ট্রেডিং জার্নাল কীভাবে রাখবেন: টেমপ্লেট, মেট্রিক ও সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

ট্রেডিং জার্নাল হলো আপনার নেওয়া প্রতিটি ট্রেডের রেকর্ড — শুধু ফলাফল নয়, কেন নিয়েছেন আর কেমন অনুভব করেছেন তাও। আপনার ট্রেড ইতিহাস ইতিমধ্যে জয় ও ক্ষতি দেখায়; জার্নাল যোগ করে সেই অংশ, যা ইতিহাস দেখতে পায় না: কেন। জার্নাল ছাড়া আপনি দারুণ ট্রেডগুলো মনে রাখেন, আবেগপ্রবণগুলো ভুলে যান, আর তথ্য নয়, একটি গল্প থেকে সিদ্ধান্ত টানেন। জার্নাল থাকলে কয়েক সপ্তাহ পর একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন: আপনি যা করছেন তা ব্রেক-ইভেন রেখার উপরে, নাকি নয়?

প্রতিটি ট্রেডে কী লিখবেন

প্রতিটি এন্ট্রি ট্রেড বন্ধ হওয়ার ঠিক পরেই লিখুন, যখন কী ভাবছিলেন তা এখনো মনে আছে। ঘরগুলো ছোট রাখুন, যাতে ব্যস্ত দিনেও অভ্যাসটি টিকে থাকে।

• তারিখ ও সময় (আপনার টাইম জোনসহ), আর সেশন: এশীয়, লন্ডন বা নিউ ইয়র্ক। দেখুন ফরেক্স মার্কেট সেশন।
• ইনস্ট্রুমেন্ট, আর সেটি মার্কেট পেয়ার নাকি OTC ছিল।
• খোলার মুহূর্তে পেআউট %।
• মেয়াদ এবং কীভাবে সেট করা হয়েছিল (সময়কাল বা ঘড়ির সময়)।
• দিক: উপরে বা নিচে।
• স্টেক, আর ব্যালান্সের শতাংশ হিসেবে স্টেক।
• সেটআপ: আপনার পরিকল্পনার এন্ট্রি প্যাটার্নের নাম, যেমন "EMA পুলব্যাক M5"। পরিকল্পনায় না থাকলে লিখুন "নেই"।
• কারণ: কেন এই ট্রেড, এখনই — এক বাক্যে।
• ট্রেডের আগে আবেগ: শান্ত, বিরক্ত, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত, হতাশ। একটি শব্দই যথেষ্ট।
• ফলাফল: জয়, ক্ষতি বা টাই, আর ডলারে লাভ বা ক্ষতি।
• নিয়ম মানা হয়েছে? হ্যাঁ বা না।

শেষ দুটি ঘর, আবেগ ও নিয়ম মানা, সাধারণত সবচেয়ে বেশি উন্মোচন করে। আর এগুলোই মানুষ বাদ দেন।

একটি জার্নাল টেমপ্লেট

এখানে একটি সরল বিন্যাস দেওয়া হলো, যা যেকোনো স্প্রেডশিটে কপি করতে পারেন। এন্ট্রিগুলো দৃষ্টান্তমূলক।

তিনটি সারিই একটি গল্প বলে: একটি পরিকল্পিত ট্রেড, তারপর দুটি আবেগপ্রবণ, শেষটি দ্বিগুণ স্টেক আর ছোট মেয়াদে। জার্নাল ঠিক এই প্যাটার্ন ধরার জন্যই, আর সাধারণ ইতিহাসে এটা দেখা খুব কঠিন।

যে মেট্রিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ

কয়েক ডজন ট্রেড হয়ে গেলে এগুলো হিসাব করুন। স্প্রেডশিট কয়েক সেকেন্ডে করে দেয়।

1. [জয়ের হার](/glossary/win-rate) = জয় / (জয় + ক্ষতি)। টাই বাদ দিন।
2. নেওয়া ট্রেডগুলোর গড় পেআউট।
3. ব্রেক-ইভেন জয়ের হার = 1 / (1 + গড় পেআউট)। 85% গড় পেআউটে তা 54.1%।
4. ব্যবধান = জয়ের হার − ব্রেক-ইভেন। এই সংখ্যাই ঠিক করে সময়ের সঙ্গে আপনি টাকা আয় করবেন নাকি হারাবেন।
5. ডলারে নিট ফল, আর শুরুর ব্যালান্সের শতাংশ হিসেবে।
6. নিয়ম ভাঙার হার = "নিয়ম? না" থাকা ট্রেড / সব ট্রেড।
7. গোষ্ঠী অনুযায়ী ফল: সেটআপ, সেশন, ইনস্ট্রুমেন্ট, আবেগ অনুযায়ী, নিয়ম মানা বনাম নিয়ম ভাঙা।

