Penentuan ukuran posisi (position sizing)

Penentuan ukuran posisi adalah bagian trading yang sepenuhnya Anda kendalikan. Anda tidak bisa menentukan apakah sebuah transaksi menang, tetapi Anda menentukan berapa biayanya jika tidak menang. Dalam trading payout tetap, stake adalah seluruh risikonya, jadi menentukan ukuran berarti memilih stake.

Metode paling umum adalah fixed fraction: mempertaruhkan persentase kecil yang sama dari saldo saat ini pada setiap transaksi, sering 1–2%. Dengan saldo $500 dan 2%, stake-nya $10. Saat saldo turun, stake ikut turun, yang memperlambat kerugian selama periode buruk; saat saldo bertambah, stake bertambah bertahap.

Mengapa sekecil itu? Rentetan kekalahan itu normal, bahkan untuk metode dengan keunggulan nyata. Dengan win rate 55%, rentetan 8 kekalahan berturut-turut cepat atau lambat akan muncul dalam rangkaian transaksi yang panjang. Dengan 2% per transaksi, rentetan itu menghabiskan sekitar 15% saldo; dengan 20% per transaksi, rentetan itu mengakhiri akun.

Kesalahan yang harus dihindari: menaikkan ukuran setelah kalah (martingale), menaikkan ukuran setelah menang karena terlalu percaya diri, dan menentukan ukuran berdasarkan perasaan. Kalkulator risiko menunjukkan dampak berbagai ukuran, dan risiko per transaksi menjelaskan alasannya secara rinci.