การทะลุและการทะลุหลอก: การยืนยัน การรีเทสต์ และกับดัก

การทะลุ (เบรกเอาต์) เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนผ่านระดับที่เคยกั้นมันไว้ ไม่ว่าจะเป็นโซนแนวต้าน โซนแนวรับ เส้นแนวโน้ม หรือขอบของรูปแบบกราฟ การทะลุหลอกคือการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันที่ล้มเหลว: ราคาแทงทะลุออกไป ดึงดูดเทรดเดอร์ แล้วกลับเข้ามาในขอบเขตเดิม ในไม่กี่วินาทีแรก ทั้งสองแบบดูเหมือนกันทุกประการ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้การเทรดเบรกเอาต์ยาก

ทำไมการทะลุจึงเกิดขึ้น

ระดับราคาสะสมคำสั่งซื้อขายไว้ เหนือโซนแนวต้านมีคำสั่งซื้อของเทรดเดอร์ที่รอการยืนยัน และคำสั่งหยุดขาดทุนของคนที่ขายไว้ใกล้ยอด เมื่อราคาไปถึงในที่สุด คำสั่งเหล่านั้นถูกจับคู่พร้อมกัน และอาจดันราคาให้เลยระดับไปอย่างรวดเร็ว แรงระเบิดนั้นคือการทะลุ ถ้ามีผู้ซื้อรายใหม่เข้ามาต่อเนื่องมากพอ การเคลื่อนไหวก็ไปต่อ ถ้าไม่มี เชื้อเพลิงก็หมด และราคาค่อยๆ ไหลกลับ

ทำไมการทะลุจำนวนมากถึงล้มเหลว

ไม่มีตัวเลขที่เผยแพร่อย่างน่าเชื่อถือว่าการทะลุล้มเหลวบ่อยแค่ไหน และใครที่อ้างเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนก็กำลังเดา สิ่งที่พูดได้อย่างมั่นใจคือ ความล้มเหลวเกิดขึ้นบ่อย ด้วยเหตุผลหลายข้อ:

• ตลาดอยู่ในกรอบราคาเป็นส่วนใหญ่ ระดับที่ยืนได้มาห้าครั้ง ตามนิยามก็คือรอดจากความพยายามมาหลายครั้งแล้ว โอกาสที่ความพยายามครั้งถัดไปจะเป็นครั้งตัดสินไม่ได้ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
• คำสั่งเหนือระดับราคามีจำกัด เมื่อถูกจับคู่หมดแล้ว ก็ไม่เหลือใครคอยดัน
• ผู้เล่นรายใหญ่อาจขายใส่แรงพุ่ง การแห่ซื้ออย่างกะทันหันเป็นจังหวะที่สะดวกสำหรับคนที่ถือสถานะใหญ่จะออก
• สัญญาณรบกวนบนไทม์เฟรมต่ำ บน S5 หรือ S15 แค่สองสามติ๊กก็พาราคาเลยระดับไปหนึ่ง pip แล้วกลับมาได้ โดยไม่มีความหมายอะไร

การทะลุหลอกจึงไม่ใช่โชคร้าย แต่เป็นพฤติกรรมปกติของตลาดที่ทุกแนวทางการเทรดเบรกเอาต์ต้องวางแผนรับมือ

การยืนยัน: ให้การทะลุพิสูจน์ตัวเองก่อน

การยืนยันหมายถึงการรอหลักฐานว่าการทะลุได้รับการยอมรับ ตัวกรองที่ใช้กันทั่วไป:

• ราคาปิดเลยระดับ ไม่ใช่แค่ไส้เทียน การทะลุหลอกจำนวนมากเป็นไส้เทียนที่ปิดกลับเข้ามาข้างใน
• ราคาปิดเลยระดับไปพอสมควร เช่น เลยความกว้างทั้งหมดของโซน ไม่ใช่เลยขอบไปหนึ่ง pip
• การไปต่อ แท่งถัดไปก็ปิดเลยระดับเช่นกัน แทนที่จะกลับตัวทันที
• แท่งเทียนใหญ่ขึ้น แท่งทะลุที่ใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดแสดงถึงการมีส่วนร่วม (ฟีดราคาของ Sky Trade มีเฉพาะราคา ไม่มีปริมาณการซื้อขาย ช่วงราคาของแท่งเทียนจึงเป็นตัวแทนที่ใช้ได้จริง)
• บริบทที่สอดคล้อง การทะลุในทิศทางเดียวกับเทรนด์ของไทม์เฟรมสูงโดยทั่วไปน่าเชื่อถือกว่าการทะลุสวนเทรนด์

ทุกตัวกรองมีต้นทุน ยิ่งรอนาน ก็ยิ่งพลาดการเคลื่อนไหวไปมาก ไม่มีการตั้งค่าใดที่ขจัดการทะลุหลอกได้ คุณแค่เลือกว่าจะยอมผิดพลาดแบบไหน

