الگوی نفوذی و ابر سیاه: توضیح قاعده 50٪

الگوی نفوذی (پیرسینگ لاین) و پوشش ابر سیاه الگوهای بازگشتی دوکندلی‌اند که حول یک اندازه‌گیری واحد ساخته شده‌اند: کندل دوم چقدر به داخل کندل اول برمی‌گردد. الگوی نفوذی پس از یک افت شکل می‌گیرد و بالای نقطه میانی بدنه نزولی قبلی بسته می‌شود. ابر سیاه پس از یک رالی شکل می‌گیرد و زیر نقطه میانی بدنه صعودی قبلی بسته می‌شود. روی مقیاس «تصاحب کنترل چقدر قانع‌کننده بود»، این دو بین یک هارامی ضعیف و یک الگوی پوشای کامل قرار می‌گیرند.

الگوی نفوذی

پس از افت:

1. یک کندل نزولی بلند.
2. یک کندل صعودی که در تعریف کلاسیک زیر کف کندل اول باز می‌شود (گپ رو به پایین)، سپس رالی می‌کند و بالای نقطه میانی بدنه کندل اول بسته می‌شود، اما نه بالای قیمت باز شدن آن.

ایده: فروشندگان دوره دوم را با کنترل کامل شروع می‌کنند و حتی پایین‌تر باز می‌کنند، اما خریداران بیش از نیمی از زیان دوره قبل را جبران می‌کنند. مدخل الگوی نفوذی در واژه‌نامه نسخه کوتاهی از این را دارد.

پوشش ابر سیاه

پس از رالی، تصویر آینه‌ای:

1. یک کندل صعودی بلند.
2. یک کندل نزولی که بالای سقف کندل اول باز می‌شود، سپس پایین می‌آید و زیر نقطه میانی بدنه اول بسته می‌شود، اما نه زیر قیمت باز شدن آن.

«ابری سیاه» بر فراز سودهای قبلی. پوشش ابر سیاه را هم در واژه‌نامه ببینید.

قاعده نفوذ 50٪

نقطه میانی چیزی است که این الگوها را از نویز عادی جدا می‌کند:

• اگر کندل دوم فقط کمی داخل بدنه اول بسته شود، الگو ضعیف است و بسیاری از معامله‌گران نادیده‌اش می‌گیرند.
• اگر فراتر از نقطه میانی بسته شود، واجد شرایط است.
• اگر فراتر از قیمت باز شدن کندل اول بسته شود و کل بدنه را بپوشاند، دیگر الگوی نفوذی یا ابر سیاه نیست، بلکه یک الگوی پوشا است.

محاسبه نقطه میانی ساده است: (باز شدن + بسته شدن) / 2 کندل اول.

بدون گپ چه اتفاقی می‌افتد

این الگوها برای بازار سهام توصیف شده‌اند، جایی که گپ شبانه هنگام باز شدن امری عادی است. در فارکس، که در روزهای کاری پیوسته معامله می‌شود، و در سری‌های OTC که شبانه‌روز تیک می‌خورند، کندل دوم تقریباً همیشه در قیمت بسته شدن قبلی یا کنار آن باز می‌شود. گپ‌های واقعی جز در بازگشایی‌های پس از آخر هفته نادرند.

بدون گپ، ماهیت الگو تغییر می‌کند. در نسخه کلاسیک، کندل دوم باید یک گپ را برمی‌گرداند و بعد نیمی از بدنه قبلی را پس می‌گرفت، که نیروی واقعی می‌خواهد. در یک بازار پیوسته فقط لازم است نیمی از بدنه قبلی را از جایی که آن بدنه تمام شد پس بگیرد. این رویدادی بسیار رایج‌تر است. معامله‌گرانی که در فارکس از این الگوها استفاده می‌کنند معمولاً نسخه بدون گپ را می‌پذیرند، اما با پافشاری بر زمینه جبرانش می‌کنند: یک سطح واضح، یک حرکت پایدار پیش از آن و بسته شدنی قاطع فراتر از نقطه میانی.

یک مثال کاربردی

USD/CHF در M15 یک ساعت رالی می‌کند تا 0.88400، سطحی که این هفته دو بار قیمت از آن برگشته است. آخرین کندل صعودی در 0.88250 باز و در 0.88400 بسته می‌شود. نقطه میانی آن 0.88325 است.

کندل بعدی در 0.88400 باز می‌شود، کوتاه تا 0.88420 بالا می‌رود، سپس پایین می‌آید و در 0.88310 بسته می‌شود. این زیر نقطه میانی (0.88325) و بالای قیمت باز شدن کندل اول (0.88250) است. ابر سیاه در مقاومت، در شکل بدون گپ.

معامله‌گر آنچه را که بعد می‌آید زیر نظر می‌گیرد. اگر کندل بعدی زیر 0.88250 بسته شود، ایده نزولی تقویت می‌شود. اگر قیمت دوباره بالای 0.88420، سقف الگو، برگردد، ابر کنار رفته و رالی ممکن است ادامه پیدا کند.

یک نوع شکست: کندل دوم در 0.88330، درست بالای نقطه میانی، بسته می‌شود. از نظر فنی کاملاً ابر سیاه نیست. گرد کردنش به «به اندازه کافی نزدیک» همان راهی است که باعث می‌شود آدم‌ها همه‌جا الگو ببینند.

قابلیت اتکا و سیگنال‌های کاذب

• این الگوها بنا به تعریف از الگوهای پوشا ضعیف‌ترند، چون تصاحب کنترل فقط جزئی است.
• بدون گپ، بسیار بیشتر از بازارهای اصلی‌شان ظاهر می‌شوند.
• در یک روند قوی، کندل پولبک عمیق اغلب فقط یک پولبک است.
• به حرکتی قبلی نیاز دارند. دو کندل این‌چنینی درون یک رنج معنای بسیار کمی دارند.

انقضاهای کوتاه و OTC

در نمودارهای S5 تا M1، کندلی که نیمی از کندل قبلی را پس بگیرد آن‌قدر رایج است که الگو بیشتر معنایش را از دست می‌دهد. برای انقضاهای کوتاه، بسیاری از معامله‌گران آن را در M5 یا M15 در سطوح واضح حمایت و مقاومت جست‌وجو می‌کنند.

در ابزارهای OTC در Sky Trade، قیمت‌ها توسط سرور Sky Trade تولید می‌شوند و هیچ بازار واقعی را دنبال نمی‌کنند. مدل، حرکت بعدی را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند، پس این الگوها آنجا تصادف‌هایی میان دو کندل تصادفی‌اند.

استفاده از آن در ترمینال Sky Trade

روی نمودار Candles، به محض بسته شدن کندل اول یک سطح افقی در نقطه میانی آن قرار دهید؛ آن وقت با یک نگاه می‌بینید آیا کندل دوم از آن عبور کرده است. با کمک تایمر کندل، فقط درباره کندل‌های بسته‌شده قضاوت کنید.