Kurva ekuitas (equity curve)

Kurva ekuitas memplot saldo Anda setelah setiap transaksi atau setiap hari. Dua trader bisa menutup bulan dengan keuntungan yang sama dan memiliki kurva yang sama sekali berbeda: satu mulus dan naik teratur, yang lain berayun melalui drawdown dalam sebelum akhirnya untung. Kurva itu menunjukkan bahwa trader kedua mengambil risiko jauh lebih besar untuk hasil yang sama.

Yang perlu diperhatikan:

• kemiringan keseluruhan — apakah metode itu untung atau rugi dari waktu ke waktu;
• kedalaman dan lamanya penurunan;
• lompatan mendadak, yang sering mengungkap satu transaksi kebesaran atau satu hari tilt;
• perubahan perilaku, seperti kurva yang mendatar setelah sebuah metode berhenti bekerja.

Kesalahan yang umum adalah menilai metode dari potongan pendek yang naik. Dalam 50 transaksi, hampir apa pun bisa menghasilkan kurva yang tampak bagus karena keberuntungan. Kesalahan lain adalah mengabaikan apa yang berubah di awal periode kuat: kurva yang makin curam tepat setelah Anda menaikkan stake mungkin terutama menunjukkan stake yang lebih besar, bukan trading yang lebih baik.

Anda bisa membangun kurva ekuitas dari riwayat transaksi Sky Trade atau dari jurnal trading. Meninjaunya setiap minggu mengubah angka abstrak menjadi gambar. Lihat drawdown dan pemulihan.