Графічні патерни: подвійна вершина, голова й плечі, трикутники, прапори

Графічні патерни — це фігури, що повторюються й утворюються, коли покупці й продавці тиснуть одне на одного: ринок двічі не може пройти той самий максимум, тренд зупиняється у вузькому прапорі, діапазон звужується в трикутник. Вони корисні, бо впорядковують побачене в кілька знайомих історій. Але це не формули, і кожен із них регулярно не спрацьовує.

Розворотні патерни

Подвійна вершина й подвійне дно

Подвійна вершина утворюється, коли ціна зростає до максимуму, відкочується, знову піднімається приблизно до того самого максимуму й не може його пройти. Мінімум між двома піками — це лінія шиї. Патерн завершено лише тоді, коли ціна закривається нижче цієї лінії; доти це просто два максимуми в зоні опору. Подвійне дно — дзеркальне відображення на підтримці.

Що він означає: покупці мали дві спроби піти вище й обидві провалили. Чого він не означає: що тепер ціна мусить упасти. Багато «подвійних вершин» перетворюються на третій тест, який пробиває рівень угору.

Голова й плечі

У патерні «голова й плечі» три піки: ліве плече, вища за нього голова і праве плече, нижче за голову й приблизно на рівні лівого. Мінімуми між ними утворюють лінію шиї, яка може бути горизонтальною або похилою. Як і з подвійною вершиною, патерн завершується рішучим закриттям за лінією шиї. Перевернута «голова й плечі» — бичачий варіант на дні низхідного тренду.

Мовою структури ринку праве плече — це перший нижчий максимум після низки вищих максимумів, а пробій лінії шиї — злам структури. Патерн — лише мальовнича назва для тренду, який видихається.

Патерни продовження

Трикутники

Трикутник утворюється, коли розмах коливань звужується:

• Симетричний: нижчі максимуми й вищі мінімуми сходяться. Жодна сторона явно не перемагає.
• Висхідний: пласка верхня межа й мінімуми, що зростають. Покупці тиснуть на незмінну стелю.
• Низхідний: пласка нижня межа й максимуми, що знижуються. Продавці тиснуть на незмінну підлогу.

Трикутники часто називають патернами продовження, бо вони нерідко розв'язуються в напрямку попереднього тренду, але особливо симетричні трикутники пробиваються в обидва боки досить часто, щоб ніколи не вважати напрямок наперед відомим.

Прапори та вимпели

Після різкого руху («флагштока») ціна дрейфує у вузькому каналі проти руху (прапор) або в маленькому симетричному трикутнику (вимпел). Ідея в тому, що це перепочинок перед продовженням тренду. Прапори живуть недовго: «прапор», що триває стільки ж, скільки флагшток перед ним, — уже не прапор, а новий діапазон.

Цільовий рух

Більшість патернів має класичну проєкцію, яку називають цільовим рухом (measured move):

• Подвійна вершина / голова й плечі: висота від піку (або голови) до лінії шиї, відкладена вниз від лінії шиї.
• Трикутники: висота найширшої частини, відкладена від точки пробою.
• Прапори: довжина флагштока, відкладена від точки пробою прапора.

Сприймайте це як приблизний масштаб, а не цільову ціну. Рухи часто не доходять до проєкції, проскакують її або розвертаються задовго до неї.

Розбір на прикладі

На USD/CHF, M5, ціна зростає до 0.8842, відкочується до 0.8820, знову піднімається до 0.8840 і розвертається вниз. Це можлива подвійна вершина з лінією шиї на 0.8820. Висота патерну: 0.8842 − 0.8820 = 22 піпси.

• Доки ціна лишається вище 0.8820, патерну немає — є лише опір біля 0.8840.
• Якщо свічка M5 закривається на 0.8814, подвійну вершину завершено. Цільовий рух вказував би на зниження приблизно до 0.8798 (0.8820 − 22 піпси).
• Часто ціна, перш ніж визначитися, повертається до лінії шиї 0.8820 знизу — знайомий ретест.
• Якщо ж ціна знову піднімається вище 0.8842, патерн остаточно не вдався. Патерни, що не спрацювали, можуть давати різкі рухи в протилежний бік, бо всі, хто торгував патерн, виходять одночасно.

Патерни на коротких експіраціях

Патернам потрібно кілька коливань, щоб сформуватися, тож живуть вони здебільшого на M1 і старших таймфреймах. На S5 чи S10 «подвійні вершини» з'являються кожні кілька секунд і майже нічого не означають. Патерн на M5 може формуватися годину й ще пів години йти до цільового руху; угода на 1 хвилину, відкрита на пробої лінії шиї, охоплює лише перші миті цього процесу. Очікуйте, що за пробоєм підуть відкати, і пам'ятайте, що найперша свічка за лінією шиї — саме те місце, де скупчуються хибні пробої.

Застереження щодо надійності

Достовірного універсального відсотка успіху для жодного графічного патерну не існує, а цифри, які наводять в інтернеті, зазвичай походять із неперевірених тверджень або вузьких вибірок. Натомість кілька чесних застережень:

• Патерни розпізнають заднім числом. Ретроспективно вони здаються очевидними; у реальному часі праве плече може виявитися новим максимумом, що тільки формується.
• За підтвердження ви платите ціною. Чекати пробою лінії шиї безпечніше, ніж вгадувати, але значна частина руху вже може минути.
• Легко побачити те, що хочеться. Якщо ви сподіваєтеся на розворот, кожна пара максимумів почне здаватися подвійною вершиною.
• Контекст важливіший за форму. Подвійна вершина на важливому опорі старшого таймфрейму вагоміша, ніж посеред діапазону.
• Графіки OTC згенеровані. На Sky Trade ціни OTC надходять із моделі випадкового блукання на сервері й не відстежують жодного реального ринку; патерни з'являються там випадково й не мають прогностичної ваги.

Як позначати патерни в терміналі Sky Trade

Для ліній шиї та меж трикутників використовуйте трендові лінії, для пласких вершин і днищ — інструмент горизонтального рівня; прямокутник добре підходить для прапорів і для позначення зони цільового руху. Заздалегідь побудовані рівні підтримки та опору полегшують оцінку патернів.