ইন্ডিকেটর একসঙ্গে ব্যবহার: জট ও ওভারফিটিং ছাড়া কনফ্লুয়েন্স

চার্টে আরও ইন্ডিকেটর যোগ করলে মনে হয় নিশ্চয়তাও বাড়ছে। আসলে সাধারণত যোগ হয় একই তথ্য, শুধু ভিন্ন রঙে আঁকা। ইন্ডিকেটর মেলানোর কার্যকর উপায় হলো এমন টুল বেছে নেওয়া, যা ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়, তারপর সেই মুহূর্তগুলো খোঁজা, যখন এই স্বাধীন উত্তরগুলো একমত হয়।

লিডিং ও ল্যাগিং, সৎভাবে

আপনি প্রায়ই পড়বেন যে ইন্ডিকেটর হয় লিডিং, নয়তো ল্যাগিং।

• [ল্যাগিং ইন্ডিকেটর](/glossary/lagging-indicator), যেমন মুভিং অ্যাভারেজ, MACD, Parabolic SAR ও ADX, দাম যা ইতিমধ্যে করেছে তা নিশ্চিত করে। এগুলো ধীর, তবে কম লাফালাফি করে।
• [লিডিং ইন্ডিকেটর](/glossary/leading-indicator) বলতে সাধারণত বোঝায় RSI, Stochastic ও CCI-এর মতো অসিলেটর, যা দেখানোর চেষ্টা করে কখন একটি মুভ প্রসারিত এবং হয়তো ঘুরে যেতে পারে।

"লিডিং" তকমাটি উদার। চার্টের প্রতিটি ইন্ডিকেটর অতীতের দাম থেকেই হিসাব হয়। অসিলেটর দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাই মনে হয় সামনে দেখছে, কিন্তু এরা বেশি ভুল মোড় দেখায়। বাছাইটিকে "পূর্বাভাসমূলক" বনাম "নিশ্চিতকারী" হিসেবে না ভেবে "দ্রুত ও নয়েজি" বনাম "ধীর ও মসৃণ" হিসেবে ভাবুন।

পুনরাবৃত্তির ফাঁদ

RSI, Stochastic, CCI, Williams %R ও Momentum অসিলেটর — সবগুলো একই কাঁচামাল দিয়ে তৈরি: দাম এখন কোথায়, সাম্প্রতিক অতীতে কোথায় ছিল তার তুলনায়। বেশিরভাগ চার্টে এরা একসঙ্গে ওঠে ও নামে। যখন এদের তিনটি একসঙ্গে "ওভারবট" দেখায়, মনে হয় তিনটি নিশ্চিতকরণ। আসলে এটি একটি পর্যবেক্ষণের তিনবার পুনরাবৃত্তির কাছাকাছি।

একইভাবে, প্রায় একই দৈর্ঘ্যের SMA, EMA, Hull MA ও DEMA সবগুলোই একটু ভিন্ন বিলম্বে একই ট্রেন্ড বর্ণনা করে। এগুলো স্তূপ করলে আপনি একটি মোটা রেখা পান, বেশি প্রমাণ নয়।

পুনরাবৃত্তির দ্রুত পরীক্ষা: দুটি ইন্ডিকেটর যদি প্রায় সব সময় একমত হয়, তবে তাদের একটি নিছক সাজসজ্জা।

একটি সহজ কাঠামো: তিনটি ভিন্ন প্রশ্ন

অনেক ট্রেডার এমন কিছুতে থিতু হন:

1. ট্রেন্ড বা অবস্থা। বড় চিত্র বর্ণনা করার জন্য একটি টুল, যেমন 50 পিরিয়ডের EMA, অথবা ট্রেন্ড ও রেঞ্জ আলাদা করতে ADX।
2. মোমেন্টাম বা টাইমিং। একটি অসিলেটর, যেমন RSI বা MACD, দেখার জন্য যে একটি পুলব্যাক প্রসারিত কিনা বা একটি মুভ ফিকে হচ্ছে কিনা।
3. দামের লেভেল। সাধারণ সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স, সুইং হাই ও লো, হয়তো এদের সঙ্গে মিলে যাওয়া একটি ফিবোনাচি লেভেল। এগুলো আসে দাম থেকেই, কোনো ইন্ডিকেটর থেকে নয়।

প্রতিটি অংশ এমন কিছুর উত্তর দেয়, যা অন্যরা পারে না। যখন এরা মিলে যায়, তখন আপনি পান কনফ্লুয়েন্স: স্বাধীন কারণগুলো একই ধারণার দিকে ইঙ্গিত করছে।

