বলিঞ্জার ব্যান্ড সহজ ভাষায়: স্কুইজ, ব্যান্ড ওয়াক ও মিন রিভার্শন

বলিঞ্জার ব্যান্ড হলো দামের চারপাশে একটি খাম, যা বাজার বেশি ভোলাটাইল হলে চওড়া হয় আর শান্ত হলে সরু হয়। 1980-এর দশকে জন বলিঞ্জার এটি তৈরি করেন, এবং এটি এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দেয় যা বেশিরভাগ ইন্ডিকেটর উপেক্ষা করে: সাম্প্রতিক আচরণের তুলনায় এই দাম কি অস্বাভাবিক বেশি, অস্বাভাবিক কম, নাকি একেবারে সাধারণ?

ব্যান্ড কীভাবে তৈরি হয়

আদর্শ সেটিংস হলো 20 পিরিয়ডের উইন্ডো এবং 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন:

• মধ্য ব্যান্ড = ক্লোজের 20 পিরিয়ডের সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ।
• ওপরের ব্যান্ড = মধ্য ব্যান্ড + শেষ 20টি ক্লোজের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের 2 গুণ।
• নিচের ব্যান্ড = মধ্য ব্যান্ড − একই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের 2 গুণ।

স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মাপে সাম্প্রতিক ক্লোজগুলো কতটা ছড়িয়ে আছে। ক্লোজগুলো গড়ের চারপাশে ঘন হয়ে থাকলে এটি ছোট, আর ব্যান্ড দামকে জড়িয়ে থাকে। ক্লোজগুলো চওড়াভাবে দুললে এটি বাড়ে, আর ব্যান্ড দূরে সরে যায়। এ কারণেই বলিঞ্জার ব্যান্ড একই সঙ্গে ভোলাটিলিটির মাপকাঠিও।

একটি প্রচলিত মোটামুটি নিয়ম হলো বেশিরভাগ ক্লোজ ব্যান্ডের ভেতরে পড়ে। একে ঢিলেঢালা বর্ণনা হিসেবে দেখুন, এমন সম্ভাবনা হিসেবে নয় যার ওপর ট্রেড করা যায়: বাজারের রিটার্নের প্রান্ত বেল কার্ভের অনুমানের চেয়ে মোটা, তাই ব্যান্ডের বাইরে ক্লোজ পাঠ্যবইয়ের পরিসংখ্যানের চেয়ে বেশি ঘন ঘন হয়।

একটি হিসাব করা উদাহরণ

ধরুন EUR/USD-এর শেষ 20টি M1 ক্লোজের গড় 1.08500 এবং তাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 0.00015 (1.5 পিপ)।

• মধ্য ব্যান্ড = 1.08500
• ওপরের ব্যান্ড = 1.08500 + 2 × 0.00015 = 1.08530
• নিচের ব্যান্ড = 1.08500 − 2 × 0.00015 = 1.08470

ব্যান্ডের প্রস্থ 6 পিপ। এখন একটি তীক্ষ্ণ ক্যান্ডেল 1.08540-এ ক্লোজ হয়, ওপরের ব্যান্ডের ওপরে। দুটি একেবারে আলাদা জিনিস ঘটতে পারে: একটি স্বল্প স্পাইক যা 1.08500-এর দিকে ফিকে হয়ে ফিরবে, অথবা এমন একটি চালের শুরু যা ব্যান্ডগুলোকেও সঙ্গে টেনে তুলবে। শুধু ব্যান্ড দিয়ে কোনটা, তা বলা যায় না। তারা যা বলে তা হলো, শেষ 20 মিনিটের তুলনায় এই ক্লোজটি বড়।

এক ঘণ্টা পরে যদি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 0.00005-এ নেমে আসে, তাহলে ব্যান্ড মাত্র 2 পিপ চওড়া। এটাই স্কুইজ।

স্কুইজ

স্কুইজ হলো এমন একটি সময় যখন ব্যান্ডগুলো তাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের তুলনায় অস্বাভাবিক সরু হয়ে যায়। এটি ভোলাটিলিটি সহজ ভাষায় লেখায় বর্ণিত ভোলাটিলিটি ক্লাস্টারিংকে প্রতিফলিত করে: শান্ত সময় সাধারণত প্রসারণ দিয়ে শেষ হয়।

সমস্যা হলো: স্কুইজ দিক বলে না। দাম এ থেকে ওপরে বা নিচে বেরোতে পারে, আর প্রথম বেরোনো চালটি প্রায়ই নকল, যা উল্টে আসল চালে পরিণত হয়। অনেক ট্রেডার স্কুইজকে মনোযোগ দেওয়ার সংকেত হিসেবে দেখেন, তারপর দিক ঠিক করতে স্ট্রাকচার, লেভেল বা কোনো সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স জোনের ওপারে ক্যান্ডেল ক্লোজ ব্যবহার করেন। প্রথম চালটি কেন এত অনির্ভরযোগ্য, জানতে দেখুন ব্রেকআউট ও ফলস ব্রেকআউট।

