Psikologi trading: loss aversion, balas dendam, FOMO dan tilt

Pada kedaluwarsa pendek, lawan terbesar Anda jarang sekali pasar. Lawan itu adalah versi diri Anda yang muncul setelah tiga kekalahan, atau setelah kemenangan besar, atau tengah malam ketika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Transaksi cepat memberi hasil emosional yang cepat, dan otak tidak dirancang untuk memproses puluhan kemenangan dan kekalahan kecil per jam dengan tenang. Mengenali jebakan-jebakan tertentu berdasarkan namanya membantu, karena jebakan yang bisa Anda beri label pada saat itu adalah jebakan yang bisa Anda hindari.

Loss aversion: mengapa kekalahan lebih menyakitkan daripada kemenangan menyenangkan

Para ekonom perilaku menggambarkan loss aversion (keengganan terhadap kerugian) sebagai kecenderungan merasakan kerugian lebih kuat daripada keuntungan yang sama besarnya. Kehilangan $20 lebih menyakitkan daripada rasa senang memenangkan $20.

Dalam trading Naik/Turun, hal ini berpadu buruk dengan struktur payout. Kemenangan biasa lebih kecil daripada kekalahan biasa ($17 melawan $20 pada payout 85%), sehingga sesi yang hasilnya seimbang pun terasa lebih buruk daripada kenyataannya dalam dolar. Akibatnya muncul gatal terus-menerus untuk "memperbaiki" perasaan itu, dan justru di situlah jebakan berikutnya dimulai.

Bagaimana ini muncul: menghindari jurnal setelah hari yang merugi, menolak berhenti saat sedang minus, mengambil satu transaksi tambahan untuk mengakhiri hari "dengan kemenangan".

Revenge trading (trading balas dendam)

Revenge trading adalah bertransaksi untuk membalikkan kerugian, bukan karena rencana Anda mengatakan demikian. Biasanya disertai nominal lebih besar, kedaluwarsa lebih pendek, dan standar yang lebih rendah tentang apa yang dianggap setup.

Contoh hitungan, ilustratif:

1. 14:02, transaksi terencana, $10, kalah.
2. 14:05, tidak terencana, $20 "untuk membalikkannya", kedaluwarsa 30 detik, kalah.
3. 14:06, tidak terencana, $40, kalah.

Sembilan puluh detik setelah kekalahan pertama, sesi sudah minus $70, bukan $10. Tidak ada yang berubah di pasar; hanya trader-nya yang berubah. Ini martingale berdasarkan suasana hati, bukan berdasarkan sistem, dan aritmetikanya sama, seperti dijelaskan di mengapa martingale gagal.

FOMO: takut ketinggalan

FOMO (fear of missing out) adalah dorongan untuk melompat ke sebuah pergerakan karena pergerakan itu sudah terjadi. Di grafik, wujudnya tiga candle hijau yang kuat dan perasaan bahwa Anda harus menekan Beli sekarang atau menyesal.

Ketika sebuah pergerakan sudah jelas terlihat, sebagian besar biasanya sudah terjadi, dan pergerakan jangka pendek sering berhenti sejenak atau pullback setelah ledakan. Entri karena FOMO cenderung terlambat, tidak terencana, dan dipasang dengan kedaluwarsa apa pun yang kebetulan sedang terpilih. Obatnya bukan tekad, melainkan kriteria: jika pergerakan itu tidak cocok dengan setup tertulis, itu bukan transaksi Anda, semenarik apa pun kelihatannya.

Tilt

Tilt adalah istilah yang dipinjam dari poker untuk keadaan ketika emosi mengambil alih pengambilan keputusan. Frustrasi, marah, atau euforia menyempitkan perhatian, dan Anda berhenti mengikuti aturan yang sebenarnya Anda pahami betul.

Tanda-tanda Anda sedang tilt:

• Anda mengklik lebih cepat daripada berpikir.
• Nominal Anda berubah selama sesi tanpa rencana.
• Anda berganti-ganti instrumen mencari "yang sedang bergerak".
• Anda merasa pasar "melawan Anda" atau "berutang kepada Anda".
• Anda tidak ingat alasan transaksi terakhir Anda.

Tilt tidak sembuh dengan berusaha lebih keras. Tilt sembuh dengan berhenti.

Kekeliruan penjudi

Kekeliruan penjudi (gambler's fallacy) adalah keyakinan bahwa hasil acak sebelumnya mengubah peluang hasil berikutnya: "lima candle merah berturut-turut, jadi sudah waktunya candle hijau". Keyakinan ini juga bekerja terbalik sebagai "tangan panas": "saya sudah menang empat kali berturut-turut, saya tidak mungkin meleset."

Pada instrumen OTC Sky Trade, keyakinan ini terbukti salah. Harganya dihasilkan oleh server sebagai random walk dengan arah 50/50 dan tanpa drift, sehingga peluang Naik pada transaksi berikutnya sama setelah urutan candle apa pun. Pada pasangan pasar, urutan jangka pendek juga hanya membawa sangat sedikit informasi. Sebuah rentetan, menang atau kalah, bercerita tentang masa lalu, bukan tentang menit berikutnya. Lihat OTC dijelaskan.

Pemutus arus yang praktis

Niat baik gagal di bawah tekanan, jadi pasang pemutus dalam aturan Anda sejak awal, seperti sirkuit listrik yang memutus sebelum terlalu panas. Tuliskan dalam rencana Anda dan ikuti secara mekanis.

Beberapa kebiasaan lain yang membantu:

• Tentukan nominal dan batas sebelum membuka terminal. Sky Trade tidak punya batas rugi harian bawaan, jadi batas itu hanya ada jika Anda yang menetapkannya. Panduan penentuan ukuran ada di risiko per transaksi.
• Gunakan konfirmasi untuk transaksi besar di pengaturan terminal. Satu klik tambahan sering sudah cukup untuk menyela transaksi balas dendam.
• Sebutkan emosi di jurnal Anda untuk setiap transaksi. Setelah beberapa minggu, bandingkan hasil per emosi. Polanya biasanya jelas. Artikel jurnal trading berisi template-nya.
• Buat sesi singkat dan terjadwal. Sesi tanpa batas waktu adalah tempat tilt bersarang. Aturan praktis untuk membatasi transaksi ada di overtrading dan disiplin.

Psikologi tidak menciptakan keunggulan

Trading dengan tenang menghindarkan kerusakan yang Anda buat sendiri, tetapi tidak mengubah matematika dasarnya. Dengan payout di bawah 100%, trader yang disiplin sempurna namun tanpa keunggulan nyata tetap rugi dalam jangka panjang, hanya lebih lambat dan lebih bisa ditebak. Kerja psikologis adalah soal tidak memperburuk keadaan; apakah sebuah metode layak diperdagangkan sama sekali adalah pertanyaan bagi statistik Anda.