โครงสร้างตลาด: จุดสูงที่สูงขึ้น จุดต่ำที่ต่ำลง และการเบรกโครงสร้าง

โครงสร้างตลาดคือรูปทรงที่ตลาดทิ้งไว้ขณะแกว่งตัว คือลำดับของจุดสูงและจุดต่ำ แทนที่จะถามอินดิเคเตอร์ว่ามีเทรนด์หรือไม่ คุณอ่านมันได้จากราคาโดยตรง ขาขึ้นคือชุดของจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น ขาลงคือชุดของจุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลง ส่วนที่เหลือเป็นกรอบราคาแบบใดแบบหนึ่ง

จุดสวิง: วัตถุดิบหลัก

จุดสวิงสูง (swing high) คือยอดที่มีราคาต่ำกว่าอยู่ทั้งสองข้าง จุดสวิงต่ำ (swing low) คือก้นที่มีราคาสูงกว่าอยู่ทั้งสองข้าง นิยามที่ใช้กันในทางปฏิบัติคือ แท่งเทียนที่มีราคาสูงสุดเหนือราคาสูงสุดของสองแท่งก่อนหน้าและสองแท่งถัดไปคือจุดสวิงสูง (กลับด้านกันสำหรับจุดสวิงต่ำ)

ไม่ใช่ทุกการกระเพื่อมเล็กๆ ที่นับ ถ้าคุณทำเครื่องหมายทุกการแกว่งสองแท่งบน S5 คุณจะเห็น "โครงสร้าง" เปลี่ยนทุกไม่กี่วินาที ให้เลือกไทม์เฟรมก่อน แล้วทำเครื่องหมายเฉพาะสวิงที่โดดเด่นชัดเจนบนไทม์เฟรมนั้น

สามสถานะพื้นฐาน

ขาขึ้น

การพุ่งขึ้นแต่ละครั้งจบสูงกว่าครั้งก่อน (จุดสูงที่สูงขึ้น, HH) และการย่อตัวแต่ละครั้งหยุดเหนือการย่อตัวครั้งก่อน (จุดต่ำที่สูงขึ้น, HL) จุดต่ำที่สูงขึ้นคือส่วนสำคัญ มันแสดงว่าฝั่งซื้อเข้ามาเร็วขึ้นทุกครั้ง

ขาลง

การร่วงแต่ละครั้งลงลึกกว่าครั้งก่อน (จุดต่ำที่ต่ำลง, LL) และการเด้งแต่ละครั้งไปไม่ถึงการเด้งครั้งก่อน (จุดสูงที่ต่ำลง, LH) จุดสูงที่ต่ำลงแสดงว่าฝั่งขายกระตือรือร้นมากขึ้น

กรอบราคา (ไซด์เวย์)

จุดสูงและจุดต่ำอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ราคาแกว่งระหว่างเพดานกับพื้นโดยไม่ไปไหน กรอบราคาไม่ใช่ความล้มเหลวของการวิเคราะห์ มันก็เป็นโครงสร้างแบบหนึ่ง และตลาดใช้เวลาอยู่ในกรอบราคาเป็นส่วนมาก กรอบราคาอาจไม่เป็นระเบียบได้ด้วย เช่น จุดสูงที่สูงขึ้นตามด้วยจุดต่ำที่ต่ำลง (กรอบที่ขยายตัว) หรือจุดสูงที่ต่ำลงพร้อมจุดต่ำที่สูงขึ้น (กรอบที่หดตัว ซึ่งนำไปสู่รูปแบบสามเหลี่ยม)

การเบรกโครงสร้าง

การเบรกโครงสร้าง (มักย่อว่า BOS) คือช่วงเวลาที่ลำดับถูกละเมิด:

• ในขาขึ้น ราคาปิดต่ำกว่าจุดต่ำที่สูงขึ้นล่าสุด กฎ "การย่อตัวทุกครั้งหยุดสูงขึ้น" เพิ่งล้มเหลว
• ในขาลง ราคาปิดสูงกว่าจุดสูงที่ต่ำลงล่าสุด

การเบรกครั้งแรกเป็นคำเตือน ไม่ใช่หลักฐานการกลับตัว การกลับตัวเต็มรูปแบบจากขาขึ้นเป็นขาลงมักได้รับการยืนยันเมื่อ หลังจากเบรกจุดต่ำที่สูงขึ้นล่าสุดแล้ว ราคาเด้งขึ้น แต่ทำจุดสูงใหม่ไม่ได้ (นั่นคือจุดสูงที่ต่ำลง) แล้วร่วงลงทำจุดต่ำใหม่ เทรดเดอร์บางคนเรียกการเบรกครั้งแรกว่า "change of character" และเรียกลำดับที่ยืนยันแล้วว่าเทรนด์ใหม่ คำศัพท์ต่างกันไป แต่ตรรกะเหมือนกัน

ตัวอย่างการอ่านแบบละเอียด

บน AUD/USD ไทม์เฟรม M5 คุณทำเครื่องหมายสวิงเหล่านี้ตามลำดับ:

1. จุดต่ำที่ 0.6550
2. จุดสูงที่ 0.6572
3. จุดต่ำที่ 0.6561 (จุดต่ำที่สูงขึ้น)
4. จุดสูงที่ 0.6588 (จุดสูงที่สูงขึ้น)
5. จุดต่ำที่ 0.6576 (จุดต่ำที่สูงขึ้น)
6. จุดสูงที่ 0.6584 ซึ่งต่ำกว่า 0.6588

