روان‌شناسی معامله‌گری: زیان‌گریزی، معامله انتقامی، FOMO و تیلت

در انقضاهای کوتاه، بزرگ‌ترین حریف شما به‌ندرت بازار است. حریف آن نسخه از شماست که پس از سه باخت، یا پس از یک برد بزرگ، یا نیمه‌شب وقتی کار بهتری ندارید ظاهر می‌شود. معاملات سریع نتایج احساسی سریع می‌دهند و مغز برای پردازش آرام ده‌ها برد و باخت کوچک در ساعت ساخته نشده است. شناختن تله‌ها با نامشان کمک می‌کند، چون تله‌ای که بتوانید در لحظه نامش را بگذارید، تله‌ای است که می‌توانید دورش بزنید.

زیان‌گریزی: چرا باخت بیش از آنکه برد خوشحال کند درد دارد

اقتصاددانان رفتاری زیان‌گریزی را تمایل به حس کردن زیان، قوی‌تر از سودی هم‌اندازه، توصیف می‌کنند. از دست دادن $20 بیش از آنکه بردن $20 خوشحال کند، می‌سوزاند.

در معامله‌گری بالاتر/پایین‌تر این با ساختار بازده ترکیب بدی می‌سازد. برد معمول کوچک‌تر از باخت معمول است ($17 در برابر $20 با بازده 85%)، پس حتی جلسه‌ای که بردها و باخت‌هایش برابر است، بدتر از آنچه به دلار هست حس می‌شود. نتیجه، خارشی دائمی برای «درست کردن» این احساس است و دقیقاً همین‌جا تله‌های بعدی شروع می‌شوند.

چگونه ظاهر می‌شود: فرار از ژورنال پس از روزهای باخت، امتناع از توقف وقتی در زیان هستید، گرفتن یک معامله اضافه تا روز «با برد» تمام شود.

معامله انتقامی

معامله انتقامی معامله کردن برای پس گرفتن یک باخت است، نه به این دلیل که برنامه‌تان می‌گوید. معمولاً با مبلغ بزرگ‌تر، انقضای کوتاه‌تر و معیار پایین‌تری برای اینکه چه چیزی الگو حساب شود همراه است.

مثال فرضی:

1. 14:02، معامله برنامه‌ریزی‌شده، $10، باخت.
2. 14:05، برنامه‌ریزی‌نشده، $20 «برای جبران»، انقضای 30 ثانیه، باخت.
3. 14:06، برنامه‌ریزی‌نشده، $40، باخت.

نود ثانیه پس از باخت اول، جلسه به جای $10، $70 در زیان است. هیچ چیز در بازار تغییر نکرد؛ فقط معامله‌گر تغییر کرد. این مارتینگلی است که از حال‌وهوا می‌آید نه از سیستم، و همان حساب را دارد که در چرا مارتینگل شکست می‌خورد توضیح داده شده است.

FOMO: ترس از جا ماندن

FOMO میل به پریدن در یک حرکت است فقط چون از قبل در جریان است. روی نمودار شبیه سه کندل سبز قوی است و این احساس که باید همین حالا خرید را بزنید وگرنه پشیمان می‌شوید.

وقتی حرکتی آشکار شده، معمولاً بخش زیادی از آن رخ داده است و حرکت‌های کوتاه‌مدت اغلب پس از یک جهش مکث می‌کنند یا برمی‌گردند. ورودهای FOMO معمولاً دیرهنگام، برنامه‌ریزی‌نشده و با هر انقضایی هستند که از قبل انتخاب شده بود. راه‌حل اراده نیست، بلکه معیار است: اگر حرکت با یک الگوی مکتوب جور درنمی‌آید، معامله شما نیست، هر قدر هم هیجان‌انگیز به نظر برسد.

تیلت

تیلت واژه‌ای قرض‌گرفته از پوکر است برای حالتی که احساسات کنترل تصمیم‌گیری را به دست گرفته‌اند. کلافگی، خشم یا سرخوشی دامنه توجه را تنگ می‌کند و دیگر قواعدی را که به‌خوبی می‌شناسید رعایت نمی‌کنید.

نشانه‌هایی که در تیلت هستید:

• سریع‌تر از آنکه فکر کنید کلیک می‌کنید.
• مبالغتان در طول جلسه بدون برنامه تغییر کرده است.
• مدام ابزار عوض می‌کنید تا «یکی که حرکت دارد» پیدا کنید.
• حس می‌کنید بازار «علیه شماست» یا «به شما بدهکار است».
• دلیل آخرین معامله‌تان یادتان نمی‌آید.

تیلت با بیشتر تلاش کردن درست نمی‌شود. با دست کشیدن درست می‌شود.

خطای قمارباز

خطای قمارباز باور به این است که نتایج تصادفی گذشته شانس نتیجه بعدی را تغییر می‌دهند: «پنج کندل قرمز پشت سر هم، پس نوبت یک سبز است». شکل معکوسش هم «دست داغ» است: «چهار تا پشت سر هم برده‌ام، اشتباه نمی‌کنم».

در ابزارهای OTC در Sky Trade این باور به‌طور اثبات‌پذیری غلط است. قیمت آن‌ها را سرور به‌صورت گام تصادفی با جهت 50/50 و بدون رانش تولید می‌کند، پس احتمال «بالاتر» در معامله بعدی پس از هر دنباله‌ای از کندل‌ها یکسان است. در جفت‌ارزهای بازار هم دنباله‌های کوتاه‌مدت اطلاعات بسیار کمی دارند. یک زنجیره، چه برد چه باخت، درباره گذشته حرف می‌زند، نه دقیقه بعد. OTC به زبان ساده را ببینید.

فیوزهای عملی

نیت‌های خوب زیر فشار شکست می‌خورند، پس فیوزها را از پیش در قواعدتان بسازید، همان‌طور که مدار برق پیش از داغ شدن قطع می‌شود. آن‌ها را در برنامه‌تان بنویسید و ماشین‌وار اجرا کنید.

چند عادت دیگر که کمک می‌کنند:

• پیش از باز کردن ترمینال درباره مبلغ و حدود تصمیم بگیرید. Sky Trade حد زیان روزانه داخلی ندارد، پس این حد فقط وقتی وجود دارد که خودتان تعیینش کنید. راهنمای تعیین اندازه در ریسک هر معامله آمده است.
• از تأیید معاملات بزرگ در تنظیمات ترمینال استفاده کنید. یک کلیک اضافه اغلب برای قطع یک معامله انتقامی کافی است.
• برای هر معامله احساستان را در ژورنال نام ببرید. پس از چند هفته نتایج را بر اساس احساس مقایسه کنید. الگو معمولاً آشکار است. مقاله ژورنال معاملاتی یک قالب آماده دارد.
• جلسات را کوتاه و زمان‌بندی‌شده نگه دارید. جلسات بی‌پایان خانه تیلت‌اند. قواعد عملی برای محدود کردن معاملات در بیش‌معامله‌گری و انضباط آمده است.

روان‌شناسی مزیت ایجاد نمی‌کند

معامله‌گری آرام از آسیب‌هایی که به خودتان می‌زنید جلوگیری می‌کند، اما ریاضیات زیربنایی را تغییر نمی‌دهد. با بازده‌های زیر 100%، معامله‌گری کاملاً منضبط بدون مزیت واقعی همچنان در طول زمان می‌بازد، فقط آهسته‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر. کار روی روان‌شناسی برای بدتر نکردن اوضاع است؛ اینکه آیا روشی اصلاً ارزش معامله دارد، پرسشی برای آمار شماست.