Mô hình nhấn chìm tăng và giảm: thân nến, bóng nến và vị trí

Mô hình nhấn chìm (engulfing) là một tổ hợp hai nến, trong đó thân của cây nến thứ hai bao trùm hoàn toàn thân của cây nến thứ nhất, theo hướng ngược lại. Mô hình nhấn chìm tăng là một cây nến giảm nhỏ theo sau bởi một cây nến tăng lớn hơn; mô hình nhấn chìm giảm thì ngược lại. Đây là một trong những mô hình nến dễ nhận ra nhất, và cũng là một trong những mô hình bị đọc sai nhiều nhất, vì nó xuất hiện ở khắp nơi.

Định nghĩa

Nhấn chìm tăng:

1. Cây nến thứ nhất là nến giảm (đóng cửa dưới giá mở cửa).
2. Cây nến thứ hai là nến tăng (đóng cửa trên giá mở cửa).
3. Thân của cây nến thứ hai mở cửa bằng hoặc thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ nhất và đóng cửa trên giá mở cửa của cây nến thứ nhất, nên thân của nó bao trùm toàn bộ thân thứ nhất.

Nhấn chìm giảm là hình ảnh phản chiếu: một cây nến tăng theo sau bởi một cây nến giảm lớn hơn có thân bao trùm nó.

Mục từ nhấn chìm trong từ điển có định nghĩa ngắn gọn.

Thân nến so với bóng nến

Phân tích nến cổ điển so sánh thân nến, không phải bóng nến. Thân nến thể hiện nơi khoảng thời gian đó mở cửa và đóng cửa; bóng nến cho thấy những lần giá vươn ra nhưng không giữ được. Một cây nến thứ hai có thân bao trùm thân thứ nhất, ngay cả khi bóng của cây nến thứ nhất nhô ra ngoài nó, vẫn là mô hình nhấn chìm theo nghĩa truyền thống.

Một số trader thích phiên bản chặt chẽ hơn, trong đó cây nến thứ hai bao trùm toàn bộ biên độ của cây nến thứ nhất, kể cả bóng. Phiên bản này ít xuất hiện hơn và thể hiện sự chuyển dịch dứt khoát hơn. Cách nào cũng được; chỉ đừng đổi định nghĩa tùy theo cái nào khớp với biểu đồ trước mắt bạn.

Khoảng trống giá ở các thị trường liên tục

Trong sách giáo khoa lấy ví dụ từ biểu đồ cổ phiếu, cây nến thứ hai thường mở cửa với một khoảng trống vượt qua giá đóng cửa của cây nến thứ nhất. Trong forex, vốn giao dịch suốt ngày đêm vào các ngày trong tuần, và trong các chuỗi giá OTC, mỗi cây nến thường mở cửa bằng hoặc sát giá đóng cửa trước đó. Vì vậy ở những thị trường này, mô hình nhấn chìm thường trông như một cây nến lớn bắt đầu từ nơi cây nến nhỏ kết thúc và chạy vượt qua giá mở cửa của nó. Đặc điểm xác định là kích thước và hướng của thân thứ hai, không phải khoảng trống.

Vị trí là quan trọng nhất

Một mô hình nhấn chìm sau đợt giảm tại vùng hỗ trợ rõ ràng kể một câu chuyện: bên bán từng kiểm soát, rồi bên mua áp đảo toàn bộ lượng bán của cả một khoảng thời gian. Ở giữa vùng đi ngang, cùng hai cây nến đó chỉ là sự dao động qua lại bình thường.

Những yếu tố tăng thêm sức nặng:

• một nhịp di chuyển trước đó theo hướng ngược lại,
• một mức giá mà giá đã từng quay đầu,
• thân thứ hai lớn hơn rõ rệt so với thân thứ nhất, không chỉ vừa đủ bao trùm.

Một ví dụ cụ thể

GBP/USD trên khung M15 giảm trong năm cây nến từ 1,27400 xuống 1,27050, gần một mức mà giá đã bật lên hôm qua. Cây nến thứ sáu nhỏ và giảm: mở cửa 1,27070, đóng cửa 1,27050. Cây thứ bảy mở cửa ở 1,27050, giảm thoáng qua xuống 1,27030, rồi tăng mạnh và đóng cửa ở 1,27120, trên giá mở cửa của cây nến trước đó. Đó là mô hình nhấn chìm tăng tại hỗ trợ.

Tiếp theo là gì? Nhiều trader quan sát xem cây nến kế tiếp có giữ được trên điểm giữa của cây nến nhấn chìm, khoảng 1,27085, hay không. Nếu có, sự chuyển dịch có thêm cơ sở. Nếu giá rơi trở lại dưới 1,27030, đáy của mô hình, cây nến nhấn chìm chỉ là một cú ép ngắn ngủi và đợt giảm tiếp diễn.

Trường hợp thất bại khá phổ biến: một mô hình nhấn chìm tăng hình thành, cây nến tiếp theo trôi ngang, và cây sau đó tiếp tục xu hướng giảm. Một cây nến lớn đơn lẻ thường phản ánh một đợt lệnh dồn dập, không phải một sự thay đổi lâu dài.

Các mô hình liên quan

• Nếu cây nến thứ hai chỉ bao trùm một phần cây nến thứ nhất, đó có thể là mô hình đường xuyên hoặc mây đen che phủ.
• Nếu cây nến thứ hai nhỏ và nằm bên trong cây nến thứ nhất, đó là ý tưởng ngược lại: mô hình harami.

Thời gian hết hạn ngắn và OTC

Trên biểu đồ S5–M1, mô hình nhấn chìm hình thành vài phút một lần chỉ đơn giản vì một đợt tick ngẫu nhiên lớn hơn đợt trước. Với thời gian hết hạn ngắn, mô hình có ý nghĩa hơn trên M5 hoặc M15 tại một mức rõ ràng, còn khung nhỏ hơn chỉ dùng để canh thời điểm.

Trên các công cụ OTC của Sky Trade, giá do máy chủ của Sky Trade tạo ra và không đi theo bất kỳ thị trường thực nào. Mô hình khiến bước giá tiếp theo không thể dự đoán, nên nến nhấn chìm ở đó chỉ là những biến động ngẫu nhiên lớn hơn theo sau những biến động nhỏ hơn, không mang thông tin gì về điều tiếp theo.

Cách dùng trong terminal Sky Trade

Dùng kiểu biểu đồ Nến và đánh dấu các mức từ trước bằng đường ngang. Chờ cây nến nhấn chìm đóng cửa; khi bật bộ đếm thời gian nến trong cài đặt, bạn sẽ thấy chính xác lúc đó.