จนถึงตอนนี้ราคาทำ HH และ HL แล้วมีจุดสูงที่ต่ำลงเล็กน้อยในขั้นที่ 6 แค่นั้นเป็นเพียงสัญญาณของความเหนื่อยล้า ไม่มีอะไรมากกว่านั้น จากนั้นแท่งเทียนสีแดงปิดที่ 0.6571 ต่ำกว่าจุดต่ำที่สูงขึ้นล่าสุดที่ 0.6576 โครงสร้างถูกเบรกแล้ว ถ้าการเด้งครั้งถัดไปชะงักราว 0.6580 แล้วราคาร่วงต่ำกว่า 0.6571 คุณจะได้จุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลง ขาขึ้นบน M5 กลายเป็นขาลงอย่างน้อยในระยะสั้นแล้ว

สังเกตสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้น: ไม่มีอินดิเคเตอร์ตัดกัน ไม่มีการตั้งชื่อรูปแบบใดๆ คุณอ่านทั้งหมดจากตัวเลขหกตัว

โครงสร้างข้ามไทม์เฟรม

โครงสร้างเป็นแบบแฟร็กทัล ขาลงบน M1 อาจเป็นแค่การย่อตัวครั้งเดียวในขาขึ้นของ M15 นี่คือเหตุผลที่ควรรู้ว่าคุณกำลังเทรดโครงสร้างของไทม์เฟรมไหน แนวทางที่ใช้ได้จริงคือเอาทิศทางจากไทม์เฟรมสูง แล้วใช้การเบรกโครงสร้างบนไทม์เฟรมต่ำเพื่อจับจังหวะ เช่น รอให้ M1 เบรกขาลงเล็กๆ ของมันกลับขึ้นด้านบนขณะที่ M15 ยังทำจุดต่ำที่สูงขึ้นอยู่ ดูไทม์เฟรมคืออะไรสำหรับวิธีเลือกคู่ไทม์เฟรม

โครงสร้างตลาดกับเวลาหมดอายุสั้น

สำหรับเวลาหมดอายุไม่กี่นาที โครงสร้างที่สำคัญอยู่ราว S30 ถึง M5 มีสองเรื่องที่ควรจำ:

• การเบรกบนไทม์เฟรมจิ๋วมีสัญญาณรบกวนมาก บน S5 สวิงเกิดขึ้นและถูกเบรกอยู่ตลอดเวลา การเบรกที่ดูรุนแรงบน S5 อาจเป็นแค่การย่อตัวปกติบน M1
• การเคลื่อนไหวแรกหลังการเบรกมักเป็นการรีเทสต์ ราคามักกลับมาที่ระดับสวิงที่ถูกเบรกก่อนจะไปต่อ การเทรดสั้นที่เปิดตรงจุดเบรกพอดีอาจแพ้ให้กับการรีเทสต์นั้น แม้ทิศทางใหม่จะถูกก็ตาม

สัญญาณหลอกและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• ทำเครื่องหมายสวิงมากเกินไป ถ้าทุกแท่งเทียนเป็นสวิง ก็ไม่มีโครงสร้าง
• ประกาศการกลับตัวตั้งแต่การเบรกครั้งแรก การเบรกจำนวนมากเป็นแค่การย่อตัวที่ลึกขึ้น เทรนด์กลับมาไปต่อ และคนที่เทรด "การกลับตัว" ก็ติดกับ
• การเบรกด้วยไส้เทียนเท่านั้น ไส้เทียนที่แทงต่ำกว่าจุดต่ำที่สูงขึ้นแล้วปิดกลับขึ้นมาเหนือมันไม่ใช่การปิดเลยระดับ ตัดสินใจว่าคุณจะนับไส้เทียนหรือราคาปิด โดยทั่วไปการใช้ราคาปิดเป็นทางเลือกที่เข้มงวดกว่า
• มองข้ามกรอบราคา การพยายามมองหาเทรนด์ในตลาดไซด์เวย์ทำให้ซื้อที่ยอดและขายที่ก้นของกรอบ
• ใช้กับ OTC ราวกับเป็นตลาดจริง ราคา OTC บน Sky Trade สร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ของ Sky Trade และไม่ได้ติดตามตลาดจริงใดๆ ติ๊กถัดไปคาดเดาไม่ได้ โครงสร้างตรงนั้นจึงอธิบายได้แค่อดีต

ถ้าต้องการวัดว่าเทรนด์แข็งแรงหรืออ่อนแรง ไม่ใช่แค่ทิศทาง เทรดเดอร์หลายคนเพิ่ม ADX เข้ามา ส่วนเส้นแนวโน้มทำให้โครงสร้างเดียวกันมีความชันที่มองเห็นได้

วิธีใช้งานในเทอร์มินัล Sky Trade

ทำเครื่องหมายจุดสวิงสูงและจุดสวิงต่ำล่าสุดด้วยเครื่องมือเส้นระดับแนวนอน แล้วเลื่อนมันเมื่อเกิดสวิงใหม่ การปิดเลยเส้นที่เกี่ยวข้องคือการเบรกโครงสร้างของคุณ ประเภทกราฟเส้น (Line) สะดวกสำหรับการหาสวิงอย่างรวดเร็ว