트레이딩 심리: 손실 회피, 복수 매매, FOMO, 틸트

짧은 만기에서 가장 큰 상대는 시장인 경우가 드뭅니다. 세 번 지고 난 뒤의 나, 크게 이긴 뒤의 나, 할 일 없는 자정의 나입니다. 빠른 거래는 빠른 감정적 결과를 주고, 사람의 뇌는 한 시간에 수십 번의 작은 승패를 차분하게 처리하도록 만들어지지 않았습니다. 구체적인 함정의 이름을 알아 두면 도움이 됩니다. 그 순간 이름을 붙일 수 있는 함정은 피해 갈 수 있는 함정이기 때문입니다.

손실 회피: 손실의 아픔이 수익의 기쁨보다 큰 이유

행동경제학자들은 같은 크기라도 이익보다 손실을 더 강하게 느끼는 경향을 손실 회피라고 부릅니다. $20를 잃은 아픔은 $20를 번 기쁨보다 큽니다.

상승/하락 거래에서는 이것이 지급 구조와 나쁘게 맞물립니다. 일반적인 승리는 일반적인 손실보다 작기 때문에(지급률 85%에서 $17 대 $20), 승패가 고르게 섞인 세션도 실제 금액보다 더 나쁘게 느껴집니다. 그 결과 그 기분을 '바로잡고' 싶은 근질거림이 계속되며, 바로 거기서 다음 함정들이 시작됩니다.

이렇게 나타납니다: 손실을 본 날에는 매매 일지를 피하고, 손해 중일 때는 멈추지 못하고, 하루를 '승리로' 끝내려고 거래를 하나 더 합니다.

복수 매매

복수 매매는 계획이 그렇게 말해서가 아니라 손실을 되찾으려고 하는 거래입니다. 보통 금액은 커지고, 만기는 짧아지고, 셋업으로 인정하는 기준은 낮아집니다.

설명을 위한 예시입니다.

1. 14:02, 계획된 거래, $10, 손실.
2. 14:05, 계획에 없음, '되찾으려고' $20, 30초 만기, 손실.
3. 14:06, 계획에 없음, $40, 손실.

첫 손실 90초 뒤, 세션은 $10가 아니라 $70 손해입니다. 시장은 아무것도 바뀌지 않았고, 바뀐 것은 트레이더뿐입니다. 이것은 시스템이 아니라 기분으로 하는 마틴게일이며, 같은 산수를 따릅니다. 마틴게일이 실패하는 이유에서 설명합니다.

FOMO: 놓칠까 봐 두려운 마음

FOMO는 이미 움직임이 일어나고 있다는 이유로 뛰어들고 싶은 충동입니다. 차트에서는 강한 녹색 캔들 세 개와 지금 매수를 누르지 않으면 후회할 것 같은 느낌으로 나타납니다.

움직임이 뻔히 보일 때쯤이면 대개 이미 상당 부분이 진행된 뒤이고, 단기 움직임은 급등 후에 쉬거나 되돌리는 경우가 많습니다. FOMO 진입은 늦고, 계획에 없고, 이미 선택되어 있던 만기로 들어가는 경향이 있습니다. 해결책은 의지력이 아니라 기준입니다. 움직임이 적어 둔 셋업과 맞지 않는다면, 아무리 흥미로워 보여도 내 거래가 아닙니다.

틸트

틸트는 포커에서 빌려 온 말로, 감정이 의사 결정을 장악한 상태를 말합니다. 짜증, 분노, 흥분은 시야를 좁히고, 너무나 잘 아는 규칙도 지키지 않게 만듭니다.

틸트 상태라는 신호는 다음과 같습니다.

• 생각보다 클릭이 빠릅니다.
• 계획 없이 세션 도중 거래 금액이 바뀌었습니다.
• '움직이는 종목'을 찾아 이것저것 바꿔 봅니다.
• 시장이 '나를 적대한다'거나 '나에게 빚졌다'고 느낍니다.
• 직전 거래를 한 이유가 기억나지 않습니다.

틸트는 더 열심히 한다고 고쳐지지 않습니다. 멈춰야 고쳐집니다.

도박사의 오류

도박사의 오류는 과거의 무작위 결과가 다음 결과의 확률을 바꾼다고 믿는 것입니다. '빨간 캔들이 다섯 개 연속이니 이제 녹색이 나올 차례다.' 반대 방향으로는 '뜨거운 손'으로 나타납니다. '네 번 연속 이겼으니 질 리가 없다.'

Sky Trade의 OTC 종목에서 이 믿음은 틀렸다고 증명할 수 있습니다. 가격은 서버가 방향이 50 대 50이고 추세가 없는 랜덤 워크로 생성하므로, 어떤 캔들 순서 뒤에도 다음 거래가 상승일 확률은 같습니다. 시장 통화쌍에서도 단기적인 순서에는 정보가 거의 없습니다. 연승이든 연패든 그것은 과거에 대해 말할 뿐, 다음 1분에 대해서는 말하지 않습니다. OTC 설명을 참고하세요.

실용적인 차단 장치

좋은 의도는 스트레스 앞에서 무너지므로, 전기 회로가 과열되기 전에 끊기듯 차단 장치를 규칙에 미리 넣어 두세요. 계획에 적고 기계적으로 따르세요.

도움이 되는 습관 몇 가지를 더 소개합니다.

• 터미널을 열기 전에 금액과 한도를 정하세요. Sky Trade에는 일일 손실 한도가 내장되어 있지 않으므로, 한도는 직접 정해야만 존재합니다. 금액 설정 지침은 거래당 리스크에 있습니다.
• 터미널 설정에서 큰 거래 확인 기능을 사용하세요. 클릭 한 번이 더해지는 것만으로도 복수 매매를 끊기에 충분한 경우가 많습니다.
• 모든 거래마다 매매 일지에 감정의 이름을 적으세요. 몇 주 뒤 감정별로 결과를 비교해 보세요. 패턴은 대개 뻔히 보입니다. 양식은 매매 일지 글에 있습니다.
• 세션은 짧게, 정해진 일정으로 하세요. 끝이 정해지지 않은 세션에 틸트가 삽니다. 거래를 제한하는 실용적인 규칙은 과매매와 규율에 있습니다.

심리가 우위를 만들지는 않습니다

차분한 거래는 스스로 만드는 피해를 막아 주지만, 바탕에 있는 수학을 바꾸지는 않습니다. 지급률이 100% 미만이라면, 진짜 우위 없이 완벽하게 규율을 지키는 트레이더도 시간이 지나면 잃습니다. 더 천천히, 더 예측 가능하게 잃을 뿐입니다. 심리 훈련은 상황을 더 나쁘게 만들지 않기 위한 것이며, 어떤 방법이 거래할 가치가 있는지는 통계가 답할 문제입니다.