Psikologi dagangan: takut rugi, dagangan dendam, FOMO dan tilt

Dalam dagangan bertempoh pendek, lawan terbesar anda jarang sekali pasaran. Ia ialah versi diri anda yang muncul selepas tiga kerugian, atau selepas kemenangan besar, atau pada tengah malam tanpa apa-apa yang lebih baik untuk dilakukan. Dagangan pantas memberi keputusan emosi yang pantas, dan otak tidak dibina untuk memproses berpuluh-puluh kemenangan dan kerugian kecil sejam dengan tenang. Mengenali perangkap tertentu mengikut namanya membantu, kerana perangkap yang dapat anda labelkan pada saat itu ialah perangkap yang dapat anda elakkan.

Takut rugi: mengapa kerugian lebih menyakitkan daripada kegembiraan menang

Ahli ekonomi tingkah laku menggambarkan loss aversion (takut rugi) sebagai kecenderungan merasakan kerugian lebih kuat daripada keuntungan yang sama saiznya. Kehilangan $20 lebih pedih daripada kegembiraan memenangi $20.

Dalam dagangan Naik/Turun, ini bergabung secara buruk dengan struktur pembayaran. Kemenangan biasa lebih kecil daripada kerugian biasa ($17 berbanding $20 pada pembayaran 85%), jadi malah sesi yang seimbang pun terasa lebih teruk daripada hakikatnya dalam dolar. Hasilnya ialah gatal yang berterusan untuk "membetulkan" perasaan itu, dan di situlah perangkap seterusnya bermula.

Bagaimana ia muncul: mengelak jurnal selepas hari yang rugi, enggan berhenti ketika sedang rugi, membuat satu dagangan tambahan untuk menamatkan hari "dengan kemenangan".

Dagangan dendam

Dagangan dendam (revenge trading) ialah berdagang untuk menebus semula kerugian dan bukan kerana pelan anda menyuruhnya. Ia biasanya datang dengan amaun lebih besar, tempoh lebih pendek dan piawaian lebih rendah tentang apa yang dikira sebagai persediaan.

Contoh pengiraan, sebagai ilustrasi:

1. 14:02, dagangan terancang, $10, rugi.
2. 14:05, tidak terancang, $20 "untuk menebusnya", tamat tempoh 30 saat, rugi.
3. 14:06, tidak terancang, $40, rugi.

Sembilan puluh saat selepas kerugian pertama, sesi itu rugi $70 dan bukannya $10. Tiada apa yang berubah pada pasaran; hanya pedagang yang berubah. Ini ialah martingale mengikut emosi dan bukan mengikut sistem, dan ia berkongsi aritmetik yang sama, yang diterangkan dalam mengapa martingale gagal.

FOMO: takut ketinggalan

FOMO ialah dorongan untuk melompat ke dalam pergerakan kerana ia sudah pun berlaku. Pada carta, ia kelihatan seperti tiga lilin hijau yang kuat dan perasaan bahawa anda mesti menekan Beli sekarang atau menyesal.

Apabila sesuatu pergerakan sudah jelas, sebahagian besarnya biasanya sudah berlaku, dan pergerakan jangka pendek sering berhenti seketika atau berundur selepas ledakan. Kemasukan kerana FOMO cenderung lewat, tidak terancang dan dibuat dengan apa jua tempoh tamat yang sudah dipilih. Penyelesaiannya bukan kekuatan kemahuan tetapi kriteria: jika pergerakan itu tidak sepadan dengan persediaan bertulis, ia bukan dagangan anda, betapa mengujakan pun rupanya.

Tilt

Tilt ialah perkataan yang dipinjam daripada poker untuk keadaan di mana emosi telah mengambil alih pembuatan keputusan. Kekecewaan, kemarahan atau euforia menyempitkan perhatian, dan anda berhenti mematuhi peraturan yang anda tahu dengan baik.

Tanda-tanda anda sedang tilt:

• Anda mengklik lebih pantas daripada berfikir.
• Amaun anda telah berubah semasa sesi tanpa pelan.
• Anda bertukar-tukar instrumen mencari "yang bergerak".
• Anda rasa pasaran "menentang anda" atau "berhutang dengan anda".
• Anda tidak ingat sebab dagangan terakhir anda.

Tilt tidak dibetulkan dengan berusaha lebih keras. Ia dibetulkan dengan berhenti.

Falasi penjudi

Falasi penjudi ialah kepercayaan bahawa keputusan rawak yang lalu mengubah peluang keputusan seterusnya: "lima lilin merah berturut-turut, jadi lilin hijau sudah tiba masanya". Ia juga berfungsi secara terbalik sebagai "tangan panas": "Saya sudah menang empat kali berturut-turut, saya tak mungkin silap."

Pada instrumen OTC Sky Trade, kepercayaan ini terbukti salah. Harganya dijana oleh pelayan sebagai jalan rawak dengan arah 50/50 dan tanpa kecenderungan, jadi kebarangkalian Naik pada dagangan seterusnya adalah sama selepas apa jua urutan lilin. Pada pasangan pasaran, urutan jangka pendek juga membawa sangat sedikit maklumat. Rentetan, sama ada menang atau rugi, memberitahu tentang masa lalu, bukan minit seterusnya. Lihat OTC dijelaskan.

Pemutus litar yang praktikal

Niat baik gagal di bawah tekanan, jadi bina pemutus dalam peraturan anda lebih awal, sama seperti litar elektrik terputus sebelum ia terlalu panas. Tuliskannya dalam pelan anda dan ikutinya secara mekanikal.

Beberapa tabiat lain yang membantu:

• Tentukan amaun dan had sebelum membuka terminal. Sky Trade tiada had kerugian harian terbina, jadi had itu hanya wujud jika anda menetapkannya. Panduan saiz ada dalam risiko bagi setiap dagangan.
• Gunakan pengesahan untuk dagangan besar dalam tetapan terminal. Satu klik tambahan sering cukup untuk mengganggu dagangan dendam.
• Namakan emosi dalam jurnal anda bagi setiap dagangan. Selepas beberapa minggu, bandingkan keputusan mengikut emosi. Coraknya biasanya jelas. Artikel jurnal dagangan mempunyai templat.
• Pastikan sesi pendek dan berjadual. Sesi tanpa had masa ialah tempat tilt bersarang. Peraturan praktikal untuk mengehadkan dagangan ada dalam dagangan berlebihan dan disiplin.

Psikologi tidak mencipta kelebihan

Dagangan yang tenang mengelakkan kerosakan yang ditimbulkan sendiri, tetapi ia tidak mengubah matematik asasnya. Dengan pembayaran di bawah 100%, pedagang yang berdisiplin sempurna tanpa kelebihan sebenar tetap rugi dari semasa ke semasa, cuma lebih perlahan dan lebih boleh dijangka. Kerja psikologi adalah tentang tidak memburukkan keadaan; sama ada sesuatu kaedah berbaloi didagangkan ialah soalan untuk statistik anda.