Dagangan berlebihan dan disiplin: lebih banyak dagangan jarang lebih untung

Dagangan berlebihan (overtrading) ialah membuat lebih banyak dagangan daripada yang dibenarkan oleh pelan anda: dagangan tanpa persediaan sebenar, dagangan kerana bosan, dagangan untuk membetulkan emosi. Tempoh tamat yang pendek menjadikannya sangat mudah, kerana keputusan baharu tidak pernah lebih seminit jauhnya. Masalah terasnya ialah aritmetik: jika purata dagangan anda merugikan, setiap dagangan tambahan ialah kerugian tambahan secara purata, dan melakukannya lebih banyak hanya membuatkan anda rugi lebih cepat. Disiplin bukan tentang berdagang kurang semata-mata; ia tentang berdagang hanya apabila peraturan anda berkata demikian.

Tanda-tanda anda berdagang secara berlebihan

Kebanyakan dagangan berlebihan tidak kelihatan dari dalam. Tanda-tanda ini menjadikannya kelihatan:

• Bilangan dagangan anda setiap sesi terus bertambah, sedangkan senarai persediaan anda tidak.
• Banyak catatan jurnal mempunyai medan persediaan "tiada" atau sebab yang samar seperti "nampak bagus".
• Anda mendagangkan setiap instrumen yang bergerak dan bukannya satu atau dua yang anda rancang.
• Anda mempunyai beberapa dagangan terbuka serentak yang tidak dapat anda jelaskan satu persatu.
• Sesi berakhir apabila anda penat atau baki habis, bukan apabila pelan anda menetapkannya.
• Anda berasa gelisah apabila tidak berada dalam dagangan.

Jika tiga atau lebih daripada ini kedengaran biasa, masalahnya mungkin bukan pada penunjuk anda.

Matematiknya: jangkaan darab jumlah

Nilai jangkaan bagi setiap dagangan memberitahu purata nilai setiap dagangan. Keputusan jangkaan anda bagi satu sesi ialah nilai itu didarab dengan bilangan dagangan.

Contoh pengiraan, sebagai ilustrasi. Dua pedagang, kedua-duanya dengan kadar kemenangan 50% pada pasangan pasaran dengan pembayaran 90%, kedua-duanya meletakkan amaun $10. Nilai jangkaan bagi setiap dagangan: 0.5 × $9 − 0.5 × $10 = −$0.50.

Tiada seorang pun daripada mereka "malang". Pedagang B hanya menjalankan proses rugi yang sama enam kali lebih kerap. Pada mana-mana hari, salah seorang daripada mereka boleh tamat dengan untung, dan itulah yang mengekalkan tabiat ini, tetapi puratanya tidak berbelas kasihan.

Walaupun dengan kelebihan sebenar, jumlah dagangan tidak percuma. Kelebihan, jika wujud, biasanya terletak pada sebilangan kecil persediaan yang baik. Dagangan yang anda tambah selain itu cenderung lebih lemah dan dibuat pada saat yang lebih buruk, jadi kelebihan bagi setiap dagangan mengecil apabila jumlah meningkat. "Lebih banyak dagangan" hanya bermakna "lebih banyak keuntungan" jika setiap dagangan tambahan sama baiknya dengan yang pertama, dan dalam amalan ia jarang begitu.

Pelan dagangan dengan kriteria masuk

Pelan dagangan ialah pertahanan utama menentang dagangan berlebihan, kerana ia menukar soalan "patutkah saya ambil ini?" daripada perasaan kepada senarai semak. Pelan yang berguna muat dalam satu halaman:

1. Instrumen: paling banyak dua, dinamakan.
2. Waktu: tetingkap tetap, contohnya 13:00–15:00 UTC, serta sesi atau berita yang perlu dielakkan. Lihat asas kalendar ekonomi.
3. Persediaan: syarat bertulis yang mesti semuanya benar, contohnya "aliran pada M5 ditunjukkan oleh puncak lebih tinggi dan palung lebih tinggi; anjakan balik ke EMA 20; lilin isyarat ditutup semula mengikut arah aliran".
4. Peraturan tamat tempoh: tetap, seperti 3 batang lilin kerangka masa persediaan.
5. Amaun: peratusan tetap daripada baki. Lihat risiko bagi setiap dagangan.
6. Had: dagangan maksimum setiap sesi dan setiap hari, kerugian harian maksimum.
7. Rehat: apa yang anda lakukan selepas kerugian berturut-turut.

Jika satu calon dagangan gagal mana-mana satu syarat persediaan, ia bukan dagangan. "Hampir" bermaksud tidak.

Had bilangan dagangan

Had dagangan yang tegas memaksa anda memilih. Apabila anda tahu anda hanya ada lapan dagangan hari ini, anda secara semula jadi melangkau yang biasa-biasa dan menunggu persediaan yang benar-benar anda percayai.

Cara menetapkannya:

• Setiap sesi: contohnya 6–10 dagangan.
• Setiap hari: contohnya 15–20, merentasi semua sesi.
• Setiap persediaan: contohnya, tidak lebih daripada satu dagangan bagi setiap isyarat; jangan masuk semula ke pergerakan yang sama berulang kali.

Pilih angka yang sesuai dengan kekerapan persediaan anda. Jika persediaan anda muncul purata empat kali sehari, had 30 dagangan bukanlah had.

Rehat dan panjang sesi

Perhatian semakin pudar, dan keletihan ialah tempat peraturan mula dilentur. Peraturan praktikal:

• Jadualkan sesi dengan masa mula dan masa tamat, dan tutup terminal pada penghujungnya.
• Selepas dua kerugian berturut-turut, berehat sekurang-kurangnya sepuluh minit jauh dari skrin.
• Selepas mencapai had kerugian harian, berhenti sehingga esok. Sky Trade tiada had kerugian terbina, jadi yang ini bergantung sepenuhnya pada anda.
• Jika anda perasan tanda-tanda tilt yang diterangkan dalam psikologi dagangan, sesi itu tamat.

Mengukur disiplin

Disiplin boleh dipantau seperti angka lain. Dalam jurnal dagangan, tandakan setiap dagangan sama ada mengikut peraturan atau tidak, dan setiap minggu kira:

• bahagian dagangan yang mengikut pelan;
• keputusan dagangan terancang berbanding yang tidak terancang;
• purata bilangan dagangan setiap sesi berbanding had anda.

Bagi ramai pedagang, sekadar membuang dagangan tidak terancang ialah penambahbaikan tunggal terbesar yang tersedia. Ia tidak menjadikan sesuatu kaedah menguntungkan jika ia memang tidak, tetapi ia menghentikan bayaran tambahan untuk dorongan hati.