چگونه ژورنال معاملاتی داشته باشیم: قالب، معیارها و بازبینی هفتگی

ژورنال معاملاتی سابقه‌ای از هر معامله‌ای است که انجام می‌دهید، همراه با دلیل انجامش و احساستان، نه فقط نتیجه. تاریخچه معاملات از قبل بردها و باخت‌ها را نشان می‌دهد؛ ژورنال بخشی را اضافه می‌کند که تاریخچه نمی‌بیند: چرا. بدون آن، معاملات عالی را به یاد می‌آورید، معاملات تکانشی را فراموش می‌کنید و از یک داستان نتیجه می‌گیرید، نه از داده. با آن، پس از چند هفته می‌توانید به تنها پرسشی که اهمیت دارد پاسخ دهید: آیا کاری که می‌کنید بالای خط سربه‌سر است یا نه؟

برای هر معامله چه چیزی ثبت کنیم

هر مدخل را بلافاصله پس از بسته شدن معامله بنویسید، تا وقتی هنوز یادتان هست به چه فکر می‌کردید. فیلدها را کوتاه نگه دارید تا این عادت در روزهای شلوغ هم دوام بیاورد.

• تاریخ و ساعت (با منطقه زمانی)، به‌علاوه جلسه معاملاتی: آسیا، لندن یا نیویورک. جلسات معاملاتی بازار فارکس را ببینید.
• ابزار، و اینکه جفت‌ارز بازار بود یا OTC.
• درصد بازده در لحظه باز شدن.
• انقضا و نحوه تنظیمش (مدت یا ساعت).
• جهت: بالاتر یا پایین‌تر.
• مبلغ، و مبلغ به‌صورت درصدی از موجودی.
• الگوی ورود: نام الگوی ورود از برنامه‌تان، مثلاً «اصلاح تا EMA در M5». اگر در برنامه‌تان نیست، بنویسید «هیچ».
• دلیل: یک جمله درباره اینکه چرا این معامله، و چرا الان.
• احساس پیش از معامله: آرام، بی‌حوصله، مضطرب، هیجان‌زده، کلافه. یک کلمه کافی است.
• نتیجه: برد، باخت یا مساوی، و سود یا زیان به دلار.
• قاعده رعایت شد؟ بله یا خیر.

دو فیلد آخر، احساس و رعایت قاعده، معمولاً افشاگرترین‌اند. همچنین همان‌هایی هستند که مردم از قلم می‌اندازند.

قالب ژورنال

این یک چیدمان ساده است که می‌توانید در هر صفحه‌گسترده‌ای کپی کنید. مدخل‌ها فرضی‌اند.

همین سه ردیف داستانی را تعریف می‌کنند: یک معامله برنامه‌ریزی‌شده، سپس دو معامله تکانشی، آخری با مبلغ دو برابر و انقضای کوتاه‌تر. چنین الگویی همان چیزی است که ژورنال برایش ساخته شده و در تاریخچه ساده دیدنش بسیار سخت است.

معیارهایی که اهمیت دارند

وقتی چند ده معامله داشتید، این‌ها را محاسبه کنید. صفحه‌گسترده این کار را در چند ثانیه انجام می‌دهد.

1. [نرخ برد](/glossary/win-rate) = بردها / (بردها + باخت‌ها). مساوی‌ها را کنار بگذارید.
2. میانگین بازده معاملات انجام‌شده.
3. نرخ برد سربه‌سر = 1 / (1 + میانگین بازده). با میانگین بازده 85%، این عدد 54.1% است.
4. فاصله = نرخ برد − سربه‌سر. این عددی است که تعیین می‌کند در طول زمان پول درمی‌آورید یا از دست می‌دهید.
5. نتیجه خالص به دلار و به‌صورت درصدی از موجودی اولیه.
6. نرخ قانون‌شکنی = معاملات با «قاعده؟ خیر» / همه معاملات.
7. نتیجه بر اساس گروه: بر اساس الگو، جلسه، ابزار، احساس، و رعایت قاعده در برابر شکستن قاعده.

میانگین بازده به‌تنهایی سزاوار توجه است. معامله‌گری که اغلب ابزارهایی با 75% به جای 90% انتخاب می‌کند، به جای نرخ برد 52.6% به 57.1% نیاز دارد، پس همان مهارت نتیجه بدتری می‌دهد. درباره این آستانه در مدخل نرخ برد سربه‌سر بیشتر بخوانید.

بازبینی هفتگی

هر هفته زمان ثابتی را دور از ترمینال انتخاب کنید و این مراحل را طی کنید.

1. اعداد بالا را به‌روز کنید، برای همین هفته و برای همه معاملات تا امروز.
2. معاملات برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی‌نشده را مقایسه کنید. برای بیشتر افراد، معاملات با علامت «هیچ» یا «قاعده؟ خیر» جایی است که بیشتر زیان‌ها نشسته‌اند.
3. به احساس نگاه کنید. آیا معاملات با برچسب «کلافه» یا «بی‌حوصله» بیشتر از معاملات «آرام» می‌بازند؟
4. اندازه نمونه را بررسی کنید. کمتر از 100 معامله با قواعد یکسان یعنی هنوز هیچ نتیجه‌ای درباره روش نمی‌توان گرفت. با 100 معامله قطعی، شانس به‌تنهایی به‌راحتی می‌تواند نرخ برد 50% را به 45% یا 55% برساند.
5. حداکثر یک تغییر را انتخاب کنید. تغییر چند چیز هم‌زمان بازبینی بعدی را بی‌معنا می‌کند. تغییر را همراه با تاریخ شروعش بنویسید.

مثال کاربردی یک بازبینی

هفته‌ای فرضی: 38 معامله، 20 برد، 17 باخت، 1 مساوی. میانگین بازده 85%.

• نرخ برد: 20 / 37 = 54.1%، تقریباً دقیقاً سربه‌سر (54.1%).
• معاملات برنامه‌ریزی‌شده: 26، که 16 تا برد (61.5%).
• معاملات برنامه‌ریزی‌نشده: 11 معامله قطعی، که 4 تا برد (36.4%).

نتیجه‌گیری وسوسه‌انگیز این است که «الگوی من عالی است». نتیجه‌گیری صادقانه این است: 26 معامله برای قضاوت درباره الگو بسیار کم است، اما معاملات برنامه‌ریزی‌نشده آشکارا پول می‌برند، پس تنها تغییر هفته بعد حذف آن‌هاست. یک برنامه معاملاتی با معیارهای ورود مکتوب این کار را آسان‌تر می‌کند؛ بیش‌معامله‌گری و انضباط را ببینید.

کاری که ژورنال نمی‌کند

ژورنال روشی را سودآور نمی‌کند و در ابزارهای OTC نمی‌تواند مزیتی کشف کند، چون قیمت آن‌ها را سرور Sky Trade به‌صورت گام تصادفی با جهت 50/50 تولید می‌کند. کاری که به‌طور قابل اتکا انجام می‌دهد، آشکار کردن رفتار خود شماست: بیش‌معامله‌گری، مبالغی که پس از باخت آرام‌آرام بالا می‌روند، معاملاتی که از سر بی‌حوصلگی گرفته می‌شوند. همین به‌تنهایی اغلب بیش از هر اندیکاتور جدیدی پول نجات می‌دهد.