Đường xu hướng và kênh giá: quy tắc vẽ, phá vỡ và sai lầm

Đường xu hướng là một đường thẳng nối chuỗi các đáy xoay trong xu hướng tăng hoặc các đỉnh xoay trong xu hướng giảm. Nó biến một cảm giác mơ hồ — "hình như đang đi lên" — thành thứ bạn có thể kiểm chứng: chừng nào giá còn tôn trọng đường này, độ dốc của xu hướng vẫn còn nguyên vẹn.

Các quy tắc vẽ cơ bản

Một đường xu hướng tốt tuân theo vài quy tắc đơn giản:

1. Nối ít nhất hai điểm xoay rõ ràng. Trong xu hướng tăng, dùng các đáy xoay (đáy của các nhịp điều chỉnh); trong xu hướng giảm, dùng các đỉnh xoay.
2. Lần chạm thứ ba xác nhận đường. Hai điểm thì vẽ được bất kỳ đường nào. Đường chỉ có ý nghĩa khi giá quay lại và phản ứng với nó lần thứ ba.
3. Đừng cắt ngang thân nến. Đường có thể đi qua vài bóng nến, nhưng nếu nó xuyên qua thân của nhiều cây nến thì nó không mô tả thị trường.
4. Đừng gượng ép. Nếu bạn phải xê dịch các điểm neo để đường vừa khít, thì ở đó không có đường xu hướng nào cả.
5. Chú ý góc nghiêng. Những đường rất dốc (một cú tăng gần như thẳng đứng) bị phá rất nhanh. Những đường có độ dốc vừa phải thường tồn tại lâu hơn.

Neo vào bóng nến hay thân nến là tùy sở thích. Hãy chọn một cách và nhất quán — trộn cả hai trên cùng một biểu đồ khiến các đường trở nên vô nghĩa.

Ví dụ minh họa

Trên USD/JPY, khung M5, giá tạo đáy xoay ở 149.20, tăng lên, bốn mươi phút sau điều chỉnh về một đáy xoay cao hơn ở 149.35, rồi lại tăng. Bạn nối 149.20 với 149.35 và kéo dài đường sang phải. Đường này đi lên khoảng 15 pip sau mỗi 40 phút.

Một giờ sau, giá lại điều chỉnh. Lúc này đường nằm quanh 149.55, và nhịp điều chỉnh dừng ở 149.57 với một bóng dưới dài, rồi bật lên. Lần chạm thứ ba đó là sự xác nhận: đường đã bắt đầu mô tả cách người mua hành xử.

Sau đó, một cây nến đỏ mạnh đóng cửa ở 149.42 trong khi đường đang ở 149.70 — thấp hơn hẳn. Đường xu hướng đã bị phá. Điều đó không tự động có nghĩa xu hướng giảm đã bắt đầu; nó có nghĩa là chuỗi đáy cao dần đều đặn với độ dốc đó đã kết thúc.

Kênh giá

Kênh giá thêm một đường thứ hai, song song, ở phía bên kia của giá:

• Trong xu hướng tăng, vẽ đường xu hướng dưới các đáy xoay, sau đó sao chép và dịch bản sao sao cho nó chạm vào các đỉnh xoay.
• Trong xu hướng giảm, vẽ đường trên các đỉnh xoay và đặt đường song song dưới các đáy xoay.
• Một kênh giá nằm ngang đơn giản là một vùng đi ngang giữa hỗ trợ và kháng cự.

Kênh giá cho bạn cảm nhận về nhịp điệu. Nếu giá thường đi khoảng 25 pip từ đường dưới lên đường trên, thì một nhịp điều chỉnh về đường dưới trong xu hướng tăng là "bình thường", còn việc giá thậm chí không chạm tới đường trên là dấu hiệu sớm của sự suy yếu.

Phá vỡ thực sự cho bạn biết điều gì

Đường xu hướng bị phá theo vài cách khác nhau, và mỗi cách mang ý nghĩa riêng:

• Nến đóng cửa dứt khoát bên kia đường, sau đó giá tiếp tục ở đó, cho thấy xu hướng ít nhất đã tạm dừng.
• Xuyên qua chớp nhoáng rồi quay lại nhanh (bóng nến xuyên qua đường, giá đóng lại bên trong) thường chỉ là nhiễu. Một số trader vẽ lại đường theo đáy mới; số khác giữ nguyên đường ban đầu. Không cách nào sai, nhưng đổi đường sau mỗi lần chạm thì đường mất hết tác dụng.
• Phá vỡ rồi retest từ phía bên kia — giá rơi xuyên đường xu hướng tăng, hồi lên chạm vào nó từ bên dưới rồi quay đầu đi xuống — là dấu hiệu kinh điển cho thấy đường đã đổi vai trò, tương tự như hỗ trợ trở thành kháng cự.
• Phá vỡ mà không có diễn biến tiếp theo, khi giá chỉ đi ngang, thường có nghĩa là xu hướng đang chuyển từ dạng dốc sang vùng đi ngang chứ không phải đảo chiều.

Hãy nhớ rằng xu hướng vẫn có thể tiếp tục với góc thoải hơn sau khi phá một đường dốc. Phá vỡ là thông tin về độ dốc, không phải phán quyết về hướng đi. Để có định nghĩa rõ ràng hơn về thời điểm xu hướng thực sự đảo chiều, xem bài cấu trúc thị trường.

Đường xu hướng với thời gian hết hạn ngắn

Trên các khung thời gian rất thấp như S5 hay S15, các điểm xoay rất nhỏ và rất nhiều, nên bạn có thể vẽ "đường xu hướng" qua gần như bất cứ thứ gì. Những đường đó hiếm khi tồn tại quá vài phút. Với thời gian hết hạn từ 30 giây đến 5 phút, hữu ích hơn là vẽ đường trên M1 hoặc M5 và dùng nó làm bộ lọc: ưu tiên giao dịch Mua (cao hơn) khi giá tôn trọng một đường đi lên, và thận trọng khi giá ở sát chính đường đó, nơi một lần chạm có thể biến thành phá vỡ chỉ trong vài giây.

Khoảng cách cũng quan trọng. Nếu giá nằm trên một đường đi lên 2 pip và thời gian hết hạn của bạn là 3 phút, đường sẽ dịch lên trong lúc giao dịch diễn ra; kết quả có thể phụ thuộc vào việc giá gặp đường hay trượt xuống dưới nó.

Những sai lầm thường gặp

• Vẽ đường chỉ qua hai điểm và coi như đã được xác nhận.
• Vẽ lại đường mỗi lần nó bị phá để nó không bao giờ bị phá.
• Vẽ đường trên những dao động nhiễu trông ngẫu nhiên ở khung thời gian thấp.
• Quên rằng các công cụ OTC trên Sky Trade do máy chủ tạo ra và không theo bất kỳ thị trường thực nào; các đường ở đó chỉ tóm tắt chuyển động trong quá khứ, còn bước đi tiếp theo vẫn không thể đoán trước.
• Coi việc chạm đường là chắc chắn bật lại. Đó là nơi cần quan sát, tự nó không phải là tín hiệu.

Cách thêm trong terminal Sky Trade

Chọn công cụ đường xu hướng trong nhóm công cụ vẽ, nhấp vào điểm xoay thứ nhất, rồi điểm thứ hai; dùng công cụ tia nếu bạn muốn đường tự động kéo dài về tương lai. Để vẽ kênh giá, hãy vẽ một đường xu hướng thứ hai song song với đường thứ nhất, đi qua các điểm xoay ở phía đối diện.