ব্যান্ড ধরে হাঁটা

শক্তিশালী ট্রেন্ডে দাম একটি ব্যান্ড ধরে «হাঁটতে» পারে: আপট্রেন্ডে ক্যান্ডেলগুলো বারবার ওপরের ব্যান্ডের কাছে বা ওপরে ক্লোজ হয়, আর ব্যান্ডটি নিজেও ওপরের দিকে হেলে থাকে। বলিঞ্জার ব্যান্ড সম্পর্কে বোঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটাই, কারণ এটি নতুনদের সেই সহজাত ধারণার বিরোধী যে ওপরের ব্যান্ড ছোঁয়া মানে দাম «খুব বেশি»।

ব্যান্ড ওয়াকের লক্ষণ:

• ব্যান্ডগুলো চওড়া হচ্ছে এবং একই দিকে হেলে আছে।
• পুলব্যাক বিপরীত ব্যান্ডে না পৌঁছে মধ্য ব্যান্ডের কাছে থেমে যায়।
• ক্যান্ডেলগুলো শুধু উইক দিয়ে না ছুঁয়ে বাইরের ব্যান্ডের কাছে ক্লোজ হয়।

ব্যান্ড ওয়াকের বিপক্ষে যাওয়া — দাম ওপরের ব্যান্ড ছুঁয়েছে বলে বিক্রি করুন (নিচে) ট্রেড নেওয়া — পরপর কয়েকটি ট্রেড হারানোর সবচেয়ে প্রচলিত উপায়গুলোর একটি।

মিন রিভার্শন বনাম ব্রেকআউট

বলিঞ্জার ব্যান্ড দুটি বিপরীত ধারণাকে সমর্থন করে, আর কৌশলটা হলো কোনটা প্রযোজ্য তা জানা:

ওপরের ব্যান্ডের একই স্পর্শ প্রথম সারিতে বোঝায় «সম্ভাব্য ফিরে আসা», আর দ্বিতীয় সারিতে «ট্রেন্ডের শক্তি»। আপনি কোন সারিতে আছেন তা বলতে না পারলে সেটাও কাজের তথ্য: প্রায়ই সেটা ট্রেড না করার ভালো মুহূর্ত।

স্বল্প এক্সপায়ারিতে বলিঞ্জার ব্যান্ড

S5 বা S15-এর মতো সেকেন্ড-ভিত্তিক চার্টে প্রতিটি ব্যান্ড খুব অল্প টিক থেকে হিসাব হয়, তাই ব্যান্ড লাফালাফি করে এবং তাদের ওপারে ক্লোজ সাধারণ ও অর্থহীন। 1–5 মিনিটের ট্রেডের জন্য M1-এ ব্যান্ড পড়া সাধারণত বেশি স্থিতিশীল।

স্বল্প এক্সপায়ারিতে মিন রিভার্শন ট্রেডের একটি নির্দিষ্ট দুর্বলতা আছে: ফিরে আসা হয়তো ঘটবে, কিন্তু আপনার এক্সপায়ারির মধ্যে নয়। ওপরের ব্যান্ডের ওপরে ক্লোজ হওয়া দাম ধীরে ফিরে আসার আগে কয়েকটি ক্যান্ডেল সেখানে ঘোরাফেরা করতে পারে। আপনার ট্রেড যদি 30 সেকেন্ড চলে, কিছু ঘটার আগেই, অথবা পরের ঊর্ধ্বমুখী ধাক্কার মাঝেই তা শেষ হয়ে যেতে পারে।

সাধারণ ভুল ও ভুল সংকেত

• ব্যান্ডের প্রতিটি স্পর্শকে রিভার্সাল সংকেত ধরা।
• ব্যান্ডের ঢাল ও প্রস্থ উপেক্ষা করা, যা বলে আপনি রেঞ্জে না ট্রেন্ডে।
• স্কুইজ ব্রেকআউটের দিক আন্দাজ করা।
• ধরে নেওয়া যে 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের খাম সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনা দেয়।
• OTC চার্টে বলিঞ্জারের সংকেত পূর্বাভাস দেবে বলে আশা করা। Sky Trade-এ OTC দাম সার্ভার তৈরি করে, কোনো আসল বাজার অনুসরণ করে না এবং পরের চাল অনুমান করা যায় না; ব্যান্ড শুধু বর্ণনা করে সাম্প্রতিক দাম কতটা ছড়ানো ছিল।

Sky Trade টার্মিনালে কীভাবে যোগ করবেন

চার্টের ওপরে Indicators মেনু খুলুন এবং Trend গ্রুপে Bollinger চালু করুন; ব্যান্ডগুলো দামের চার্টে আঁকা হয়, মাঝের রেখা ড্যাশ দেওয়া। পিরিয়ড শুরু হয় 20 থেকে এবং স্টেপার দিয়ে বদলানো যায়; প্রস্থ 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে স্থির।