术语表 · 交易基础

胜率

以盈利结束的交易所占的百分比；只有与盈亏平衡胜率对照、并基于大量交易时才有意义。

作者 Sky Trade 编辑团队更新于 2026年11月5日

胜率等于获胜次数除以总交易次数（平局通常不计入）。它是被引用最多的交易统计数据，也可能是被误读最多的。

单看胜率说明不了什么。在固定收益率交易中，关键是您的胜率与您实际交易的收益率所对应的盈亏平衡胜率之间的差距。57% 的胜率在 90% 收益率下是盈利的，在 70% 收益率下则是亏损的。

样本量是第二个陷阱。在 20 笔交易中，一个毫无优势的人纯凭运气也很容易做出 65% 或 35% 的胜率。只有如实记录的数百笔交易，才开始能说明问题。这也是为什么那些亮眼连胜的截图什么也证明不了。

第三，胜率很容易在不知不觉中被美化：糟糕的日子不记日志、事后只统计“真正的”机会、刚赢了一轮就停手。一份记录每一笔交易（包括那些令人尴尬的交易）的交易日志，才能让这个数字保持真实。

模拟练习计划建议您先在模拟账户中测算胜率，再动用真实资金。

示例

您以平均 84% 的收益率做了 200 笔交易，赢了 112 笔：胜率 56%，而盈亏平衡胜率为 54.3%。这点微薄的余量，接下来的 200 笔交易很可能就会把它抹平。

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