Kapital əyrisi (equity curve)

Kapital əyrisi hər əqddən və ya hər gündən sonra balansınızı çəkir. İki treyder ayı eyni mənfəətlə bitirib tamamilə fərqli əyrilərə malik ola bilər: biri hamar və sabit qalxan, digəri nəticəyə çatmazdan əvvəl dərin drawdown-lardan keçən. Əyri göstərir ki, ikinci treyder eyni nəticə üçün xeyli çox riskə gedib.

Nəyə baxmalı:

• ümumi maillik — metodun zaman keçdikcə qazandırıb-uduzdurduğu;
• enmələrin dərinliyi və uzunluğu;
• çox vaxt bir həddən artıq böyük əqdi və ya tilt gününü üzə çıxaran qəfil pillələr;
• davranış dəyişiklikləri, məsələn metod işləməyi dayandırdıqdan sonra əyrinin düzlənməsi.

Geniş yayılmış səhv metodu qısa, qalxan hissəyə görə qiymətləndirməkdir. 50 əqd ərzində demək olar ki, hər şey şans hesabına gözəl görünən əyri yarada bilər. Digəri güclü seriyanın əvvəlində nəyin dəyişdiyinə məhəl qoymamaqdır: məbləğləri artırdıqdan dərhal sonra dikləşən əyri əsasən daha yaxşı ticarəti deyil, daha böyük məbləğləri göstərə bilər.

Kapital əyrisini Sky Trade-dəki əqd tarixçənizdən və ya ticarət jurnalınızdan qura bilərsiniz. Onu həftəlik nəzərdən keçirmək abstrakt rəqəmləri şəklə çevirir. Drawdown və bərpa məqaləsinə baxın.