การรีเทสต์

หลังการทะลุจริง ราคามักกลับมาที่ระดับที่ถูกทะลุและทดสอบจากอีกฝั่ง เช่น แนวต้านเดิมทำหน้าที่เป็นแนวรับใหม่ นี่คือการรีเทสต์ เทรดเดอร์บางคนข้ามแรงพุ่งช่วงแรกไปเลย และลงมือเฉพาะเมื่อการรีเทสต์ยืนได้ เพราะมันให้จุดอ้างอิงที่ชัดกว่า: ถ้าราคาตกกลับเข้าไปในโซน การทะลุก็ล้มเหลว

ไม่ใช่ทุกการทะลุที่จะรีเทสต์ การเคลื่อนไหวที่แรงอาจไปเลยโดยไม่หันกลับมา และการรอรีเทสต์หมายถึงบางครั้งจะพลาดการเทรด นั่นเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับการหลีกเลี่ยงจุดเข้าที่แย่ที่สุด

ตัวอย่างแบบละเอียด

EUR/USD บน M1 ถูกแนวต้านที่ 1.0880–1.0884 กดไว้มาหนึ่งชั่วโมง เวลา 10:12 แท่งเทียนแท่งหนึ่งพุ่งไปถึง 1.0891 แล้วปิดที่ 1.0886 เหนือโซนเล็กน้อย เหตุการณ์อาจเป็นไปได้สามแบบ:

1. ทะลุจริงแบบสะอาด แท่งถัดไปปิดที่ 1.0893 แท่งต่อมาย่อกลับมาที่ 1.0885 ยืนได้พร้อมไส้ล่าง แล้วดันขึ้นต่อ การย่อตัวนั้นคือการรีเทสต์
2. ทะลุหลอก แท่งถัดไปปิดที่ 1.0879 กลับเข้ามาข้างในและต่ำกว่าโซน ใครที่ซื้อที่ 1.0890 ตอนนี้ขาดทุน และแรงขายเพื่อออกของพวกเขาอาจกดราคาลงไปอีก
3. ไม่ใช่ทั้งสองแบบ ราคาลอยอยู่ระหว่าง 1.0882 ถึง 1.0888 นานสิบนาที ระดับนี้ไม่ใช่ขอบเขตที่ชัดเจนอีกต่อไป และไม่มีการเทรดที่น่าเข้า

ถ้าคุณเปิดการเทรดสูงขึ้น (ซื้อ) 1 นาทีที่ 1.0890 ตอนราคาพุ่ง มีแค่สถานการณ์ที่ 1 ที่ได้กำไร และแม้แต่ในกรณีนั้น คุณก็ติดลบอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างการรีเทสต์

การทะลุกับเวลาหมดอายุสั้น

เวลาหมดอายุสั้นทำให้การเทรดเบรกเอาต์ให้อภัยน้อยลง:

• เข้าตอนราคาพุ่งคือการซื้อที่ราคาแย่ที่สุด แรงพุ่งช่วงแรกมักเลยเถิด การเทรด 30 วินาทีที่เปิดตรงยอดอาจหมดอายุระหว่างการย่อตัว
• การรีเทสต์ใช้เวลา การเทรด 1 นาทีอาจหมดอายุขณะที่การรีเทสต์ปกติยังดำเนินอยู่
• ความผันผวนรอบระดับราคาสูง ติ๊กเดียวก็พลิกผลได้ทั้งสองทาง อ่านความผันผวนคืออะไรว่าทำไมเรื่องนี้สำคัญต่อการเลือกเวลาหมดอายุ

แนวทางที่ใช้กันทั่วไปคือใช้เวลาหมดอายุยาวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทรดเบรกเอาต์ เทียบกับตอนตลาดเงียบ เพื่อให้การเคลื่อนไหวมีเวลาพัฒนาผ่านช่วงรีเทสต์ไปได้

วิธีไม่ไล่ราคา

• ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะเฝ้าดูระดับไหน และอะไรนับเป็นการยืนยัน ถ้าการทะลุทำให้คุณประหลาดใจ แปลว่ามันไม่ใช่จังหวะของคุณ
• ถ้าราคาไปไกลเกินระดับแล้ว การเทรดที่พลาดไปก็หายไปแล้ว รอรีเทสต์หรือข้ามไป
• อย่าเพิ่มเงินลงทุนเพราะการเคลื่อนไหว "ดูแรง" แท่งเทียนใหญ่คือหน้าตาของการทะลุหลอกตอนเริ่มต้นพอดี

วิธีตั้งค่าในเทอร์มินัล Sky Trade

ทำเครื่องหมายโซนด้วยเครื่องมือสี่เหลี่ยมหรือเส้นระดับแนวนอนก่อนราคาจะไปถึง แล้วเฝ้าดูการปิดของแท่งเทียนที่เลยโซนออกไป การเพิ่ม Bollinger Bands หรือ ATR จากรายการอินดิเคเตอร์ช่วยให้คุณเห็นว่าช่วงราคากำลังขยายตัวหรือไม่