağı əqdində qazanc məbləğinizin gəlirlilik faizini ödəyir, itki isə bütün məbləğə başa gəlir. Gəlirlilik həmişə 100%-dən aşağıdır. 80%-də $10-lıq qazanc $8 gətirir, $10-lıq itki isə $10 aparır.

Deməli, bir qazanc və bir itki sizi $2 mənfidə qoyur. Zərərsiz qalmaq üçün itirdiyinizdən daha tez-tez qazanmalısınız və dəqiq hədd belədir:

Zərərsizlik həddi = 1 / (1 + gəlirlilik)

burada gəlirlilik onluq kəsr kimi yazılır (80% = 0.8). 80%-də bu, 1 / 1.8 = 55.6% edir.

Gəlirlilik	Zərərsizlik üçün qazanc faizi
60%	62.5%
70%	58.8%
80%	55.6%
85%	54.1%
90%	52.6%
92%	52.1%
94%	51.5%

Hətta Sky Trade-dəki ən yüksək gəlirlilikdə, 94%-də, yüzlərlə əqd ərzində ardıcıl olaraq vaxtın 51.5%-indən çoxunda haqlı olmalısınız. Bu kiçik fərq kimi səslənir, ta ki onun sizdə həqiqətən olub-olmadığını ölçməyə çalışana qədər. Zərərsizlik həddi haqqında lüğətdə daha çox oxuyun.

Gözlənilən dəyər: bir əqd orta hesabla nəyə dəyər

Gözlənilən dəyər eyni mərci dəfələrlə təkrarlasanız, bir əqdə düşən orta nəticədir.

GD = (qazanc faizi × gəlirlilik × məbləğ) − (itki faizi × məbləğ)

Nümunə, şərti rəqəmlərlə: məbləğ $10, gəlirlilik 80% və vaxtın 50%-ində qazanan treyder.

Qazanclar: 0.5 × $8 = $4.00
İtkilər: 0.5 × $10 = $5.00
GD = hər əqddə −$1.00

Bu, hər məbləğin −10%-idir. $10-lıq 200 əqddə gözlənilən itki $200-dır. Heç bir ayrıca əqddə dramatik bir şey baş vermir; pul yavaş-yavaş, fasiləsiz axıb gedir.

Eyni 50%-lik treyder fərqli gəlirliliklərdə, $10-lıq əqd üzrə:

Gəlirlilik	50% qazancda $10-lıq əqdin GD-si	200 əqddən sonra gözlənilən nəticə
70%	−$1.50	−$300
80%	−$1.00	−$200
90%	−$0.50	−$100
94%	−$0.30	−$60

Daha yüksək gəlirlilik sızmanı azaldır, lakin onu bağlamır. Müsbət GD üçün zərərsizlik həddindən yüksək qazanc faizi lazımdır, özü də real faiz, son 20 əqddə təsadüfən görünən yox.

Qısa bitmə vaxtları niyə yazı-tura kimidir

5, 10 və ya 30 saniyə ərzində qiymətlər əsasən tərpənir. Valyuta cütünün bir neçə saniyəlik hərəkəti sifariş axınını, kotirovka yenilənmələrini və heç kimin qrafikdən proqnozlaşdıra bilmədiyi kiçik disbalansları əks etdirir. Bu hərəkət küydür, küy isə 50/50-yə yaxın bir şeydir.

Sky Trade-də OTC alətlərində bu, təxmini deyil: qiyməti server meylsiz təsadüfi gəzinti kimi yaradır, buna görə növbəti hərəkət həqiqətən proqnozlaşdırılmazdır və istənilən bitmə vaxtında Yuxarı ilə Aşağının ehtimalı 50/50-dir. Bazar cütlərində də çox qısa üfüqdə küy üstünlük təşkil edir.

Bunları birləşdirin. Əgər 10 saniyəlik əqddə real üstünlüyünüz təxminən sıfırdırsa, siz 50%-lik treydersiniz və yuxarıdakı cədvəl 50%-lik treyderin nə qazandığını göstərir: sabit mənfi rəqəm.

20 əqddə 15 qazanclı uğurlu seriya üstünlüyü sübut etmir. 50/50 nəticələrdə belə seriyalar təsadüfən müntəzəm baş verir. Bacarığı şansdan ayırmaq üçün böyük nümunə lazımdır.

Həddən artıq treyding sızmanı çoxaldır

Əqd başına mənfi gözlənti vurulsun daha çox əqd, bərabərdir daha böyük gözlənilən itki. Qısa bitmə vaxtları bir axşamda 50 və ya 100 əqd açmağı asanlaşdırır və hər əqd orta hesabla −$1 dəyərində olanda bu, tam yanlış istiqamətdir.