একটি উদাহরণ

M15-এ EUR/USD। দাম ঊর্ধ্বমুখী 50 EMA-এর উপরে, তাই ট্রেন্ড টুল বলছে উপরে। দাম পিছিয়ে আসে 1.08300-এর একটি হরাইজন্টাল লেভেলে, যা গতকাল রেজিস্ট্যান্স ছিল এবং এখন উপর থেকে রিটেস্ট হয়েছে। পুলব্যাকের সময় RSI(14) 42-এ নামে, তারপর ক্যান্ডেল লেভেলের উপরে ক্লোজ করার সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে ঘোরে।

তিন ধরনের ভিন্ন তথ্য একমত: ট্রেন্ড উপরে, দাম একটি অর্থবহ লেভেলে, মোমেন্টাম ট্রেন্ডের দিকে ঘুরছে। এটি অধ্যয়ন করার মতো একটি যুক্তিসংগত সেটআপ।

এবার ব্যর্থতার সংস্করণ: সব কিছু একই দেখায়, কিন্তু দশ মিনিট পরে একটি নির্ধারিত ডেটা প্রকাশিত হয়, দাম লেভেল ভেদ করে 20 পিপ নামে, আর তিনটি টুলই উল্টে যায়। কনফ্লুয়েন্স একটি ধারণার মান উন্নত করে; ঘটনা থেকে রক্ষা করে না। নির্ধারিত প্রকাশনার জন্য ইকোনমিক ক্যালেন্ডার দেখে নিলে এমন কিছু চমক এড়ানো যায়।

আর পুনরাবৃত্তিমূলক সংস্করণ: দাম EMA 20, EMA 50 ও SMA 50-এর উপরে, আর RSI, Stochastic ও CCI সবগুলো উপরের দিকে ঘুরছে। ছয়টি "নিশ্চিতকরণ", কিন্তু আসলে দুটি পর্যবেক্ষণ: ট্রেন্ড উপরে এবং স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম উপরে।

ওভারফিটিং

ওভারফিটিং মানে টুল ও সেটিং এমনভাবে সমন্বয় করা, যতক্ষণ না তারা অতীতকে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করে। আপনি যদি RSI-কে পিরিয়ড 11, Stochastic-কে 7-3-3 আর EMA-কে 37-এ বদলান শুধু এই কারণে যে একসঙ্গে তারা শেষ পাঁচটি মোড় ধরেছে, তবে খুব সম্ভবত আপনি নয়েজের সঙ্গে মিলিয়েছেন। পরের সপ্তাহে একই সেটিং ব্যর্থ হবে।

সৎ থাকার উপায়:

• স্পষ্ট কারণ না থাকলে মানক সেটিং পছন্দ করুন।
• নিয়মগুলো পরীক্ষার আগে লিখে রাখুন, পরে নয়।
• যে ডেটা দিয়ে নিয়ম তৈরি করেননি, তার উপর পরীক্ষা করুন, যেমন অন্য কোনো সপ্তাহে।
• প্রতিটি ট্রেড ট্রেডিং জার্নালে লিখুন, যেগুলোতে সেটআপ ব্যর্থ হয়েছে সেগুলোও।

স্বল্প এক্সপায়ারি ও OTC

S5–M1 চার্টে সব ধরনের ইন্ডিকেটর টিকের নয়েজে প্রতিক্রিয়া দেখায়, আর দ্রুত অসিলেটর মিনিটে কয়েকবার উল্টায়। দুটি নয়েজি সিগন্যাল মিলিয়ে একটি পরিষ্কার সিগন্যাল তৈরি হয় না। অনেক ট্রেডার ট্রেন্ড ও লেভেলের জন্য উঁচু টাইমফ্রেম ব্যবহার করেন, আর ট্রেডিং টাইমফ্রেম কেবল টাইমিংয়ের জন্য।

Sky Trade-এর OTC ইনস্ট্রুমেন্টে দাম Sky Trade-এর সার্ভার তৈরি করে এবং কোনো বাস্তব বাজার অনুসরণ করে না। মডেলটি পরবর্তী মুভকে অপ্রত্যাশিত করে তোলে, তাই সেখানে ইন্ডিকেটরের কোনো সমন্বয়ই অর্থবহ সুবিধা দেয় না; OTC-তে কনফ্লুয়েন্স হলো একই এলোমেলো সিরিজ পড়া টুলগুলোর মধ্যে নিছক কাকতালীয় মিল।

Sky Trade টার্মিনালে কীভাবে ব্যবহার করবেন

টার্মিনালে 29টি ইন্ডিকেটর আছে, যা কোনো একক চার্টের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। একটি ট্রেন্ড টুল ও একটি অসিলেটর বেছে নিন, ড্রয়িং টুল দিয়ে হরাইজন্টাল লেভেল যোগ করুন, এবং স্ক্রিনে যা আগে থেকেই আছে কেবল তার পুনরাবৃত্তি করে এমন সব কিছু সরিয়ে দিন।