Бұзылулар мен жалған бұзылулар: растау, ретест және тұзақтар

Бұзылу — баға оны ұстап тұрған деңгейден өтіп кеткенде болады: қарсылық аймағы, қолдау аймағы, тренд сызығы немесе фигураның шекарасы. Жалған бұзылу — сол қозғалыстың сәтсіз нұсқасы: баға шекарадан тесіп өтіп, трейдерлерді тартады да, ескі шекараның ішіне қайтып оралады. Ішінен қарағанда алғашқы бірнеше секундта екеуі бірдей көрінеді — бұзылулардың қиындығы да осында.

Бұзылулар неге болады

Деңгейлер ордерлерді жинайды. Қарсылық аймағынан жоғары растауды күтіп отырған трейдерлердің сатып алу ордерлері мен шыңға жақын жерде сатқандардың стоп-ордерлері тұрады. Баға оларға ақыры жеткенде бұл ордерлер бірден орындалып, бағаны деңгейден тез асырып жіберуі мүмкін. Сол серпін — бұзылу. Жаңа сатып алушылар келе берсе, қозғалыс жалғасады; келмесе, отын таусылып, баға кері сырғиды.

Неге көп бұзылулар сәтсіз болады

Бұзылулардың қаншалықты жиі сәтсіз болатыны туралы сенімді жарияланған көрсеткіш жоқ, нақты пайызды айтатын кез келген адам болжап отыр. Сеніммен айта алатынымыз — сәтсіздік жиі кездеседі, оның бірнеше себебі бар:

• Нарықтар уақыттың көбінде флэтте болады. Бес рет тұрып қалған деңгей анықтама бойынша бірнеше әрекетке төтеп берген. Келесі әрекеттің шешуші болу мүмкіндігі бұрынғыдан айқын жоғары емес.
• Деңгейден жоғарғы ордерлер шектеулі. Олар орындалғаннан кейін итеретін ешкім қалмайды.
• Ірі қатысушылар серпін кезінде сатуы мүмкін. Кенеттен басталған сатып алу толқыны ірі позициясы бар адам үшін шығудың ыңғайлы сәті.
• Кіші таймфреймдердегі шу. S5 немесе S15-те бірнеше тик бағаны деңгейден бір пунктке асырып, қайтарып әкелуі мүмкін, мұның ешқандай мәні жоқ.

Сондықтан жалған бұзылу — сәтсіздік емес; бұл кез келген бұзылуға негізделген тәсіл алдын ала есепке алуы тиіс нарықтың қалыпты мінез-құлқы.

Растау: бұзылуға сенуге негіз іздеу

Растау — бұзылуды нарық қабылдап жатқанына дәлел күту. Жиі қолданылатын сүзгілер:

• Деңгейден тыс жабылу, жай көлеңке емес. Көп жалған бұзылулар — ішке қайта жабылған көлеңкелер.
• Деңгейден белгілі бір қашықтықта жабылу — мысалы, аймақ шетінен бір пункт емес, аймақтың толық енінен тыс.
• Жалғасу. Келесі шам да бірден кері бұрылмай, деңгейден тыс жабылады.
• Шам өлшемінің ұлғаюы. Алдыңғы шамдардан айтарлықтай үлкен бұзылу шамы қатысушылардың бар екенін көрсетеді. (Sky Trade ағынында тек бағалар бар, сауда көлемі жоқ, сондықтан практикада оны шамның ауқымы алмастырады.)
• Келісетін контекст. Үлкен таймфреймдегі тренд бағытындағы бұзылу әдетте оған қарсы бұзылудан сенімдірек.

Әр сүзгінің бағасы бар: неғұрлым көп күтсеңіз, қозғалыстың соғұрлым көп бөлігін жіберіп аласыз. Жалған бұзылуларды жоятын баптау жоқ; сіз тек қай қатені жөн көретініңізді таңдайсыз.

