Aşırı işlem ve disiplin: daha çok işlem neden nadiren daha çok kâr getirir

Aşırı işlem, planınızın haklı çıkardığından daha fazla işlem açmaktır: gerçek bir kurulumu olmayan işlemler, can sıkıntısından açılan işlemler, ruh halini düzeltmek için açılan işlemler. Kısa vadeler bunu zahmetsiz kılar, çünkü yeni bir sonuç hiçbir zaman bir dakikadan uzakta değildir. Temel sorun aritmetiktir: ortalama işleminiz para kaybettiriyorsa, her ekstra işlem ortalamada ekstra bir kayıptır ve bundan daha fazla yapmak yalnızca daha hızlı kaybetmenizi sağlar. Disiplin, sırf olsun diye daha az işlem yapmak değildir; yalnızca kurallarınız öyle dediğinde işlem yapmaktır.

Aşırı işlem yaptığınızın işaretleri

Aşırı işlemin çoğu içeriden görünmez. Şu işaretler onu görünür kılar:

• Seans başına işlem sayınız sürekli artıyor, kurulum listeniz ise artmıyor.
• Günlük kayıtlarının çoğunda kurulum alanı "yok" ya da "iyi görünüyordu" gibi belirsiz bir gerekçe var.
• Planladığınız bir iki enstrüman yerine hareket eden her enstrümanda işlem yapıyorsunuz.
• Aynı anda, tek tek açıklayamayacağınız birkaç açık işleminiz var.
• Seanslar planınız dediğinde değil, yorulduğunuzda ya da bakiye bittiğinde sona eriyor.
• İşlemde değilken huzursuz hissediyorsunuz.

Bunlardan üçü veya daha fazlası tanıdık geliyorsa, sorun muhtemelen indikatörlerinizde değildir.

Matematik: beklenti çarpı hacim

İşlem başına beklenen değer, her işlemin ortalama değerini söyler. Bir seans için beklenen sonucunuz, bu değerin işlem sayısıyla çarpımıdır.

Açıklayıcı bir örnek. İki trader, ikisi de %90 getirili piyasa çiftlerinde %50 kazanma oranına sahip, ikisi de $10 yatırıyor. İşlem başına beklenen değer: 0,5 × $9 − 0,5 × $10 = −$0,50.

Hiçbiri "şanssız" değil. B trader'ı aynı kaybettiren süreci altı kat daha sık işletiyor, o kadar. Herhangi bir günde ikisi de artıda kapatabilir; alışkanlığı canlı tutan da budur, ama ortalamalar acımasızdır.

Gerçek bir avantajla bile hacim bedava değildir. Bir avantaj, eğer varsa, genellikle az sayıda iyi kurulumda yaşar. Bunların ötesine eklediğiniz işlemler, daha kötü anlarda açılmış daha zayıf işlemler olma eğilimindedir; dolayısıyla hacim büyüdükçe işlem başına avantaj küçülür. "Daha fazla işlem" ancak her ekstra işlem ilki kadar iyiyse "daha fazla kâr" anlamına gelir ve pratikte bu nadiren böyledir.

Giriş kriterleri olan bir işlem planı

İşlem planı, aşırı işleme karşı ana savunmadır, çünkü "bunu almalı mıyım?" sorusunu bir histen bir kontrol listesine çevirir. Kullanışlı bir plan tek sayfaya sığar:

1. Enstrümanlar: en fazla iki, isimleriyle.
2. Saatler: sabit bir pencere, örneğin 13:00–15:00 UTC, ve kaçınılacak seanslar veya haberler. Bkz. ekonomik takvimin temelleri.
3. Kurulum: hepsinin doğru olması gereken yazılı koşullar; örneğin "M5'te yükselen tepeler ve yükselen diplerle gösterilen trend; 20 EMA'ya geri çekilme; sinyal mumu yeniden trend yönünde kapanır".
4. Vade kuralı: sabit; örneğin kurulum zaman diliminin 3 mumu.
5. Tutar: bakiyenin sabit bir yüzdesi. Bkz. işlem başına risk.
6. Sınırlar: seans başına ve gün başına en fazla işlem, en fazla günlük kayıp.
7. Molalar: ardışık kayıplardan sonra ne yapacağınız.

Olası bir işlem kurulum koşullarından herhangi birini karşılamıyorsa, o bir işlem değildir. "Neredeyse" hayır demektir.

İşlem sayısına sınır

Kesin bir işlem sınırı sizi seçim yapmaya zorlar. Bugün yalnızca sekiz işleminiz olduğunu bildiğinizde, vasat olanları doğal olarak atlar ve gerçekten inandığınız kurulumları beklersiniz.

Sınırı belirleme yolları:

• Seans başına: örneğin 6–10 işlem.
• Gün başına: örneğin tüm seanslarda toplam 15–20.
• Kurulum başına: örneğin sinyal başına en fazla bir işlem; aynı harekete tekrar tekrar girmeyin.

Kurulumunuzun görülme sıklığına uyan sayılar seçin. Kurulumunuz günde ortalama dört kez çıkıyorsa, 30 işlemlik bir sınır sınır değildir.

Molalar ve seans süresi

Dikkat azalır ve kuralların esnemeye başladığı yer yorgunluktur. Pratik kurallar:

• Seansları başlangıç ve bitiş saatiyle planlayın ve bitişte terminali kapatın.
• Arka arkaya iki kayıptan sonra, ekrandan uzakta en az on dakikalık bir mola verin.
• Günlük kayıp sınırına ulaştıktan sonra yarına kadar durun. Sky Trade'de yerleşik bir kayıp sınırı yoktur; bu yüzden bu tamamen size bağlıdır.
• İşlem psikolojisi makalesinde anlatılan tilt işaretlerini fark ederseniz, seans bitmiştir.

Disiplini ölçmek

Disiplin de diğer her sayı gibi takip edilebilir. İşlem günlüğünüzde her işlemi kurala uyulmuş ya da uyulmamış olarak işaretleyin ve her hafta şunları hesaplayın:

• plana uyan işlemlerin payı;
• planlı işlemlerin sonucuna karşı plansız işlemlerin sonucu;
• sınırınıza karşı seans başına ortalama işlem sayısı.

Pek çok trader için plansız işlemleri ortadan kaldırmak, mümkün olan en büyük tek iyileştirmedir. Kârlı olmayan bir yöntemi kârlı yapmaz, ama dürtüler için fazladan ödeme yapmayı durdurur.