Hiss isə əksinədir: çox aktivlik irəliləyiş kimi görünür, tez əqd isə tez emosional nəticə verir. Lakin GD mənfidirsə, ticarət həcmi sadəcə itirmə sürətinizdir. Detallar və çarəsi həddən artıq treyding və intizam məqaləsindədir.

İtkiləri qovmaq sızmanı selə çevirir

Bir neçə itkidən sonra "geri qaytarmaq" istəyi yaranır: daha böyük məbləğ, daha qısa bitmə vaxtı, planlaşdırmadığınız əlavə əqd. Ən məşhur variant hər itkidən sonra məbləği ikiqat artırmaqdır. Bu, riyazi cəhətdən ağıllı görünür, amma deyil, çünki gəlirlilik 100%-dən aşağıdır və itki seriyaları intuisiyanın dediyindən daha uzun və daha tez-tez olur. Hesablama martingeyl niyə işləmir məqaləsindədir.

Daha sakit variant məbləği "yalnız bu dəfə" artırmaqdır. İtkilərdən sonra böyüyən məbləğlər o deməkdir ki, ən böyük mərcləriniz məhz ən az sakit olduğunuz anda düşür. Bir əqddə risk məqaləsində izah olunan sabit ölçü buna mane olmaq üçün var.

Rəqəmlərin demədiyi şey

Onlar hər əqdin itki olduğunu və ya heç kimin ayı mənfəətlə bitirmədiyini demir. Təsadüf istənilən qısa dövrdə həm qaliblər, həm də uduzanlar yaradır. Rəqəmlərin dediyi budur: zərərsizlik xəttindən yuxarı ölçülə bilən üstünlüyünüz yoxdursa, orta nəticə mənfidir və yeni başlayanların çoxu heç nəyi ölçməyib.

Sizin istisna olacağınızı deyə bilmərik, dürüst olan heç kim deyə bilməz. Etdiyiniz şey bunu ucuz yolla öyrənməkdir:

Demo hesabda sabit məbləğlər və treyding jurnalı ilə məşq edin.
Hər hansı nəticə çıxarmazdan əvvəl ən azı 100 əqd qeyd edin.
Qazanc faizinizi faktiki ticarət etdiyiniz gəlirliliklər üçün zərərsizlik həddi ilə müqayisə edin.
Əgər ondan aşağıdasınızsa, cavab daha böyük məbləğ deyil.

Treyding kapitalın itirilməsi riski daşıyır. Qiymətlər mövqeyinizə qarşı hərəkət edə bilər və əqdin tam məbləğini itirə bilərsiniz. Yalnız itirməyə hazır olduğunuz pulla ticarət edin.

Əsas terminlər

Tez-tez verilən suallar

Zərərsiz qalmaq üçün hansı qazanc faizi lazımdır?

1-i (1 + gəlirlilik)-ə bölün. 80% gəlirlilikdə 55.6%, 90%-də 52.6%, 94%-də 51.5% lazımdır. Bu xəttdən aşağıda zamanla pul itirirsiniz.

Əqdlərimin yarısını qazananda belə niyə pul itirirəm?

Çünki qazanc itkinin aldığından az ödəyir. 80% gəlirlilikdə 50% qazanc faizi hər əqddə orta məbləğin təxminən 10%-ni itirir.

Qısa bitmə vaxtlarını udan strategiya varmı?

Dürüstcəsinə tövsiyə edə biləcəyimiz heç bir strategiya bilmirik. OTC alətlərində qiymət meylsiz təsadüfi gəzintidir, buna görə heç bir qrafik metodu şansı orta hesabla 50%-dən yuxarı qaldıra bilməz. Bazar cütlərində çox qısa üfüqlərdə küy üstünlük təşkil edir.

Daha yüksək gəlirlilik treydingi mənfəətli edirmi?

Lazım olan qazanc faizini azaldır, lakin üstünlük yaratmır. 50% qazancda hətta 94% gəlirlilik hər əqddə məbləğin −3%-i qədər mənfi gözlənilən dəyər verir.

Yaxşı olub-olmadığımı bilmək üçün neçə əqd lazımdır?

Ən azı təxminən 100, daha çoxu daha yaxşıdır. 100 əqddə təkcə təsadüfi dəyişkənlik real 50%-lik qazanc faizini bir neçə faiz bəndi yuxarı və ya aşağı sürüşdürə bilər.