Ретест

Шынайы бұзылудан кейін баға жиі бұзылған деңгейге оралып, оны екінші жағынан тексереді — мысалы, ескі қарсылық жаңа қолдау болып шығады. Бұл — ретест. Кейбір трейдерлер алғашқы серпінді мүлде өткізіп жіберіп, тек тұрақтаған ретест бойынша әрекет етеді, өйткені ол айқынырақ бағдар береді: баға аймақтың ішіне қайта түссе, бұзылу сәтсіз болды.

Әр бұзылуда ретест бола бермейді. Күшті қозғалыстар артына қарамай кетуі мүмкін, ал ретест күту кейде мәмілені жіберіп алу деген сөз. Бұл — ең нашар кіру нүктелерінен аулақ болудың әділ бағасы.

Мысалмен талдау

M1-дегі EUR/USD бір сағат бойы 1.0880–1.0884 қарсылығымен шектеліп тұр. 10:12-де шам 1.0891-ге дейін секіріп, 1.0886-да жабылады — аймақтан сәл жоғары. Оқиға үш жолмен дамуы мүмкін:

1. Таза бұзылу. Келесі шам 1.0893-те жабылады, одан кейінгісі 1.0885-ке дейін түзетіліп, төменгі көлеңкемен тұрақтайды да, әрі қарай итереді. Сол түзету ретест болды.
2. Жалған бұзылу. Келесі шам 1.0879-да, аймақтың ішіне және одан төмен қайта жабылады. 1.0890-да сатып алғандардың бәрі енді шығында, ал олардың шығу үшін сатуы бағаны одан әрі төмендетуі мүмкін.
3. Ешқайсысы емес. Баға он минут бойы 1.0882 мен 1.0888 арасында қалқиды. Деңгей енді таза шекара емес, ашуға тұрарлық мәміле жоқ.

Егер сіз секіріс кезінде 1.0890-да 1 минуттық Сатып алу (жоғары) мәмілесін ашсаңыз, тек 1-сценарий табыс әкелер еді — тіпті онда да ретест кезінде мәміленің бір бөлігінде шығында тұрар едіңіз.

Қысқа экспирациядағы бұзылулар

Қысқа экспирация бұзылулар бойынша сауданы қатаңырақ етеді:

• Секіріс кезінде кіру — ең нашар бағамен сатып алу. Алғашқы серпін жиі шектен асып кетеді; оның шыңында ашылған 30 секундтық мәміле түзету кезінде аяқталуы мүмкін.
• Ретестерге уақыт керек. 1 минуттық мәміле толықтай қалыпты ретест әлі жүріп жатқанда аяқталуы мүмкін.
• Деңгей маңындағы волатильдік жоғары, сондықтан тиктер нәтижені кез келген жаққа аударуы мүмкін. Бұл экспирацияны таңдауға неге маңызды екенін волатильдік мақаласынан оқыңыз.

Жиі қолданылатын тәсіл — бұзылулар бойынша сауда жасағанда тыныш жағдайға қарағанда сәл ұзағырақ экспирация алу, сонда қозғалыс ретесттен кейін дамып үлгереді.

Қозғалыстың соңынан қумау үшін

• Қай деңгейлерді бақылайтыныңызды және нені растау деп санайтыныңызды алдын ала шешіп алыңыз. Бұзылу сізді таң қалдырса, бұл сіздің сетапыңыз емес.
• Баға деңгейден әлдеқашан алыс кетсе, жіберіп алған мәміле кетті. Ретестті күтіңіз немесе өткізіп жіберіңіз.
• Қозғалыс «күшті көрінеді» деп мәміле сомасын ешқашан көбейтпеңіз. Жалған бұзылу басында дәл үлкен шам болып көрінеді.

Sky Trade терминалында қалай баптау керек

Баға жетпей тұрып аймақты тіктөртбұрыш немесе көлденең деңгей құралымен белгілеп, одан тыс шамның жабылуын бақылаңыз; индикаторлар тізімінен Боллинджер жолақтарын немесе ATR-ді қосу ауқымдардың кеңейіп жатқанын көруге көмектеседі.