इंडिकेटर्स को जोड़ना: बिना भीड़ और ओवरफ़िटिंग के कॉन्फ़्लुएंस

चार्ट पर और इंडिकेटर जोड़ना ऐसा लगता है जैसे और निश्चितता जुड़ रही हो। आम तौर पर इससे बस वही जानकारी अलग-अलग रंगों में और जुड़ जाती है। इंडिकेटर्स को जोड़ने का उपयोगी तरीका है ऐसे टूल चुनना जो अलग-अलग सवालों का जवाब दें, और फिर उन पलों को खोजना जब ये स्वतंत्र जवाब एक-दूसरे से सहमत हों।

लीडिंग और लैगिंग, ईमानदारी से

आप अक्सर पढ़ेंगे कि इंडिकेटर या तो लीडिंग होते हैं या लैगिंग।

• [लैगिंग इंडिकेटर](/glossary/lagging-indicator), जैसे मूविंग एवरेज, MACD, पैराबोलिक SAR और ADX, उसकी पुष्टि करते हैं जो कीमत पहले ही कर चुकी है। ये धीमे हैं, लेकिन कम उछलते हैं।
• [लीडिंग इंडिकेटर](/glossary/leading-indicator) से आम तौर पर RSI, स्टोकेस्टिक और CCI जैसे ऑसिलेटर मतलब होते हैं, जो यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मूव कब खिंच गया है और मुड़ सकता है।

"लीडिंग" का लेबल उदारता है। चार्ट पर हर इंडिकेटर पिछली कीमतों से ही गणना किया जाता है। ऑसिलेटर तेज़ प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे वे आगे देखते हुए लगते हैं, लेकिन वे ज़्यादा झूठे मोड़ भी देते हैं। इस चुनाव को "भविष्य बताने वाला" बनाम "पुष्टि करने वाला" नहीं, बल्कि "तेज़ और शोर भरा" बनाम "धीमा और ज़्यादा स्मूद" समझें।

दोहराव का जाल

RSI, स्टोकेस्टिक, CCI, Williams %R और मोमेंटम ऑसिलेटर सब एक ही कच्चे माल से बने हैं: कीमत अभी कहाँ है, बनाम हाल में कहाँ थी। ज़्यादातर चार्ट पर ये साथ-साथ चढ़ते-उतरते हैं। जब इनमें से तीन एक साथ "ओवरबॉट" दिखाते हैं, तो लगता है कि तीन पुष्टियाँ मिल गईं। असल में यह एक ही अवलोकन के तीन बार दोहराए जाने के करीब है।

इसी तरह, मिलती-जुलती लंबाई के SMA, EMA, Hull MA और DEMA सब एक ही ट्रेंड का वर्णन थोड़ी अलग देरी के साथ करते हैं। इन्हें एक के ऊपर एक लगाने से आपको मोटी रेखा मिलती है, ज़्यादा सबूत नहीं।

दोहराव की एक झटपट जाँच: अगर दो इंडिकेटर लगभग हमेशा सहमत रहते हैं, तो उनमें से एक सिर्फ़ सजावट है।

एक सरल ढाँचा: तीन अलग सवाल

बहुत से ट्रेडर कुछ ऐसा अपनाते हैं:

1. ट्रेंड या बाज़ार की स्थिति। बड़ी तस्वीर बताने के लिए एक टूल, जैसे 50-अवधि का EMA, या ट्रेंड और रेंज में फ़र्क करने के लिए ADX।
2. मोमेंटम या टाइमिंग। एक ऑसिलेटर, जैसे RSI या MACD, यह देखने के लिए कि पुलबैक खिंच गया है या मूव कमज़ोर पड़ रहा है।
3. प्राइस लेवल। सीधे-सादे सपोर्ट और रेज़िस्टेंस, स्विंग हाई और लो, और शायद उनसे मेल खाता कोई फ़िबोनाची स्तर। ये खुद कीमत से आते हैं, किसी इंडिकेटर से नहीं।

हर हिस्सा उस बात का जवाब देता है जो बाकी नहीं दे सकते। जब ये एक लाइन में आते हैं, तो आपके पास कॉन्फ़्लुएंस होता है: एक ही विचार की ओर इशारा करते स्वतंत्र कारण।

