İşlem psikolojisi: kayıptan kaçınma, intikam işlemi, FOMO ve tilt

Kısa vadelerde en büyük rakibiniz nadiren piyasadır. Asıl rakip, üç kayıptan sonra, büyük bir kazançtan sonra ya da gece yarısı yapacak daha iyi bir şeyi yokken ortaya çıkan sizdeki o versiyondur. Hızlı işlemler hızlı duygusal sonuçlar verir ve beyin, saatte düzinelerce küçük kazanç ve kaybı sakince işlemek için tasarlanmamıştır. Belirli tuzakları adlarıyla bilmek yardımcı olur, çünkü o anda adını koyabildiğiniz bir tuzağın etrafından dolaşabilirsiniz.

Kayıptan kaçınma: bir kayıp neden bir kazancın sevindirdiğinden daha çok acıtır

Davranışsal iktisatçılar kayıptan kaçınmayı, bir kaybı aynı büyüklükteki bir kazançtan daha güçlü hissetme eğilimi olarak tanımlar. $20 kaybetmek, $20 kazanmanın verdiği sevinçten daha çok acıtır.

Yukarı/Aşağı işlemlerinde bu, getiri yapısıyla kötü bir şekilde birleşir. Tipik bir kazanç tipik bir kayıptan küçüktür (%85 getiride $17 kazanç, $20 kayıp); bu yüzden kazanç ve kayıpların eşit karıştığı bir seans bile dolar cinsinden olduğundan daha kötü hissettirir. Sonuç, bu hissi "düzeltmek" için sürekli bir kaşıntıdır ve sonraki tuzaklar tam olarak burada başlar.

Nasıl ortaya çıkar: kayıplı günlerden sonra günlükten kaçınmak, eksideyken durmayı reddetmek, günü "kazançla" bitirmek için ekstra bir işlem açmak.

İntikam işlemi

İntikam işlemi, planınız öyle dediği için değil, bir kaybı geri kazanmak için işlem yapmaktır. Genellikle daha büyük bir tutar, daha kısa bir vade ve neyin kurulum sayılacağı konusunda daha düşük bir çıtayla birlikte gelir.

Açıklayıcı bir örnek:

1. 14:02, planlı işlem, $10, kayıp.
2. 14:05, plansız, "geri almak için" $20, 30 saniyelik vade, kayıp.
3. 14:06, plansız, $40, kayıp.

İlk kayıptan doksan saniye sonra seans $10 yerine $70 eksidedir. Piyasada hiçbir şey değişmedi; yalnızca trader değişti. Bu, sisteme göre değil ruh haline göre yapılan bir martingaledir ve aynı aritmetiği paylaşır; açıklaması martingale neden işe yaramaz makalesinde.

FOMO: kaçırma korkusu

FOMO, zaten yaşanmakta olduğu için bir harekete atlama dürtüsüdür. Grafikte üç güçlü yeşil mum ve şimdi AL'a basmazsanız pişman olacağınız hissi gibi görünür.

Bir hareket belirgin hale geldiğinde, genellikle büyük kısmı çoktan gerçekleşmiştir ve kısa vadeli hareketler bir patlamadan sonra çoğu zaman duraklar veya geri çekilir. FOMO girişleri geç, plansız ve o anda seçili olan vade neyse onunla açılma eğilimindedir. Çözüm irade değil, kriterlerdir: hareket yazılı bir kuruluma uymuyorsa, ne kadar heyecan verici görünürse görünsün sizin işleminiz değildir.

Tilt

Tilt, pokerden ödünç alınmış ve duyguların karar vermeyi ele geçirdiği bir durumu anlatan bir kelimedir. Hayal kırıklığı, öfke ya da coşku dikkati daraltır ve çok iyi bildiğiniz kurallara uymayı bırakırsınız.

Tilt'te olduğunuzun işaretleri:

• Düşündüğünüzden daha hızlı tıklıyorsunuz.
• Tutarlarınız seans sırasında bir plan olmadan değişti.
• "Hareket eden birini" arayarak enstrüman değiştirip duruyorsunuz.
• Piyasanın "size karşı" olduğunu ya da "size borçlu" olduğunu hissediyorsunuz.
• Son işleminizin gerekçesini hatırlayamıyorsunuz.

Tilt daha çok çabalayarak düzelmez. Durarak düzelir.

Kumarbaz yanılgısı

Kumarbaz yanılgısı, geçmişteki rastgele sonuçların bir sonrakinin olasılığını değiştirdiği inancıdır: "arka arkaya beş kırmızı mum, demek ki sıra yeşilde". Tersine "sıcak el" olarak da işler: "üst üste dört kez kazandım, ıskalayamam."

Sky Trade'in OTC enstrümanlarında bu inancın yanlış olduğu kanıtlanabilir. Fiyatları sunucu tarafından 50/50 yönlü ve eğilimsiz bir rastgele yürüyüş olarak üretilir; bu yüzden bir sonraki işlemde Yukarı olasılığı, hangi mum dizisinden sonra olursa olsun aynıdır. Piyasa çiftlerinde de kısa vadeli diziler çok az bilgi taşır. Kazançlı ya da kayıplı bir seri size bir sonraki dakikayı değil, geçmişi anlatır. Bkz. OTC nedir.

Pratik devre kesiciler

İyi niyetler stres altında başarısız olur; bu yüzden, tıpkı bir elektrik devresinin aşırı ısınmadan önce kesilmesi gibi, kurallarınıza önceden devre kesiciler yerleştirin. Bunları planınıza yazın ve mekanik olarak uygulayın.

Yardımcı olan birkaç alışkanlık daha:

• Terminali açmadan önce tutarı ve sınırları belirleyin. Sky Trade'de yerleşik bir günlük kayıp sınırı yoktur; dolayısıyla sınır ancak siz koyarsanız vardır. Büyüklük belirleme önerileri işlem başına risk makalesinde.
• Terminal ayarlarında büyük işlemler için onayı kullanın. Tek bir ekstra tıklama çoğu zaman bir intikam işlemini kesmeye yeter.
• Her işlem için duyguyu günlüğünüze yazın. Birkaç hafta sonra sonuçları duyguya göre karşılaştırın. Örüntü genellikle apaçıktır. İşlem günlüğü makalesinde bir şablon var.
• Seansları kısa ve planlı tutun. Ucu açık seanslar tilt'in yaşadığı yerdir. İşlemleri sınırlamaya yönelik pratik kurallar aşırı işlem ve disiplin makalesinde.

Psikoloji avantaj yaratmaz

Sakin işlem yapmak kendi kendinize verdiğiniz hasarı önler, ama temeldeki matematiği değiştirmez. %100'ün altındaki getirilerde, gerçek bir avantajı olmayan kusursuz disiplinli bir trader bile zamanla kaybeder; sadece daha yavaş ve daha öngörülebilir biçimde. Psikoloji çalışması işleri daha kötü hale getirmemekle ilgilidir; bir yöntemin işlem yapmaya değip değmediği ise istatistiklerinizin sorusudur.