Ichimoku Kinko Hyo: giải thích năm đường và đám mây

Ichimoku Kinko Hyo, thường gọi tắt là Ichimoku, là cả một hệ thống đọc xu hướng gói gọn trong một chỉ báo: năm đường và một "đám mây" được tô màu, cùng nhau mô tả hướng xu hướng, động lượng và các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có khả năng xảy ra. Cái tên tạm dịch là "biểu đồ cân bằng trong một cái nhìn". Trên thực tế, cái nhìn đầu tiên thường gây bối rối, vì vậy hãy tháo rời nó từng đường một.

Năm đường

Ichimoku được dựng từ các điểm giữa, không phải trung bình của giá đóng. Điểm giữa là (đỉnh cao nhất + đáy thấp nhất) / 2 trong một chu kỳ. Thiết lập kinh điển là 9, 26 và 52.

Tenkan là đường nhanh, Kijun là đường chậm. Vì chúng dùng điểm giữa của biên độ, chúng đi ngang khi giá ở trong một vùng và nhảy bậc rõ rệt khi xuất hiện một đỉnh hoặc đáy mới.

Đám mây (kumo)

Khoảng không gian giữa Senkou Span A và Senkou Span B là kumo, hay đám mây. Vì cả hai đường đều được dịch về phía trước 26 kỳ, đám mây kéo dài vào tương lai, vượt qua cây nến cuối cùng. Điều đó không biến nó thành dự báo; đơn giản đó là dữ liệu hôm nay được vẽ trước để bạn thấy vùng đó sẽ nằm ở đâu. Mục từ điển kumo có định nghĩa ngắn gọn.

Khi Span A nằm trên Span B, đám mây thường được tô màu tăng giá; khi Span B nằm trên, màu giảm giá. Một đám mây dày đánh dấu một vùng rộng của các biên độ trong quá khứ và thường được coi là hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hơn; một đám mây mỏng dễ bị xuyên qua hơn.

Các cách đọc phổ biến

Trader thường kết hợp nhiều điều kiện thay vì dựa vào một:

• Vị trí giá so với đám mây. Trên đám mây gợi ý xu hướng tăng, dưới gợi ý xu hướng giảm, bên trong gợi ý không có xu hướng rõ ràng.
• Giao cắt Tenkan/Kijun. Tenkan cắt lên trên Kijun là tín hiệu tăng, cắt xuống dưới là tín hiệu giảm. Giao cắt phía trên đám mây được coi là mạnh hơn giao cắt bên trong hoặc bên dưới nó.
• Kijun làm mốc tham chiếu. Trong xu hướng, giá thường điều chỉnh về phía Kijun. Một đường Kijun phẳng cho thấy trạng thái cân bằng, và giá có xu hướng trôi về phía nó.
• Chikou Span. Nếu đường trễ nằm trên giá của 26 kỳ trước, giá đóng hiện tại cao hơn lúc đó. Đây là phép kiểm tra động lượng đơn giản được vẽ ở một vị trí gây bối rối.
• Màu đám mây tương lai. Một lần xoắn từ đám mây giảm sang đám mây tăng ở phía trước cho thấy các điểm giữa đã dịch chuyển, nhưng nó vẫn được tính từ giá trong quá khứ.

Ví dụ minh họa

Hãy hình dung GBP/USD trên biểu đồ M15 trong phiên London. Giá đã vượt lên trên một đám mây mỏng, Tenkan vừa cắt lên trên Kijun, và Chikou Span nằm trên các cây nến của 26 kỳ trước. Cả ba đồng thuận: đây là sự sắp xếp tăng giá đúng sách giáo khoa.

Trong giờ tiếp theo, giá điều chỉnh và chạm vào Kijun, đang nằm ngang ở 1.27150. Giá giữ ở đó trong hai cây nến, rồi tiếp tục đi lên. Người dùng Ichimoku sẽ đọc lần chạm Kijun này là một nhịp điều chỉnh trong xu hướng.

Giờ là phiên bản thất bại, cũng phổ biến không kém: cùng sự sắp xếp đó, cùng nhịp điều chỉnh đó, nhưng giá cắt xuyên qua Kijun, đi vào đám mây và dành hai giờ tiếp theo đi ngang bên trong nó. Trước đó không có gì trong thiết lập trông khác đi. Ichimoku mô tả đúng xu hướng khi nó còn tồn tại; nó không thể cho bạn biết khi nào xu hướng dừng lại.

Vì sao Ichimoku nặng nề trên khung thời gian thấp

Ichimoku được thiết kế cho biểu đồ ngày của thị trường Nhật Bản, nơi 9, 26 và 52 tương ứng xấp xỉ với các tuần và tháng giao dịch. Trên biểu đồ S15 hay M1, 52 kỳ chỉ bao phủ vài giây hoặc vài phút nhiễu tick. Kéo theo đó là vài vấn đề thực tế:

• Các đường đảo chiều liên tục khi mỗi dao động nhỏ lập đỉnh hoặc đáy mới của 9 hoặc 26 kỳ, tạo ra các giao cắt thường xuyên mà gần như vô nghĩa.
• Năm đường cộng một đám mây che phủ phần lớn biểu đồ, giấu đi những cây nến mà bạn thực sự cần nhìn thấy.
• Vì là chỉ báo trễ, đến khi ba hay bốn điều kiện cùng khớp trên M1, một chuyển động ngắn thường đã kết thúc.

Nếu bạn dùng Ichimoku với thời gian hết hạn ngắn, nhiều trader đọc nó ở khung cao hơn khung giao dịch một bậc, chỉ để nắm bối cảnh, và giữ cách vào lệnh đơn giản. Bài hướng dẫn về khung thời gian giải thích ý tưởng này.

Trên các công cụ OTC của Sky Trade, Ichimoku được vẽ dựa trên giá do máy chủ của Sky Trade tạo ra. Những mức giá đó không theo bất kỳ thị trường thực nào, và mô hình khiến bước đi tiếp theo không thể đoán trước, nên việc phá đám mây hay giao cắt ở đó không có giá trị dự báo nào ngoài sự ngẫu nhiên.

Cách dùng trong terminal Sky Trade

Ichimoku nằm trong nhóm xu hướng của danh sách chỉ báo. Hãy thử nó trước trên M15 hoặc H1 của một cặp thị trường trên tài khoản demo, để bạn hiểu từng đường làm gì trước khi nó trở thành đồ trang trí trên một biểu đồ nhanh.

Giới hạn và tín hiệu giả

Ichimoku là chỉ báo trễ. Giao cắt bên trong đám mây chủ yếu là nhiễu. Trong vùng đi ngang, giá ra vào đám mây liên tục và mọi điều kiện đều đảo qua đảo lại. Và việc đám mây được vẽ ở tương lai có thể tạo ra cảm giác sai lầm rằng mình nhìn thấy trước. Hãy coi đám mây là vùng cân bằng trong quá khứ, không phải dự báo, và kết hợp nó với các mức giá đơn giản từ hỗ trợ và kháng cự. Như mọi công cụ khác, nó sẽ không tự nâng tỷ lệ thắng của bạn vượt qua điểm hòa vốn mà tỷ lệ lợi nhuận đặt ra.