Jak prowadzić dziennik transakcji: szablon, wskaźniki i przegląd

Dziennik transakcji to zapis każdej zawartej transakcji wraz z powodem, dla którego ją zawarłeś, i tym, jak się czułeś, a nie tylko wynikiem. Historia transakcji pokazuje już wygrane i straty; dziennik dodaje to, czego historia nie widzi: dlaczego. Bez niego pamiętasz świetne transakcje, zapominasz o impulsywnych i wyciągasz wnioski z opowieści zamiast z danych. Z nim po kilku tygodniach możesz odpowiedzieć na jedyne ważne pytanie: czy to, co robisz, jest powyżej progu rentowności, czy nie?

Co zapisywać przy każdej transakcji

Zapisuj każdy wpis zaraz po zamknięciu transakcji, dopóki pamiętasz, o czym myślałeś. Pola mają być krótkie, żeby nawyk przetrwał pracowite dni.

• Data i godzina (ze strefą czasową) oraz sesja: azjatycka, londyńska lub nowojorska. Zobacz sesje na rynku forex.
• Instrument i to, czy była to para rynkowa, czy OTC.
• Procent wypłaty w chwili otwarcia.
• Wygaśnięcie i sposób jego ustawienia (długość lub godzina).
• Kierunek: Wyżej lub Niżej.
• Stawka oraz stawka jako procent salda.
• Układ: nazwa formacji wejścia z Twojego planu, np. „korekta do EMA M5”. Jeśli nie ma go w planie, wpisz „brak”.
• Powód: jedno zdanie, dlaczego ta transakcja i dlaczego teraz.
• Emocja przed transakcją: spokój, nuda, niepokój, ekscytacja, frustracja. Wystarczy jedno słowo.
• Wynik: wygrana, strata lub remis oraz zysk lub strata w dolarach.
• Zgodnie z zasadami? Tak lub nie.

Dwa ostatnie pola, emocja i zgodność z zasadami, zwykle mówią najwięcej. To też te, które ludzie najczęściej pomijają.

Szablon dziennika

Oto prosty układ, który możesz skopiować do dowolnego arkusza kalkulacyjnego. Wpisy są przykładowe.

Już trzy wiersze opowiadają historię: jedna zaplanowana transakcja, potem dwie impulsywne, ostatnia z podwojoną stawką i krótszym wygaśnięciem. Właśnie do wychwytywania takich schematów służy dziennik, a w zwykłej historii bardzo trudno je dostrzec.

Wskaźniki, które mają znaczenie

Gdy masz kilkadziesiąt transakcji, oblicz poniższe wartości. Arkusz kalkulacyjny zrobi to w kilka sekund.

1. [Skuteczność](/glossary/win-rate) = wygrane / (wygrane + straty). Remisy pomiń.
2. Średni procent wypłaty zawartych transakcji.
3. Próg rentowności = 1 / (1 + średni procent wypłaty). Przy średnim procencie wypłaty 85% to 54,1%.
4. Różnica = skuteczność − próg rentowności. To liczba, która decyduje, czy z czasem zarabiasz, czy tracisz.
5. Wynik netto w dolarach i jako procent salda początkowego.
6. Odsetek złamań zasad = transakcje z „Zasady? Nie” / wszystkie transakcje.
7. Wynik według grup: według układu, sesji, instrumentu, emocji, transakcje zgodne z zasadami a niezgodne.

Średni procent wypłaty zasługuje na osobną uwagę. Trader, który często wybiera instrumenty z 75% zamiast 90%, potrzebuje skuteczności 57,1% zamiast 52,6%, więc te same umiejętności dają gorszy wynik. Więcej o tym progu w haśle próg rentowności.

Cotygodniowy przegląd

Wybierz stałą porę w tygodniu, z dala od terminala, i przejdź przez te kroki.

1. Zaktualizuj liczby powyżej za dany tydzień i za wszystkie dotychczasowe transakcje.
2. Porównaj transakcje zaplanowane i niezaplanowane. U większości osób to transakcje oznaczone „brak” lub „Zasady? Nie” odpowiadają za większość strat.
3. Przyjrzyj się emocjom. Czy transakcje oznaczone „frustracja” lub „nuda” przegrywają częściej niż te z „spokojem”?
4. Sprawdź wielkość próby. Mniej niż 100 transakcji według tych samych zasad oznacza, że na razie nie ma żadnych wniosków co do metody. Przy 100 rozstrzygniętych transakcjach sam przypadek może łatwo przesunąć skuteczność 50% do 45% lub 55%.
5. Zdecyduj o co najwyżej jednej zmianie. Zmiana kilku rzeczy naraz sprawia, że następny przegląd traci sens. Zapisz zmianę wraz z datą jej wprowadzenia.

Przykład przeglądu

Przykładowy tydzień: 38 transakcji, 20 wygranych, 17 strat, 1 remis. Średni procent wypłaty 85%.

• Skuteczność: 20 / 37 = 54,1%, niemal dokładnie na progu rentowności (54,1%).
• Transakcje zaplanowane: 26, z czego 16 wygranych (61,5%).
• Transakcje niezaplanowane: 11 rozstrzygniętych, z czego 4 wygrane (36,4%).

Kuszący wniosek brzmi: „mój układ jest świetny”. Uczciwy: 26 transakcji to o wiele za mało, by ocenić układ, ale transakcje niezaplanowane wyraźnie kosztują pieniądze, więc jedyna zmiana na przyszły tydzień to ich wyeliminowanie. Ułatwia to plan handlowy ze spisanymi kryteriami wejścia; zobacz overtrading i dyscyplina.

Czego dziennik nie zrobi

Dziennik nie sprawi, że metoda stanie się zyskowna, a na instrumentach OTC nie odkryje przewagi, bo ich ceny generuje serwer Sky Trade jako błądzenie losowe z kierunkiem 50/50. Niezawodnie natomiast obnaża Twoje własne zachowanie: overtrading, stawki pełznące w górę po stratach, transakcje zawierane z nudów. Już samo to często oszczędza więcej pieniędzy niż jakikolwiek nowy wskaźnik.