গড় পেআউট আলাদা মনোযোগের দাবি রাখে। যে ট্রেডার প্রায়ই 90%-এর বদলে 75%-এর ইনস্ট্রুমেন্ট বাছেন, তার দরকার 52.6%-এর বদলে 57.1% জয়ের হার, তাই একই দক্ষতা খারাপ ফল দেয়। সীমাটি নিয়ে আরও আছে ব্রেক-ইভেন জয়ের হার অংশে।

সাপ্তাহিক পর্যালোচনা

প্রতি সপ্তাহে টার্মিনাল থেকে দূরে একটি নির্দিষ্ট সময় বেছে নিন, আর এই ধাপগুলো পার হন।

1. সপ্তাহের এবং এ পর্যন্ত সব ট্রেডের জন্য উপরের সংখ্যাগুলো হালনাগাদ করুন।
2. পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত ট্রেড তুলনা করুন। বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে "নেই" বা "নিয়ম? না" চিহ্নিত ট্রেডগুলোতেই বেশিরভাগ ক্ষতি জমে থাকে।
3. আবেগ দেখুন। "হতাশ" বা "বিরক্ত" লেবেলের ট্রেড কি "শান্ত"গুলোর চেয়ে বেশি হারে?
4. নমুনার আকার যাচাই করুন। একই নিয়মে 100-এর কম ট্রেড মানে পদ্ধতি নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নয়। 100টি মীমাংসিত ট্রেডে শুধু কাকতালীয়তাই সহজে 50% জয়ের হারকে 45% বা 55%-এ সরাতে পারে।
5. সর্বোচ্চ একটি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিন। একসঙ্গে কয়েকটি জিনিস বদলালে পরের পর্যালোচনা অর্থহীন হয়ে যায়। পরিবর্তনটি শুরুর তারিখসহ লিখে রাখুন।

পর্যালোচনার একটি উদাহরণ

দৃষ্টান্তমূলক সপ্তাহ: 38টি ট্রেড, 20টি জয়, 17টি ক্ষতি, 1টি টাই। গড় পেআউট 85%।

• জয়ের হার: 20 / 37 = 54.1%, প্রায় হুবহু ব্রেক-ইভেন (54.1%)।
• পরিকল্পিত ট্রেড: 26টি, যার 16টি জিতেছে (61.5%)।
• অপরিকল্পিত ট্রেড: 11টি মীমাংসিত, যার 4টি জিতেছে (36.4%)।

লোভনীয় সিদ্ধান্ত হলো "আমার সেটআপ দারুণ"। সৎ সিদ্ধান্ত: সেটআপ বিচারের জন্য 26টি ট্রেড অনেক কম, কিন্তু অপরিকল্পিত ট্রেডগুলো স্পষ্টতই টাকা খরচ করাচ্ছে, তাই পরের সপ্তাহের একমাত্র পরিবর্তন হলো এগুলো বাদ দেওয়া। লিখিত এন্ট্রির মানদণ্ডসহ একটি ট্রেডিং পরিকল্পনা কাজটা সহজ করে; দেখুন ওভারট্রেডিং ও শৃঙ্খলা।

জার্নাল যা করবে না

জার্নাল কোনো পদ্ধতিকে লাভজনক করে না, আর OTC ইনস্ট্রুমেন্টে কোনো সুবিধা খুঁজে বের করতে পারে না, কারণ এগুলোর দাম Sky Trade-এর সার্ভার তৈরি করে 50/50 দিকের র‍্যান্ডম ওয়াক হিসেবে। এটি নির্ভরযোগ্যভাবে যা করে, তা হলো আপনার নিজের আচরণ উন্মোচন: ওভারট্রেডিং, ক্ষতির পর চুপিসারে বাড়তে থাকা স্টেক, একঘেয়েমি থেকে নেওয়া ট্রেড। শুধু এটুকুই প্রায়ই যেকোনো নতুন ইন্ডিকেটরের চেয়ে বেশি টাকা বাঁচায়।