Kalkulator profit: payout, nilai harapan, dan win rate titik impas

Kalkulator di atas menjawab tiga pertanyaan: berapa yang dibayar satu transaksi jika menang, berapa nilai rata-rata serangkaian transaksi pada win rate tertentu, dan win rate berapa yang Anda perlukan hanya untuk impas. Rumusnya sederhana, dan memahaminya lebih berguna daripada satu hasil perhitungan mana pun.

Satu transaksi: menang, kalah, atau seri

Untuk transaksi dengan nominal S dan persentase payout P (ditampilkan sebelum Anda membuka transaksi dan dikunci setelah transaksi terbuka):

• Menang: profit = S × P. Anda menerima kembali S + S × P.
• Kalah: hasil = −S. Anda kehilangan nominal, tidak pernah lebih.
• Seri (harga saat kedaluwarsa sama dengan harga masuk): hasil = 0, nominal dikembalikan.

Contoh: nominal $20 dengan payout 85%. Kemenangan menambah $17, kekalahan mengurangi $20, hasil seri mengembalikan $20.

Perhatikan asimetrinya. Kemenangan selalu lebih kecil daripada kekalahan, karena payout di Sky Trade berada di antara 20% dan 94% — selalu di bawah 100%.

Nilai harapan pada win rate tertentu

Jika Anda memenangkan porsi W dari transaksi (mengabaikan hasil seri, yang bernilai 0), hasil rata-rata per transaksi adalah:

EV = W × S × P − (1 − W) × S

Contoh dengan nominal $10 dan payout 85%:

• Pada win rate 55%: 0,55 × 8,50 − 0,45 × 10 = 4,675 − 4,50 = +$0,175 per transaksi.
• Pada win rate 52%: 0,52 × 8,50 − 0,48 × 10 = 4,42 − 4,80 = −$0,38 per transaksi.
• Pada 50% (lempar koin): 0,50 × 8,50 − 0,50 × 10 = −$0,75 per transaksi.

Ini adalah rata-rata dari banyak transaksi, bukan prakiraan. Setiap rangkaian nyata akan berayun di sekitarnya, terkadang cukup jauh. Dan win rate adalah bagian tersulitnya: memasukkan 55% ke kalkulator itu mudah, mencapainya tidak.

Win rate titik impas

Setel EV menjadi nol dan selesaikan untuk W:

W titik impas = 1 / (1 + P)

Di bawah titik impas, Anda merugi secara rata-rata berapa pun besar nominalnya. Inilah sebabnya trading acak — win rate 50% — merugi dalam jangka panjang pada payout berapa pun di bawah 100%. Lihat entri win rate titik impas dan nilai harapan untuk penjelasan lebih lanjut.

Memakai hasilnya dengan bijak

EV positif di kalkulator hanya berarti "jika win rate ini nyata dan stabil, inilah rata-ratanya". Win rate yang diukur dari beberapa puluh transaksi sebagian besar hanyalah noise. Kumpulkan sampel yang besar terlebih dahulu — di Akun Demo jika mau — dan jaga nominal tetap kecil dibanding saldo Anda; kalkulator risiko membantu untuk hal itu.