Pozitsiya hajmini belgilash

Pozitsiya hajmini belgilash — savdoning siz toʻliq nazorat qiladigan qismi. Bitim yutishini hal qila olmaysiz, lekin yutmasa qanchaga tushishini oʻzingiz hal qilasiz. Qatʼiy daromadli savdoda stavka — butun risk, shuning uchun hajmni belgilash shunchaki stavkani tanlashni anglatadi.

Eng keng tarqalgan usul — qatʼiy ulush usuli: har bir bitimda joriy balansingizning bir xil kichik foizini, koʻpincha 1–2% ni risk qilish. $500 balans va 2% da stavka $10. Balans tushganda stavka ham u bilan birga tushadi, bu yomon davrda zararlarni sekinlashtiradi; balans oʻsganda stavkalar asta-sekin oʻsadi.

Nega bunchalik kichik? Yutqazishlar seriyalari haqiqiy ustunligi bor usul uchun ham odatiy hol. 55% yutuq foizida ketma-ket 8 ta yutqazish uzun bitimlar seriyasida ertami-kechmi uchraydi. Har bitimga 2% da bu seriya balansning taxminan 15% iga tushadi; har bitimga 20% da esa hisobni tugatadi.

Qochish kerak boʻlgan xatolar: yutqazishlardan keyin hajmni oshirish (martingeyl), yutuqlardan keyin ortiqcha ishonch tufayli hajmni oshirish va hajmni his boʻyicha belgilash. Risk kalkulyatori turli hajmlarning taʼsirini koʻrsatadi, bitimdagi risk maqolasi esa mantiqni batafsil tushuntiradi.