एक हल किया हुआ उदाहरण

M15 पर EUR/USD। कीमत ऊपर उठते 50 EMA के ऊपर है, तो ट्रेंड टूल कहता है ऊपर। कीमत 1.08300 के एक हॉरिज़ॉन्टल लेवल तक पीछे आती है, जो कल रेज़िस्टेंस था और अब ऊपर से दोबारा टेस्ट हुआ है। पुलबैक के दौरान RSI(14) 42 तक गिरता है, फिर कैंडल के लेवल के ऊपर बंद होते ही ऊपर मुड़ता है।

तीन अलग तरह की जानकारी सहमत है: ट्रेंड ऊपर, कीमत एक अहम स्तर पर, मोमेंटम ट्रेंड की दिशा में मुड़ रहा है। यह अध्ययन करने लायक एक उचित सेटअप है।

अब विफलता वाला रूप: सब कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन दस मिनट बाद एक तय डेटा रिलीज़ आता है, कीमत लेवल को तोड़ते हुए 20 पिप गिरती है, और तीनों टूल पलट जाते हैं। कॉन्फ़्लुएंस किसी विचार की गुणवत्ता सुधारता है; वह उसे घटनाओं से नहीं बचाता। तय रिलीज़ के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर देखने से ऐसे कुछ आश्चर्यों से बचा जा सकता है।

और दोहराव वाला रूप: कीमत EMA 20, EMA 50 और SMA 50 के ऊपर है, जबकि RSI, स्टोकेस्टिक और CCI तीनों ऊपर मुड़ते हैं। छह "पुष्टियाँ", लेकिन असल में दो अवलोकन: ट्रेंड ऊपर और छोटी अवधि का मोमेंटम ऊपर।

ओवरफ़िटिंग

ओवरफ़िटिंग का मतलब है टूल्स और सेटिंग्स को तब तक बदलते रहना जब तक वे अतीत को पूरी तरह समझा न दें। अगर आप RSI को अवधि 11, स्टोकेस्टिक को 7-3-3 और एक EMA को 37 पर इसलिए सेट करते हैं कि साथ मिलकर उन्होंने पिछले पाँच मोड़ पकड़े, तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि आपने शोर को फ़िट किया है। अगले हफ़्ते वही सेटिंग्स चूक जाएँगी।

ईमानदार बने रहने के तरीके:

• जब तक बदलने का साफ़ कारण न हो, मानक सेटिंग्स को प्राथमिकता दें।
• अपने नियम परखने से पहले लिख लें, बाद में नहीं।
• उस डेटा पर परखें जिसका इस्तेमाल आपने नियम बनाने में नहीं किया, जैसे किसी दूसरे हफ़्ते पर।
• हर ट्रेड को ट्रेडिंग जर्नल में दर्ज करें, उन ट्रेड्स समेत जिनमें सेटअप विफल हुआ।

छोटी एक्सपायरी और OTC

S5–M1 चार्ट पर हर तरह के इंडिकेटर टिक-शोर पर प्रतिक्रिया देते हैं, और तेज़ ऑसिलेटर एक मिनट में कई बार पलटते हैं। दो शोर भरे संकेतों को जोड़ने से एक साफ़ संकेत नहीं बनता। बहुत से ट्रेडर ट्रेंड और स्तरों के लिए बड़े टाइमफ़्रेम इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेडिंग टाइमफ़्रेम सिर्फ़ टाइमिंग के लिए।

Sky Trade के OTC इंस्ट्रूमेंट्स पर कीमतें Sky Trade का सर्वर बनाता है और वे किसी असली बाज़ार का अनुसरण नहीं करतीं। मॉडल अगले मूव को अप्रत्याशित बनाता है, इसलिए वहाँ इंडिकेटर्स का कोई भी मेल सार्थक बढ़त नहीं देता; OTC पर कॉन्फ़्लुएंस बस एक ही बेतरतीब श्रृंखला पढ़ रहे टूल्स का संयोग है।

Sky Trade टर्मिनल में इसका इस्तेमाल कैसे करें

टर्मिनल में 29 इंडिकेटर हैं, जो किसी एक चार्ट की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हैं। एक ट्रेंड टूल और एक ऑसिलेटर चुनें, ड्रॉइंग टूल्स से हॉरिज़ॉन्टल लेवल जोड़ें, और वह सब हटा दें जो स्क्रीन पर पहले से मौजूद बात को ही दोहराता है।